财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 1.13 | |||
股东权益比率 | 0.30 | |||
债务股本比率 | 0.60 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 5.28 | |||
利息保障倍数 | 3.93 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.40 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.33 | |||
ROIC % VS WACC % | 1.77 vs 5.94 |
成长能力评级4/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | -3.60 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -4.20 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -29.10 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 3.80 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级6/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 57.43 | ||
9天相对强弱指标 | 56.42 | ||
14天相对强弱指标 | 57.61 | ||
6-1个月动量因子 % | -0.27 | ||
12-1个月动量因子 % | 3.43 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 2.23 | ||
股息支付率 | 0.26 | ||
3年每股股利增长率 % | -18.50 | ||
预期股息率 % | 2.23 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0.71 | ||
3年股票回购增长率 % | 0 |
盈利能力评级4/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 11.87 | ||
营业利润率 % | 1.79 | ||
净利率 % | 2.01 | ||
股本回报率 ROE % | 5.31 | ||
资产收益率 ROA % | 1.55 | ||
资本回报率 % | 1.77 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 30.75 | ||
已动用资本回报率 % | 7.21 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 11.79 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 11.79 | ||
席勒市盈率 | 5.93 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 0.23 | ||
市净率 | 0.62 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0.67 | ||
股价/自由现金流 | 184.11 | ||
股价/每股经营现金流 | 6.82 | ||
企业价值/息税前利润 | 4.64 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 10.42 | ||
企业价值倍数 | 4.64 | ||
预估企业价值倍数 | 3.84 | ||
企业价值/收入 | 0.20 | ||
企业价值/预估收入 | 0.17 | ||
企业价值/自由现金流 | 160.96 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.70 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.72 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.59 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 21.55 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -2.78 |
上汽集团 (SHSE:600104) 大师价值线:
¥16.71
股价被低估
上汽集团 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 739,995.864 |
稀释每股收益(TTM) | 1.28 |
β贝塔系数 | 1.1 |
一年股价波动率% | 22.37 |
14天相对强弱指标 | 57.61 |
14天真实波幅均值 | 0.23 |
20天简单移动平均值 | 14.9 |
12-1个月动量因子% | 3.43 |
52周股价范围 | ¥12.92 - ¥15.65 |
股数(百万) | 11,575.3 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
上汽集团 公司简介
公司网址 | www.saicmotor.com |
行业 | 汽车制造 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1984-04-16 |
相关人员 | 陈虹(总裁)陈逊(秘书)王晓秋(经理) |
公司简介:
公司属于汽车制造行业,目前正努力把握产业发展趋势,加快创新转型,从传统的制造型企业,向为消费者提供移动出行服务与产品的综合供应商发展。公司主要业务包括整车(含乘用车、商用车)的研发、生产和销售,正积极推进新能源汽车、互联网汽车的商业化,并开展智能驾驶等技术研究和产业化探索;零部件(含动力驱动系统、底盘系统、内外饰系统,以及电池、电驱、电力电子等新能源汽车核心零部件和智能产品系统)的研发、生产、销售;物流、汽车电商、出行服务、节能和充电服务等汽车服务贸易业务;汽车相关金融、保险和投资业务;海外经营和国际商贸业务;并在产业大数据和人工智能领域积极布局。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 福特汽车 | $13.28 | +0.22 | +1.68% | +20.38% | 3,796.00亿 | 12.30 | 1.23 | 0.30 | 4.52% | 汽车制造 | ||
GM | 通用汽车 | $45.35 | +0.76 | +1.70% | +33.92% | 3,766.05亿 | 6.20 | 0.85 | 0.35 | 0.86% | 汽车制造 | ||
LI | 理想汽车 | $30.29 | +0.10 | +0.33% | +22.30% | 2,183.37亿 | 19.57 | 3.60 | 1.86 | -- | 汽车制造 | ||
TSLA | 特斯拉 | $175.79 | -4.04 | -2.25% | -7.06% | 40,273.12亿 | 40.79 | 8.94 | 6.48 | -- | 汽车制造 | ||
SZSE:000625 | 长安汽车 | ¥16.80 | -0.37 | -2.15% | +45.73% | 1,446.11亿 | 15.56 | 2.37 | 1.13 | 1.42% | 汽车制造 | ||
HKSE:02333 | 长城汽车 | HK$8.70 | +0.01 | +0.12% | -4.46% | 1,600.56亿 | 13.20 | 1.05 | 0.43 | 3.78% | 汽车制造 | ||
SZSE:002594 | 比亚迪 | ¥203.06 | -5.32 | -2.55% | -17.62% | 5,631.82亿 | 19.68 | 4.26 | 0.99 | 0.55% | 汽车制造 | ||
SHSE:600104 | 上汽集团 | ¥15.05 | +0.10 | +0.67% | +8.11% | 1,733.98亿 | 11.79 | 0.62 | 0.23 | 2.23% | 汽车制造 | ||
SHSE:600733 | 北汽蓝谷 | ¥7.52 | -0.05 | -0.66% | +23.01% | 417.18亿 | 亏损 | 4.98 | 2.73 | -- | 汽车制造 | ||
SHSE:601127 | 赛力斯 | ¥86.57 | -4.13 | -4.55% | +127.36% | 1,300.94亿 | 亏损 | 14.08 | 4.70 | -- | 汽车制造 | ||
SHSE:601238 | 广汽集团 | ¥8.78 | -0.13 | -1.46% | -20.72% | 735.71亿 | 20.90 | 0.80 | 0.73 | 2.70% | 汽车制造 |