长城汽车 (SHSE:601633)
¥26.32
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市净率
9.34
市盈率
1.13
股息率 ％
¥1,887亿
总市值
股价被低估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.86 | |||
| 股东权益比率 | 0.34 | |||
| 债务股本比率 | 0.85 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.73 | |||
| 利息保障倍数 | 11.91 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.28 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.22 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.27 vs 9.36 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 18.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 13.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 7.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 6.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.90 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 19.80 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 67.62 | ||
| 9天相对强弱指标 | 64.73 | ||
| 14天相对强弱指标 | 63.08 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -22.71 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -13.15 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.13 | ||
| 股息支付率 | 0.24 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 3.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.13 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.04 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.50 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 19.43 | ||
| 营业利润率 ％ | 5.34 | ||
| 净利率 ％ | 5.37 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 15.22 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.27 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.27 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 30.46 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 13.63 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 9.34 | ||
| 预估市盈率 | 15.61 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.95 | ||
| 席勒市盈率 | 11.84 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0.74 | ||
| 市销率 | 0.50 | ||
| 市净率 | 1.35 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.06 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 24.02 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 16.05 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 23.35 | ||
| 企业价值倍数 | 16.05 | ||
| 预估企业价值倍数 | 11.57 | ||
| 企业价值／收入 | 1.06 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.04 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -16.13 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.34 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.77 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.00 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.07 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.23 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 12.86 |
长城汽车 (SHSE:601633) 大师价值线:
¥33.04
股价被低估
长城汽车 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 187,033.318 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.18 |
| β贝塔系数 | 1.5 |
| 一年股价波动率% | 43.97 |
| 14天相对强弱指标 | 63.08 |
| 14天真实波幅均值 | 0.83 |
| 20天简单移动平均值 | 24.91 |
| 12-1个月动量因子% | -13.15 |
| 52周股价范围 | ¥19.11 - ¥31.55 |
| 股数(百万) | 8,543.77 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
长城汽车 公司简介
| 公司网址 | www.gwm.com.cn |
| 行业 | 汽车制造 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2001-06-12 |
| 相关人员 | 魏建军(总裁)李红栓(秘书)穆峰(经理) |
公司简介:
公司是全球知名的SUV制造企业，秉承“每天进步一点点”的企业理念，拥有先进的企业文化和管理团队，创建了独具特色的经营和管理模式，经营质量在国内汽车行业首屈一指。公司多次入选“中国企业500强”、“中国机械500强”、“中国制造500强”，连续多年上榜“福布斯亚太最佳上市公司”、“福布斯2000强”、“《财富》中国500强”、“BrandZ最具价值中国品牌100强”等，并被评为中国机电进出口商会的“推荐出口品牌”，也是商务部、发改委授予的“国家汽车整车出口基地企业”，首家成为国际氢能委员会成员的中国汽车企业。近年来，长城汽车的技术实力得到了社会的广泛肯定，被国家发改委、科技部等五部委联合认定为“国家认定企业技术中心”、“博士后科研工作站设站单位”、“国家创新型企业”。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
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相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 福特汽车 | $12.79 | -0.25 | -1.92% | +15.03% | 3,677.23亿 | 13.19 | 1.19 | 0.29 | 4.69% | 汽车制造 | ||
| GM | 通用汽车 | $45.84 | +0.22 | +0.48% | +43.63% | 3,764.63亿 | 5.60 | 0.76 | 0.34 | 0.85% | 汽车制造 | ||
| TSLA | 特斯拉 | $168.29 | -1.89 | -1.11% | +9.49% | 38,651.16亿 | 42.93 | 8.34 | 6.15 | -- | 汽车制造 | ||
| HKSE:00175 | 吉利汽车 | HK$9.39 | +0.19 | +2.07% | -1.51% | 869.33亿 | 16.89 | 1.07 | 0.53 | 2.28% | 汽车制造 | ||
| HKSE:00489 | 东风集团股份 | HK$2.99 | +0.03 | +1.01% | -9.44% | 227.01亿 | 亏损 | 0.15 | 0.23 | 11.08% | 汽车制造 | ||
| HKSE:01114 | 华晨中国 | HK$6.40 | +0.35 | +5.79% | +223.96% | 297.06亿 | 3.82 | 0.58 | 25.98 | -- | 汽车制造 | ||
| HKSE:01585 | 雅迪控股 | HK$14.84 | +0.94 | +6.76% | -15.17% | 408.63亿 | 15.59 | 4.89 | 1.18 | 2.88% | 汽车制造 | ||
| SZSE:002594 | 比亚迪 | ¥219.37 | +10.43 | +4.99% | -12.19% | 6,101.72亿 | 21.26 | 4.60 | 1.04 | 0.55% | 汽车制造 | ||
| HKSE:09863 | 零跑汽车 | HK$24.95 | +1.95 | +8.48% | -29.25% | 306.88亿 | 亏损 | 2.44 | 1.60 | -- | 汽车制造 | ||
| SHSE:600104 | 上汽集团 | ¥15.20 | +0.06 | +0.40% | +12.65% | 1,748.59亿 | 12.55 | 0.62 | 0.24 | 2.23% | 汽车制造 | ||