价值大师评分 :
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全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.78 | |||
| 股东权益比率 | 0.72 | |||
| 债务股本比率 | 0.12 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.94 | |||
| 利息保障倍数 | 43.09 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 9.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.31 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.32 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.14 vs 6.26 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 16.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 45.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -42.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -2.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.02 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 61.04 | ||
| 9天相对强弱指标 | 57.76 | ||
| 14天相对强弱指标 | 57.61 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 14.73 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 8.82 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 6.88 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.39 | ||
| 净利率 ％ | 4.50 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 4.56 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.23 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.14 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 6.79 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.78 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.18 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.30 | ||
| 席勒市盈率 | 57.91 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 1086.67 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.86 | ||
| 市净率 | 0.86 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.92 | ||
| 股价／自由现金流 | 23.80 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 12.03 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 12.99 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 14.49 | ||
| 企业价值倍数 | 12.99 | ||
| 预估企业价值倍数 | 4.98 | ||
| 企业价值／收入 | 0.82 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.62 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 22.52 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.08 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.74 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.77 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.70 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -16.77 |
广深铁路 (SHSE:601333) 大师价值线:
¥3.03
股价在合理范围内
广深铁路 估值指标
广深铁路 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 26,649.129 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.17 |
| β贝塔系数 | 0.39 |
| 一年股价波动率% | 40.38 |
| 14天相对强弱指标 | 57.61 |
| 14天真实波幅均值 | 0.11 |
| 20天简单移动平均值 | 3.2 |
| 12-1个月动量因子% | 8.82 |
| 52周股价范围 | ¥2.45 - ¥4.29 |
| 股数(百万) | 7,083.54 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 9 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
广深铁路 公司简介
| 公司网址 | www.gsrc.com |
| 行业 | 铁路运输 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1996-03-06 |
| 相关人员 | 韦皓(总裁)唐向东(秘书) |
公司简介:
公司主要经营深圳—广州—坪石段铁路客货运输业务及长途旅客列车运输业务，并与香港铁路有限公司合作经营直通车旅客列车运输业务。同时亦经营铁路设施技术综合服务、商业贸易及兴办各种实业等与公司宗旨相符的其他业务。公司独立经营的深圳—广州—坪石段铁路，纵向贯通广东省全境。其中广坪段为中国铁路南北大动脉——京广线南段；广深段是中国内陆通往中国香港的唯一铁路通道，连接京广、京九、三茂、平南、平盐和中国香港九广铁路，是中国铁路交通网络的重要组成部分。广深段铁路是目前中国现代化程度最高的铁路之一，是国内第一条全程封闭、四线并行的铁路，也是第一条实现客货分线运行的铁路。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSX | CSX运输 | $33.69 | +0.49 | +1.48% | +9.55% | 4,743.02亿 | 18.51 | 5.23 | 4.56 | 1.36% | 铁路运输 | ||
| NSC | 诺福克南方 | $233.81 | +4.58 | +2.00% | +17.71% | 3,803.82亿 | 37.65 | 4.21 | 4.40 | 2.33% | 铁路运输 | ||
| UNP | 联合太平洋 | $237.84 | +2.88 | +1.23% | +23.64% | 10,450.20亿 | 22.69 | 9.26 | 6.04 | 2.20% | 铁路运输 | ||
| WAB | 美国西屋制动 | $161.75 | +1.21 | +0.75% | +67.81% | 2,054.61亿 | 31.59 | 2.73 | 2.87 | 0.44% | 铁路运输 | ||
| SZSE:000927 | 中国铁物 | ¥2.64 | -0.01 | -0.38% | -14.73% | 158.90亿 | 28.39 | 1.76 | 0.36 | -- | 铁路运输 | ||
| SZSE:001213 | 中铁特货 | ¥4.29 | -- | -- | -9.23% | 189.67亿 | 25.24 | 1.01 | 1.74 | 0.86% | 铁路运输 | ||
| HKSE:01766 | 中国中车 | HK$4.31 | -0.03 | -0.69% | -9.69% | 1,854.34亿 | 9.23 | 0.70 | 0.46 | 5.10% | 铁路运输 | ||
| SHSE:600125 | 铁龙物流 | ¥6.09 | +0.10 | +1.67% | -1.04% | 79.09亿 | 15.34 | 1.10 | 0.54 | 1.31% | 铁路运输 | ||
| SHSE:601006 | 大秦铁路 | ¥6.92 | -0.11 | -1.56% | -3.90% | 1,209.24亿 | 10.98 | 0.80 | 1.51 | 6.94% | 铁路运输 | ||
| SHSE:601333 | 广深铁路 | ¥3.26 | +0.17 | +5.50% | +19.68% | 211.37亿 | 19.18 | 0.86 | 0.86 | -- | 铁路运输 | ||
| SHSE:601816 | 京沪高铁 | ¥5.09 | -0.03 | -0.59% | -6.03% | 2,486.47亿 | 30.66 | 1.30 | 7.15 | 0.22% | 铁路运输 | ||