粤高速A (SZSE:200429)
HK$6.79
▼-0.07(
-1.02%)
2.08
市净率
13.1
市盈率
6.84
股息率 ％
HK$216亿
总市值
股价被高估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.66 | |||
| 股东权益比率 | 0.48 | |||
| 债务股本比率 | 0.71 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.34 | |||
| 利息保障倍数 | 14.13 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.67 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.19 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 12.62 vs 4.44 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 8.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 10.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 34.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 4.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 19.46 | ||
| 9天相对强弱指标 | 35.15 | ||
| 14天相对强弱指标 | 46.64 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 13.64 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 13.08 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 6.84 | ||
| 股息支付率 | 0.50 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 6.84 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.78 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 64.26 | ||
| 营业利润率 ％ | 59.99 | ||
| 净利率 ％ | 33.92 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 17.04 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.69 | ||
| 资本回报率 ％ | 12.62 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 29.00 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 16.21 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 13.15 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.17 | ||
| 席勒市盈率 | 15.63 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 27.00 | ||
| 市盈增长比 | 2.70 | ||
| 市销率 | 4.46 | ||
| 市净率 | 2.08 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.12 | ||
| 股价／自由现金流 | 10.80 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.91 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.18 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 7.18 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 4.65 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 11.32 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.69 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.26 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.39 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.09 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.08 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.07 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 13.93 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 16.57 |
粤高速A (SZSE:200429) 大师价值线:
HK$5.35
股价被高估
粤高速A 估值指标
粤高速A 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 5,266.891 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.85 |
| β贝塔系数 | 0.26 |
| 一年股价波动率% | 8.9 |
| 14天相对强弱指标 | 46.64 |
| 14天真实波幅均值 | 0.07 |
| 20天简单移动平均值 | 6.87 |
| 12-1个月动量因子% | 13.08 |
| 52周股价范围 | HK$5.68 - HK$6.96 |
| 股数(百万) | 2,090.81 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
粤高速A 公司简介
| 公司网址 | www.gpedcl.com |
| 行业 | 基础设施运营 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1997-01-02 |
| 相关人员 | 苗德山(总裁)杨汉明(秘书) |
公司简介:
公司主营高速公路、桥梁的建设施工，公路、桥梁的收费和养护管理业务，公司坚持“依托集团、立足省内、兼顾省外”投资策略，不断加大新项目开发力度，多方建立沟通合作关系，积极拓展项目源。坚持收购已运营的优质路产项目，以控股为主，注重盈利水平。逐步改变参股项目散、小、多的现状，按照“适度释放、有效整合”的原则，逐步调整资产结构、改善盈利能力。大力发展高速公路节能服务项目，加强技术研发，注重人才积累，争取政策支持。公司还建立完善、高效、明晰的管理机制，不断提高项目公司盈利能力。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRRM | Verra Mobility Corp | $25.93 | +1.84 | +7.64% | +56.48% | 310.94亿 | 74.09 | 9.60 | 4.82 | -- | 基础设施运营 | ||
| HKSE:00152 | 深圳国际 | HK$6.36 | -0.03 | -0.47% | -5.43% | 140.38亿 | 7.98 | 0.48 | 0.74 | 4.02% | 基础设施运营 | ||
| HKSE:00576 | 浙江沪杭甬 | HK$4.99 | -0.02 | -0.40% | -14.37% | 275.84亿 | 3.57 | 0.69 | 1.86 | 7.86% | 基础设施运营 | ||
| SZSE:001965 | 招商公路 | ¥11.08 | +0.16 | +1.47% | +25.83% | 751.95亿 | 11.34 | 1.07 | 7.11 | 3.74% | 基础设施运营 | ||
| SHSE:600012 | 皖通高速 | ¥13.07 | -0.28 | -2.10% | +45.02% | 190.73亿 | 13.07 | 1.65 | 3.20 | 4.21% | 基础设施运营 | ||
| SHSE:600269 | 赣粤高速 | ¥4.64 | +0.06 | +1.31% | +26.90% | 107.83亿 | 9.47 | 0.60 | 1.45 | 2.16% | 基础设施运营 | ||
| SHSE:600350 | 山东高速 | ¥8.74 | -0.18 | -2.02% | +28.19% | 420.96亿 | 15.72 | 1.00 | 1.98 | 4.58% | 基础设施运营 | ||
| SHSE:600377 | 宁沪高速 | ¥11.09 | +0.02 | +0.18% | +30.63% | 507.73亿 | 12.59 | 1.56 | 3.72 | 4.15% | 基础设施运营 | ||
| SHSE:600548 | 深高速 | ¥10.09 | -- | -- | +14.80% | 193.06亿 | 10.14 | 0.97 | 2.52 | 4.58% | 基础设施运营 | ||
| SHSE:601107 | 四川成渝 | ¥5.54 | +0.04 | +0.73% | +38.84% | 145.53亿 | 15.01 | 1.05 | 1.48 | 1.81% | 基础设施运营 | ||