Jefferies Financial Group Inc (JEF)
$43.91
▲+0.69(
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市净率
35.9
市盈率
2.75
股息率 ％
$93.1亿
总市值
股价被高估
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3年
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10年
15年
全部
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.42 | |||
| 股东权益比率 | 0.16 | |||
| 债务股本比率 | 1.85 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.04 | |||
| 利息保障倍数 | 1.22 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.05 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.12 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.92 vs 13.85 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 9.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 22.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -25.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.79 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 47.67 | ||
| 9天相对强弱指标 | 49.60 | ||
| 14天相对强弱指标 | 49.98 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 29.18 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 41.12 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.75 | ||
| 股息支付率 | 0.84 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 26.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.75 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 10.77 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 5.50 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 60.83 | ||
| 营业利润率 ％ | 45.28 | ||
| 净利率 ％ | 3.72 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 3.14 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.54 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.92 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 24.77 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.71 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 35.99 | ||
| 预估市盈率 | 14.50 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 30.71 | ||
| 席勒市盈率 | 17.56 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 1.38 | ||
| 市销率 | 1.22 | ||
| 市净率 | 0.95 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.17 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 5.67 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 5.47 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.40 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.95 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -13.21 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.22 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.14 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.64 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.26 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 17.64 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 19.34 |
Jefferies Financial Group Inc (JEF) 大师价值线:
$38.76
股价被高估
Jefferies Financial Group Inc 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 8,212.777 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.22 |
| β贝塔系数 | 1.38 |
| 一年股价波动率% | 26.94 |
| 14天相对强弱指标 | 49.98 |
| 14天真实波幅均值 | 0.92 |
| 20天简单移动平均值 | 43.06 |
| 12-1个月动量因子% | 41.12 |
| 52周股价范围 | $28.81 - $47.39 |
| 股数(百万) | 212.04 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Jefferies Financial Group Inc 公司简介
公司简介:
富瑞金融集团是一家多元化的金融服务公司。其业务包括投资银行和资本市场（杰富瑞集团）、商业按揭银行（Berkadia）、资产管理（Leucadia Asset Management）、房地产公司（Homefed）和车辆融资（Foursight Capital和Chrome）的在线外汇交易平台（FXCM）Capital）。该公司还参与了其他业务，例如通过 JETX 和 Vitesse Energy 进行的石油和天然气勘探；通过 Gargadia 进行的汽车经销商；通过 Linkem 提供的固定无线宽带服务；以及通过 Golden Queen 开采黄金和白银等。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 高盛 | $432.57 | +5.62 | +1.32% | +33.60% | 10,109.52亿 | 16.89 | 1.19 | 3.04 | 2.51% | 资本市场 | ||
| JEF | Jefferies Financial Group Inc | $43.91 | +0.69 | +1.60% | +48.39% | 670.52亿 | 35.99 | 0.95 | 1.22 | 2.75% | 资本市场 | ||
| LPLA | LPL投资控股 | $269.46 | +3.98 | +1.50% | +37.98% | 1,449.67亿 | 20.35 | 8.87 | 1.94 | 0.45% | 资本市场 | ||
| MS | 摩根士丹利 | $92.65 | +1.11 | +1.21% | +11.73% | 10,853.20亿 | 16.88 | 1.67 | 2.93 | 3.68% | 资本市场 | ||
| RJF | 瑞杰金融 | $123.97 | +1.42 | +1.16% | +45.16% | 1,850.71亿 | 14.99 | 2.42 | 2.20 | 1.42% | 资本市场 | ||
| SCHW | 嘉信理财 | $75.33 | +0.76 | +1.02% | +52.76% | 9,911.01亿 | 31.52 | 4.32 | 7.46 | 1.34% | 资本市场 | ||
| TW | Tradeweb Markets Inc | $105.55 | +1.61 | +1.55% | +49.88% | 1,619.80亿 | 56.12 | 4.08 | 15.63 | 0.36% | 资本市场 | ||
| HKSE:03908 | 中金公司 | HK$9.72 | -0.08 | -0.82% | -38.24% | 1,132.99亿 | 14.89 | 0.41 | 2.94 | 2.01% | 资本市场 | ||
| SHSE:600030 | 中信证券 | ¥19.01 | -0.37 | -1.91% | -7.58% | 2,610.41亿 | 15.09 | 1.00 | 5.01 | 2.58% | 资本市场 | ||
| SHSE:600999 | 招商证券 | ¥14.64 | -0.27 | -1.81% | +6.15% | 1,157.63亿 | 15.74 | 1.02 | 7.62 | 1.26% | 资本市场 | ||
| SHSE:601066 | 中信建投 | ¥22.33 | -0.51 | -2.23% | -10.73% | 1,443.03亿 | 28.63 | 1.78 | 8.63 | 1.21% | 资本市场 | ||