财务实力评级5/10

财务实力当前值行业排名历史排名
现金负债率 0.03
股东权益比率 0.22
债务股本比率 2.31
债务/税息折旧及摊销前利润 2.87
利息保障倍数 6.78
基本面趋势(F分数)6.00
变差平稳变好
两年破产风险(Z分数)3.82
财务造假嫌疑(M分数)-2.51
造假嫌疑低
造假嫌疑高
ROIC % VS WACC %10.74 vs 9.04
ROIC %WACC %

价格动量评级9/10

价格动量当前值行业排名历史排名
5天相对强弱指标 54.43
9天相对强弱指标 48.85
14天相对强弱指标 48.06
6-1个月动量因子 % 24.44
12-1个月动量因子 % 29.20

流动性

流动性当前值行业排名历史排名
流动比率 0.81
速动比率 0.67
现金比率 0.21
存货周转天数 20.00
应收账款周转天数 29.30
应付账款周转天数 23.75

股利及回购

股利及回购当前值行业排名历史排名
股息率 % 2.14
股息支付率 0.52
3年每股股利增长率 % 10.30
预期股息率 % 2.14
N/A
5年成本股息率 % 3.64
3年股票回购增长率 % 3.20

联合太平洋  (UNP) 大师价值线:

$244.6
股价在合理范围内

联合太平洋 估值指标

关键指标

名称
营业收入(TTM)(百万)24,119
稀释每股收益(TTM)10.46
β贝塔系数1.04
一年股价波动率%22.24
14天相对强弱指标48.06
14天真实波幅均值3.59
20天简单移动平均值247.66
12-1个月动量因子%29.2
52周股价范围$190.37 - $258.66
股数(百万)610.1

基本面细节分析

名称结果
基本面趋势(F分数)6
资产收益率 > 0
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0
当年资产收益率 > 上年资产收益率
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆
当年流动比率 > 上年流动比率
当年流通股数 < 上年流通股数
当前毛利率 > 上年毛利率
当年资产周转率 > 上年资产周转率

联合太平洋 公司简介

公司简介:
总部位于内布拉斯加州奥马哈的联合太平洋公司是北美最大的公共铁路。UP在美国西部三分之二的地区超过30,000英里的轨道上运营,通过运输煤炭、工业产品、多式联运集装箱、农产品、化学品和汽车产品,在2021年创造了约220亿美元的收入。UP 拥有墨西哥铁路 Ferromex 约四分之一的股份,其收入的大约 10% 用于往返墨西哥的货运。


股票符号公司当前股价今日涨跌今日涨跌幅 %12个月总回报率 %总市值(¥)市盈率(TTM)市净率市销率股息率 %财务实力评级盈利能力评级行业
CSXCSX运输 $37.04 +0.23 +0.62% +29.02% 5,215.95亿 20.15 5.99 5.09 1.22%
铁路运输
GBX格林布赖尔 $52.10 +0.16 +0.31% +68.53% 116.52亿 15.65 1.27 0.44 2.26%
铁路运输
NSC诺福克南方 $254.87 +3.15 +1.25% +27.70% 4,141.56亿 31.78 4.50 4.73 2.14%
铁路运输
TRNTrinity Industries Inc $27.85 -0.19 -0.68% +22.46% 164.00亿 22.10 2.20 0.78 3.79%
铁路运输
UNP联合太平洋 $245.93 +1.30 +0.53% +27.97% 10,793.20亿 23.51 10.14 6.22 2.14%
铁路运输
WAB美国西屋制动 $145.68 -0.19 -0.13% +48.93% 1,855.17亿 32.23 2.47 2.70 0.49%
铁路运输
HKSE:00066港铁公司 HK$25.80 -0.35 -1.34% -29.04% 1,474.59亿 20.72 0.90 2.82 5.01%
铁路运输
HKSE:01766中国中车 HK$4.22 -- -- +6.70% 1,773.90亿 9.38 0.73 0.47 5.20%
铁路运输
HKSE:03969中国通号 HK$2.98 -0.03 -1.00% +5.23% 525.42亿 8.62 0.85 1.51 6.22%
铁路运输
SHSE:601006大秦铁路 ¥7.36 +0.04 +0.55% +9.85% 1,202.25亿 11.68 0.83 1.74 6.51%
铁路运输
SHSE:601816京沪高铁 ¥5.02 +0.03 +0.60% -1.75% 2,453.69亿 30.24 1.28 7.07 0.23%
铁路运输