价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.25 | |||
| 股东权益比率 | 0.29 | |||
| 债务股本比率 | 0.88 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.85 | |||
| 利息保障倍数 | 0.95 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.88 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.60 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0.54 vs 8.5 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 34.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 41.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 5.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 20.51 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.05 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 23.99 | ||
| 9天相对强弱指标 | 33.68 | ||
| 14天相对强弱指标 | 37.21 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 20.81 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -8.88 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.68 | ||
| 股息支付率 | 0.46 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 58.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.68 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.68 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.30 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 16.18 | ||
| 营业利润率 ％ | 0.86 | ||
| 净利率 ％ | 1.78 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 4.36 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.29 | ||
| 资本回报率 ％ | 0.54 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 4.39 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 3.53 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 36.35 | ||
| 预估市盈率 | 17.70 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 17.25 | ||
| 席勒市盈率 | 10.65 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 11.34 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.64 | ||
| 市净率 | 1.55 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.76 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.41 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 17.55 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 92.76 | ||
| 企业价值倍数 | 6.38 | ||
| 预估企业价值倍数 | 19.48 | ||
| 企业价值／收入 | 0.58 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.55 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -39.12 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.04 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.47 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.16 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.70 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 10.07 |
西南航空 (LUV) 大师价值线:
$48.18
股价被严重低估
西南航空 估值指标
LUV 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 26,091 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.75 |
| β贝塔系数 | 1.23 |
| 一年股价波动率% | 46.32 |
| 14天相对强弱指标 | 37.21 |
| 14天真实波幅均值 | 0.94 |
| 20天简单移动平均值 | 28.58 |
| 12-1个月动量因子% | -8.88 |
| 52周股价范围 | $21.9139 - $39.53 |
| 股数(百万) | 598.26 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
西南航空 公司简介
公司简介:
根据登机的始发旅客人数来衡量，西南航空是美国最大的国内航空公司。西南航空在全波音737机队中运营着700多架飞机。尽管已扩展到更长的航线和商务旅行，但该航空公司仍然专注于使用点对点网络的短途休闲航班。西南航空运营着低成本航空公司的商业模式。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAL | 美国航空 | $14.13 | +0.21 | +1.51% | +10.02% | 667.62亿 | 12.85 | -- | 0.18 | -- | 航空运输 | ||
| ALK | 阿拉斯加航空集团有限公司 | $44.55 | +0.32 | +0.72% | +4.81% | 403.30亿 | 23.82 | 1.41 | 0.53 | -- | 航空运输 | ||
| CPA | 科帕控股 | $99.14 | +1.04 | +1.06% | +17.60% | 300.06亿 | 7.76 | 1.96 | 1.14 | 4.06% | 航空运输 | ||
| DAL | 达美航空 | $49.88 | +1.94 | +4.05% | +51.58% | 2,318.03亿 | 6.41 | 2.89 | 0.52 | 0.63% | 航空运输 | ||
| LUV | 西南航空 | $27.26 | -2.04 | -6.96% | -10.88% | 1,174.45亿 | 36.35 | 1.55 | 0.64 | 2.68% | 航空运输 | ||
| UAL | 联合大陆航空 | $53.51 | +0.84 | +1.59% | +25.86% | 1,267.05亿 | 6.61 | 1.92 | 0.31 | -- | 航空运输 | ||
| SHSE:600029 | 南方航空 | ¥5.69 | +0.04 | +0.71% | -24.48% | 879.88亿 | 亏损 | 2.80 | 0.72 | -- | 航空运输 | ||
| SHSE:600115 | 中国东航 | ¥3.76 | +0.10 | +2.73% | -26.64% | 736.31亿 | 亏损 | 2.07 | 0.74 | -- | 航空运输 | ||
| SHSE:600221 | 海航控股 | ¥1.38 | -- | -- | -18.30% | 592.51亿 | 25.56 | 15.33 | 1.16 | -- | 航空运输 | ||
| SHSE:601021 | 春秋航空 | ¥58.17 | -0.43 | -0.73% | -3.01% | 567.54亿 | 43.41 | 3.50 | 3.57 | -- | 航空运输 | ||
| SHSE:601111 | 中国国航 | ¥7.57 | +0.15 | +2.02% | -26.87% | 1,050.68亿 | 亏损 | 3.29 | 0.78 | -- | 航空运输 | ||