价值大师评分 :
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3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 26.97 | |||
| 股东权益比率 | 0.93 | |||
| 债务股本比率 | 0.02 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.14 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 6.51 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.46 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -0.69 vs 10.4 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -33.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 2.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -0.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 15.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -10.73 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.58 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 23.57 | ||
| 9天相对强弱指标 | 37.76 | ||
| 14天相对强弱指标 | 47.28 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 53.93 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 72.12 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级4/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 25.72 | ||
| 营业利润率 ％ | -18.05 | ||
| 净利率 ％ | 689.73 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 14.91 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 13.79 | ||
| 资本回报率 ％ | -0.69 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 479.05 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 15.67 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 3.82 | ||
| 预估市盈率 | 4.00 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 3.82 | ||
| 席勒市盈率 | 4.92 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 1.93 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 26.34 | ||
| 市净率 | 0.58 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.58 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0.02 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0.03 | ||
| 企业价值倍数 | 0.02 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0.03 | ||
| 企业价值／收入 | 0.16 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.17 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -1.21 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.04 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.96 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.31 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0.94 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 1.10 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5000.00 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -1.72 |
华晨中国 (HKSE:01114) 大师价值线:
HK$2.45
股价被严重高估
华晨中国 估值指标
华晨中国 风险信号
注意信号
盈利能力:
税率 ％过低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,226.624 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.68 |
| β贝塔系数 | 1.02 |
| 一年股价波动率% | 43.89 |
| 14天相对强弱指标 | 47.28 |
| 14天真实波幅均值 | 0.38 |
| 20天简单移动平均值 | 6.95 |
| 12-1个月动量因子% | 72.12 |
| 52周股价范围 | HK$2.87 - HK$7.63 |
| 股数(百万) | 5,045.27 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
华晨中国 公司简介
公司简介:
华晨汽车总部位于中国辽宁省，是一家省级国有企业，生产乘用车（PV）、小型货车和汽车零部件。华晨的大部分收入及其所有营业利润来自与宝马的光伏合资企业。该公司通过与雷诺拥有 51％ 股权的合资企业经营小型货车业务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 福特汽车 | $12.79 | -0.25 | -1.92% | +15.12% | 3,677.23亿 | 13.19 | 1.19 | 0.29 | 4.69% | 汽车制造 | ||
| GM | 通用汽车 | $45.84 | +0.22 | +0.48% | +43.74% | 3,764.63亿 | 5.60 | 0.76 | 0.34 | 0.85% | 汽车制造 | ||
| LI | 理想汽车 | $25.04 | +1.57 | +6.69% | +11.60% | 1,790.33亿 | 16.19 | 2.95 | 1.58 | -- | 汽车制造 | ||
| TSLA | 特斯拉 | $168.29 | -1.89 | -1.11% | +9.43% | 38,651.16亿 | 42.93 | 8.34 | 6.20 | -- | 汽车制造 | ||
| HKSE:00175 | 吉利汽车 | HK$9.39 | +0.19 | +2.07% | -1.51% | 869.28亿 | 16.89 | 1.07 | 0.48 | 2.24% | 汽车制造 | ||
| HKSE:00489 | 东风集团股份 | HK$2.99 | +0.03 | +1.01% | -9.44% | 226.99亿 | 亏损 | 0.15 | 0.23 | 10.97% | 汽车制造 | ||
| HKSE:01114 | 华晨中国 | HK$6.40 | +0.35 | +5.79% | +223.96% | 297.04亿 | 3.82 | 0.58 | 26.34 | -- | 汽车制造 | ||
| HKSE:01585 | 雅迪控股 | HK$14.84 | +0.94 | +6.76% | -15.17% | 408.61亿 | 15.43 | 4.83 | 1.17 | 2.70% | 汽车制造 | ||
| HKSE:02333 | 长城汽车 | HK$11.60 | -0.22 | -1.86% | +29.19% | 1,876.26亿 | 9.07 | 1.32 | 0.49 | 2.83% | 汽车制造 | ||
| SZSE:002594 | 比亚迪 | ¥219.37 | +10.43 | +4.99% | -12.19% | 6,101.81亿 | 21.26 | 4.60 | 1.06 | 0.52% | 汽车制造 | ||
| HKSE:09863 | 零跑汽车 | HK$24.95 | +1.95 | +8.48% | -29.25% | 306.86亿 | 亏损 | 2.44 | 1.59 | -- | 汽车制造 | ||