吉利汽车 (HKSE:00175)
HK$8.81
▼-0.24(
-2.65%)
1.01
市净率
15.8
市盈率
2.38
股息率 ％
HK$886亿
总市值
股价被严重低估
检测到4个危险信号,
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6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 4.41 | |||
| 股东权益比率 | 0.42 | |||
| 债务股本比率 | 0.10 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.51 | |||
| 利息保障倍数 | 9.41 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.83 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.53 vs 12.59 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 19.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -0.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 15.81 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 18.30 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 27.74 | ||
| 9天相对强弱指标 | 37.66 | ||
| 14天相对强弱指标 | 44.21 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -0.34 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -11.21 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.38 | ||
| 股息支付率 | 0.34 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -8.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.50 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.43 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.80 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 15.30 | ||
| 营业利润率 ％ | 2.19 | ||
| 净利率 ％ | 2.96 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.81 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.07 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.53 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 16.88 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.82 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.85 | ||
| 预估市盈率 | 11.47 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.30 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 4.41 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.44 | ||
| 市净率 | 1.01 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.53 | ||
| 股价／自由现金流 | 10.94 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.45 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.42 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 7.50 | ||
| 企业价值倍数 | 10.42 | ||
| 预估企业价值倍数 | 3.63 | ||
| 企业价值／收入 | 0.31 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.26 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 8.50 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.74 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.38 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.99 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 51.82 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.60 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -0.52 |
吉利汽车 (HKSE:00175) 大师价值线:
HK$20.22
股价被严重低估
吉利汽车 估值指标
吉利汽车 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 196,009.227 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.56 |
| β贝塔系数 | 1.49 |
| 一年股价波动率% | 35.86 |
| 14天相对强弱指标 | 44.21 |
| 14天真实波幅均值 | 0.34 |
| 20天简单移动平均值 | 9.24 |
| 12-1个月动量因子% | -11.21 |
| 52周股价范围 | HK$7.24 - HK$11.64 |
| 股数(百万) | 10,063.38 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
吉利汽车 公司简介
公司简介:
吉利汽车控股总部位于浙江省杭州，生产和销售乘用车和汽车零部件。吉利品牌在2020年售出了约120万辆汽车，在中国销量中排名第五。中国国内市场占吉利收入的90％以上，其余来自世界其他地区。该公司于2016年与沃尔沃成立了合资企业，以领克品牌生产汽车。新品牌面向年轻受众，其销售和营销方法与现代生活方式品牌的销售和营销方法非常相似。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 福特汽车 | $12.14 | +0.08 | +0.66% | +4.50% | 3,474.00亿 | 11.24 | 1.13 | 0.28 | 4.94% | 汽车制造 | ||
| GM | 通用汽车 | $42.37 | -0.07 | -0.16% | +23.85% | 3,522.49亿 | 5.79 | 0.79 | 0.34 | 0.92% | 汽车制造 | ||
| LI | 理想汽车 | $26.38 | -2.80 | -9.60% | +7.00% | 1,903.95亿 | 17.05 | 3.11 | 1.61 | -- | 汽车制造 | ||
| TSLA | 特斯拉 | $147.05 | -2.88 | -1.92% | -18.53% | 33,717.16亿 | 34.12 | 7.48 | 5.36 | -- | 汽车制造 | ||
| HKSE:00175 | 吉利汽车 | HK$8.81 | -0.24 | -2.65% | -9.79% | 815.27亿 | 15.85 | 1.01 | 0.44 | 2.38% | 汽车制造 | ||
| HKSE:00489 | 东风集团股份 | HK$2.82 | +0.02 | +0.71% | -15.96% | 214.57亿 | 亏损 | 0.14 | 0.22 | 11.63% | 汽车制造 | ||
| HKSE:01114 | 华晨中国 | HK$7.14 | +0.22 | +3.18% | +221.80% | 331.26亿 | 4.26 | 0.64 | 29.38 | -- | 汽车制造 | ||
| HKSE:01585 | 雅迪控股 | HK$13.22 | -0.20 | -1.49% | -30.24% | 363.98亿 | 13.74 | 4.31 | 1.03 | 3.03% | 汽车制造 | ||
| HKSE:02333 | 长城汽车 | HK$11.02 | -0.10 | -0.90% | +17.95% | 1,826.82亿 | 12.40 | 1.25 | 0.48 | 2.98% | 汽车制造 | ||
| SZSE:002594 | 比亚迪 | ¥210.13 | -3.47 | -1.62% | -15.83% | 5,821.44亿 | 20.36 | 4.41 | 1.01 | 0.54% | 汽车制造 | ||
| HKSE:09863 | 零跑汽车 | HK$22.55 | -0.70 | -3.01% | -43.47% | 277.23亿 | 亏损 | 2.20 | 1.45 | -- | 汽车制造 | ||