东风集团股份 (HKSE:00489)
HK$2.96
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-0.34%)
0.15
市净率
亏损
市盈率
11.3
股息率 ％
HK$244亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到4个危险信号,
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.71 | |||
| 股东权益比率 | 0.46 | |||
| 债务股本比率 | 0.40 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | -10.93 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.17 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.38 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -4.66 vs 3.97 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -2.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -8.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -11.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 53.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -28.64 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.01 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 70.35 | ||
| 9天相对强弱指标 | 53.31 | ||
| 14天相对强弱指标 | 48.37 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 6.13 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -3.62 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 11.34 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -4.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 11.34 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 11.34 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 9.53 | ||
| 营业利润率 ％ | -8.08 | ||
| 净利率 ％ | -4.02 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -2.56 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -1.22 | ||
| 资本回报率 ％ | -4.66 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -19.99 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -2.78 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 1.64 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 1.37 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.23 | ||
| 市净率 | 0.15 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.16 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.77 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 3.70 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | -1.76 | ||
| 企业价值倍数 | 3.70 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0.03 | ||
| 企业价值／收入 | -0.21 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 2.92 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.40 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.46 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 32.89 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 27.03 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -40.02 |
东风集团股份 (HKSE:00489) 大师价值线:
HK$5.21
价值陷阱嫌疑，想好再碰
东风集团股份 估值指标
东风集团股份 风险信号
注意信号
盈利能力:
营业利润有亏损
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 108,628.726 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.51 |
| β贝塔系数 | 1 |
| 一年股价波动率% | 43.83 |
| 14天相对强弱指标 | 48.37 |
| 14天真实波幅均值 | 0.13 |
| 20天简单移动平均值 | 2.95 |
| 12-1个月动量因子% | -3.62 |
| 52周股价范围 | HK$2.7 - HK$4.15 |
| 股数(百万) | 8,274.36 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
东风集团股份 公司简介
公司简介:
国有东风汽车集团是中国三大汽车制造商之一，主要生产商用车和乘用车。该公司总部位于中国湖北省中部，与包括本田、日产、标致和雷诺在内的多家公司建立合资企业，其区域设施遍布中国各地。2019年，该公司（包括其合资企业）在乘用车领域实现了超过11％的国内市场份额。
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相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 福特汽车 | $12.95 | +0.01 | +0.08% | +12.00% | 3,705.79亿 | 11.99 | 1.20 | 0.30 | 4.64% | 汽车制造 | ||
| GM | 通用汽车 | $45.08 | -0.02 | -0.04% | +32.86% | 3,704.05亿 | 6.16 | 0.84 | 0.36 | 0.86% | 汽车制造 | ||
| LI | 理想汽车 | $23.87 | -0.93 | -3.75% | +5.23% | 1,706.67亿 | 15.44 | 2.82 | 1.52 | -- | 汽车制造 | ||
| TSLA | 特斯拉 | $162.13 | +17.45 | +12.06% | -0.26% | 37,236.39亿 | 41.36 | 8.02 | 5.37 | -- | 汽车制造 | ||
| HKSE:00175 | 吉利汽车 | HK$9.20 | +0.10 | +1.10% | -1.69% | 851.69亿 | 16.55 | 1.05 | 0.51 | 2.32% | 汽车制造 | ||
| HKSE:00489 | 东风集团股份 | HK$2.96 | -0.01 | -0.34% | -9.09% | 225.31亿 | 亏损 | 0.15 | 0.23 | 11.34% | 汽车制造 | ||
| HKSE:01114 | 华晨中国 | HK$7.55 | +0.11 | +1.48% | +208.15% | 350.41亿 | 4.50 | 0.68 | 31.16 | -- | 汽车制造 | ||
| HKSE:01585 | 雅迪控股 | HK$13.90 | -0.64 | -4.40% | -20.00% | 382.73亿 | 14.45 | 4.53 | 1.06 | 3.10% | 汽车制造 | ||
| HKSE:02333 | 长城汽车 | HK$11.82 | +0.60 | +5.35% | +35.40% | 1,867.16亿 | 13.30 | 1.34 | 0.54 | 2.87% | 汽车制造 | ||
| SZSE:002594 | 比亚迪 | ¥208.94 | +1.52 | +0.73% | -14.06% | 5,809.19亿 | 20.25 | 4.38 | 0.99 | 0.55% | 汽车制造 | ||
| HKSE:09863 | 零跑汽车 | HK$23.00 | +0.10 | +0.44% | -34.30% | 282.88亿 | 亏损 | 2.25 | 1.48 | -- | 汽车制造 | ||