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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.12 | |||
| 股东权益比率 | 0.20 | |||
| 债务股本比率 | 1.91 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.00 | |||
| 利息保障倍数 | 8.73 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.74 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.06 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 20.41 vs 6.78 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 21.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 31.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 38.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -43.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 19.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 13.75 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.80 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 65.89 | ||
| 9天相对强弱指标 | 59.15 | ||
| 14天相对强弱指标 | 56.09 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 17.25 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 30.46 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.45 | ||
| 股息支付率 | 0.08 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 6.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.45 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.51 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.10 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 30.35 | ||
| 营业利润率 ％ | 16.23 | ||
| 净利率 ％ | 10.61 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 50.05 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 11.13 | ||
| 资本回报率 ％ | 20.41 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 172.46 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 26.12 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.51 | ||
| 预估市盈率 | 16.78 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.98 | ||
| 席勒市盈率 | 42.82 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0.88 | ||
| 市销率 | 2.05 | ||
| 市净率 | 9.56 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 176.95 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 39.97 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.30 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 14.54 | ||
| 企业价值倍数 | 11.75 | ||
| 预估企业价值倍数 | 11.70 | ||
| 企业价值／收入 | 2.32 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.07 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 213.35 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.88 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.54 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 6.89 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.63 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.92 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.99 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 21.41 |
LPL投资控股 (LPLA) 大师价值线:
$266.64
股价在合理范围内
LPL投资控股 估值指标
LPLA 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 10,052.848 |
| 稀释每股收益(TTM) | 13.65 |
| β贝塔系数 | 0.42 |
| 一年股价波动率% | 19.97 |
| 14天相对强弱指标 | 56.09 |
| 14天真实波幅均值 | 5.32 |
| 20天简单移动平均值 | 262.28 |
| 12-1个月动量因子% | 30.46 |
| 52周股价范围 | $179 - $274.35 |
| 股数(百万) | 74.7 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
LPL投资控股 公司简介
| 公司网址 | https://www.lpl.com |
| 行业 | 资本市场 |
公司简介:
LPL Financial Holdings是一家独立经纪商/交易商，为财务顾问和机构提供专有技术、经纪和投资咨询服务的平台。该公司还为获得保险公司执照的财务顾问提供定制的清算服务、咨询平台和技术解决方案。LPL通过其子公司提供一系列服务。Private Trust 为遗产和家庭提供信托管理、投资管理监督和托管服务；独立顾问集团为保险公司提供投资咨询解决方案；LPL Insurance Associates 作为经纪总代理机构运营，提供终身、长期护理和伤残保险的销售和服务。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 高盛 | $427.57 | +7.52 | +1.79% | +30.96% | 9,992.66亿 | 16.70 | 1.18 | 3.04 | 2.51% | 资本市场 | ||
| LPLA | LPL投资控股 | $266.32 | +0.90 | +0.34% | +34.13% | 1,432.69亿 | 19.51 | 9.56 | 2.05 | 0.45% | 资本市场 | ||
| MS | 摩根士丹利 | $92.83 | +0.27 | +0.29% | +9.19% | 10,874.28亿 | 16.91 | 1.67 | 2.96 | 3.58% | 资本市场 | ||
| RJF | 瑞杰金融 | $121.86 | -0.09 | -0.07% | +34.16% | 1,819.21亿 | 14.74 | 2.37 | 2.23 | 1.43% | 资本市场 | ||
| SCHW | 嘉信理财 | $74.99 | +0.10 | +0.13% | +50.68% | 9,866.28亿 | 31.38 | 4.30 | 7.42 | 1.33% | 资本市场 | ||
| TW | Tradeweb Markets Inc | $101.84 | -0.31 | -0.30% | +46.50% | 1,562.87亿 | 59.56 | 3.94 | 16.14 | 0.36% | 资本市场 | ||
| HKSE:03908 | 中金公司 | HK$9.80 | +0.93 | +10.48% | -38.65% | 1,157.19亿 | 8.41 | 0.41 | 1.78 | 2.00% | 资本市场 | ||
| SHSE:600030 | 中信证券 | ¥19.16 | +0.98 | +5.39% | -5.14% | 2,620.08亿 | 14.67 | 1.05 | 4.87 | 2.56% | 资本市场 | ||
| SHSE:600999 | 招商证券 | ¥15.24 | +0.82 | +5.69% | +13.28% | 1,201.86亿 | 16.21 | 1.09 | 7.79 | 1.21% | 资本市场 | ||
| SHSE:601066 | 中信建投 | ¥22.57 | +1.16 | +5.42% | -8.02% | 1,457.05亿 | 28.94 | 1.80 | 8.72 | 1.20% | 资本市场 | ||
| SHSE:601688 | 华泰证券 | ¥14.24 | +0.93 | +6.99% | +7.45% | 1,185.88亿 | 10.71 | 0.72 | 3.99 | 3.16% | 资本市场 | ||