财务实力评级4/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 1.54 | |||
股东权益比率 | 0.17 | |||
债务股本比率 | 2.68 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 33.67 | |||
利息保障倍数 | 1.69 | |||
基本面趋势(F分数) | 4.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 0.63 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.41 | |||
ROIC % VS WACC % | 3.09 vs 4.13 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | -6.50 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -16.10 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 54.10 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 10.40 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | -4.15 |
价格动量评级5/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 40.88 | ||
9天相对强弱指标 | 37.66 | ||
14天相对强弱指标 | 38.62 | ||
6-1个月动量因子 % | -25.56 | ||
12-1个月动量因子 % | -40.46 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 2.27 | ||
股息支付率 | 0.17 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 2.27 | N/A | |
5年成本股息率 % | 2.27 | ||
3年股票回购增长率 % | 0 |
盈利能力评级9/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 0 | ||
营业利润率 % | 34.41 | ||
净利率 % | 9.86 | ||
股本回报率 ROE % | 2.57 | ||
资产收益率 ROA % | 0.41 | ||
资本回报率 % | 3.09 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 143.71 | ||
已动用资本回报率 % | 4.17 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 7.29 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 7.35 | ||
席勒市盈率 | 6.14 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0.62 | ||
市销率 | 1.57 | ||
市净率 | 0.36 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0.37 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 0 | ||
企业价值/息税前利润 | -5.32 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | -5.32 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | -1.65 | ||
企业价值/预估收入 | 0.03 | ||
企业价值/自由现金流 | 11.42 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 2.67 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.30 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.58 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.35 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0.54 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | -18.80 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 9.37 |
中金公司 (HKSE:03908) 大师价值线:
HK$14.93
价值陷阱嫌疑,想好再碰
中金公司 估值指标
中金公司 风险信号
注意信号
盈利能力:
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 29,335.984 |
稀释每股收益(TTM) | 1.17 |
β贝塔系数 | 1.18 |
一年股价波动率% | 41.36 |
14天相对强弱指标 | 38.62 |
14天真实波幅均值 | 0.31 |
20天简单移动平均值 | 9.1 |
12-1个月动量因子% | -40.46 |
52周股价范围 | HK$8.16 - HK$19.2 |
股数(百万) | 4,827.26 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 4 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中金公司 公司简介
公司网址 | www.cicc.com |
行业 | 资本市场 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1995-07-31 |
相关人员 | 陈亮(总裁)孙男(秘书)吴波(经理) |
公司简介:
公司是由国内外著名金融机构和公司基于战略合作关系共同投资组建的中国第一家中外合资投资银行。公司自1995年成立以来,一直致力于为客户提供高质量金融增值服务,业务范围覆盖宏观经济、证券和市场研究、股权与债务发行与承销、兼并收购财务顾问、股本销售交易、固定收益、自营投资、资产管理、财富管理、直接投资、证券投资咨询等诸多领域。公司总部设在北京,在境内设有多家子公司,在上海和深圳设有分公司,在北京、上海、深圳等多个城市设有证券营业部。公司亦积极开拓海外市场,随着业务范围的不断拓展,已在中国香港、纽约、伦敦和新加坡设有子公司,在品牌、客户、业务布局、人才、专业能力、运营管理等方面建立了独特的竞争优势,并在业内获得广泛认可。公司在《亚洲金融》《机构投资者》《亚洲货币》等知名媒体评选中屡获“中国最佳投资银行”、“最佳销售服务团队”、“最具影响力研究机构”等殊荣。同时,公司始终坚持依法合规经营,重视风险管理,建立了良好的规范运作和内部控制机制。自2007年中国证监会推出证券公司分类监管起的13年中,公司有12年获得证券公司被授予过的最高评级A类AA级评级,是累计获得A类AA级评级次数最多的证券公司。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS | 高盛 | $404.00 | +0.89 | +0.22% | +23.57% | 9,441.81亿 | 15.78 | 1.11 | 0.01 | 2.68% | 资本市场 | ||
MS | 摩根士丹利 | $90.66 | +0.40 | +0.44% | +4.22% | 10,620.09亿 | 16.51 | 1.63 | 2.90 | 3.69% | 资本市场 | ||
RJF | 瑞杰金融 | $123.60 | +1.64 | +1.34% | +29.50% | 1,860.57亿 | 15.49 | 2.41 | 2.30 | 1.43% | 资本市场 | ||
SCHW | 嘉信理财 | $73.42 | +0.49 | +0.67% | +34.27% | 9,659.71亿 | 30.72 | 4.21 | 7.28 | 1.36% | 资本市场 | ||
HKSE:01456 | 国联证券 | HK$2.87 | -0.08 | -2.71% | -24.42% | 259.94亿 | 8.89 | 0.42 | 4.54 | -- | 资本市场 | ||
HKSE:01476 | 恒投证券 | HK$2.00 | +0.10 | +5.26% | -25.87% | 47.89亿 | 90.91 | 0.59 | 2.77 | -- | 资本市场 | ||
HKSE:03678 | 弘业期货 | HK$1.23 | -0.01 | -0.81% | -35.52% | 68.56亿 | 153.75 | 0.61 | 1.13 | -- | 资本市场 | ||
HKSE:03908 | 中金公司 | HK$8.52 | -0.08 | -0.93% | -48.42% | 1,050.90亿 | 7.29 | 0.36 | 1.57 | 2.27% | 资本市场 | ||
HKSE:06066 | 中信建投证券 | HK$5.55 | -0.04 | -0.72% | -29.01% | 395.77亿 | 6.47 | 0.40 | 1.40 | 5.24% | 资本市场 | ||
HKSE:06881 | 中国银河 | HK$3.84 | -0.03 | -0.78% | -2.97% | 936.28亿 | 16.83 | 0.29 | 8.93 | 6.34% | 资本市场 | ||
SHSE:600030 | 中信证券 | ¥18.13 | -0.08 | -0.44% | -13.77% | 2,469.11亿 | 13.98 | 1.00 | 4.64 | 2.69% | 资本市场 |