招商证券 (SHSE:600999)
¥14.27
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1.02
市净率
15.1
市盈率
1.32
股息率 ％
¥1,130亿
总市值
股价在合理范围内
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级2/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.13 | |||
| 股东权益比率 | 0.18 | |||
| 债务股本比率 | 1.77 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.56 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 7.25 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -8.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -3.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 19.30 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0.79 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 72.23 | ||
| 9天相对强弱指标 | 63.02 | ||
| 14天相对强弱指标 | 58.71 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 2.01 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -1.32 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.32 | ||
| 股息支付率 | 0.20 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -18.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.32 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.48 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 47.94 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.40 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.39 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.18 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.18 | ||
| 席勒市盈率 | 14.86 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 16.13 | ||
| 市盈增长比 | 2.23 | ||
| 市销率 | 7.25 | ||
| 市净率 | 1.02 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.02 | ||
| 股价／自由现金流 | 5.14 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.03 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 4.61 | ||
| 企业价值／预估收入 | 8.27 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 2.95 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.66 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.91 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.29 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.83 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 14.47 |
招商证券 (SHSE:600999) 大师价值线:
¥13.81
股价在合理范围内
招商证券 估值指标
招商证券 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 18,282.118 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.94 |
| β贝塔系数 | 1.06 |
| 一年股价波动率% | 15.31 |
| 14天相对强弱指标 | 58.71 |
| 14天真实波幅均值 | 0.26 |
| 20天简单移动平均值 | 13.93 |
| 12-1个月动量因子% | -1.32 |
| 52周股价范围 | ¥12.62 - ¥15.91 |
| 股数(百万) | 8,696.53 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
招商证券 公司简介
| 公司网址 | www.cmschina.com |
| 行业 | 资本市场 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1993-08-01 |
| 相关人员 | 霍达(总裁)刘杰(秘书)吴宗敏(经理) |
公司简介:
公司具有百年历史的招商局集团旗下的证券公司，传承了招商局集团长期积淀的创新精神、市场化管理理念、国际化运营模式及稳健经营的风格，经过多年的发展，已成为国内拥有证券市场业务全牌照的一流券商。公司具有稳定持续的盈利能力、科学合理的风险管理架构、全面专业的服务能力。拥有多层次客户服务渠道，同时在中国香港、新加坡、英国、韩国设有子公司；全资持股招商证券国际有限公司、招商期货有限公司、招商证券资产管理有限公司、招商致远资本投资有限公司，参股博时基金管理公司、招商基金管理公司，构建起国内国际业务一体化的综合证券服务平台。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 高盛 | $403.11 | -0.80 | -0.20% | +24.49% | 9,421.01亿 | 15.74 | 1.11 | 0.01 | 2.63% | 资本市场 | ||
| MS | 摩根士丹利 | $90.26 | +0.18 | +0.20% | +4.42% | 10,573.23亿 | 16.44 | 1.63 | 2.96 | 3.66% | 资本市场 | ||
| RJF | 瑞杰金融 | $121.96 | +0.02 | +0.02% | +27.99% | 1,835.88亿 | 15.28 | 2.38 | 2.27 | 1.42% | 资本市场 | ||
| SCHW | 嘉信理财 | $72.93 | +0.43 | +0.59% | +37.07% | 9,595.25亿 | 30.51 | 4.19 | 7.22 | 1.35% | 资本市场 | ||
| TW | Tradeweb Markets Inc | $101.00 | +0.69 | +0.69% | +39.77% | 1,548.23亿 | 59.06 | 3.98 | 16.10 | 0.37% | 资本市场 | ||
| SZSE:000166 | 申万宏源 | ¥4.58 | +0.04 | +0.88% | +2.37% | 1,066.36亿 | 25.44 | 1.15 | 5.55 | 0.66% | 资本市场 | ||
| SHSE:600030 | 中信证券 | ¥18.13 | -0.08 | -0.44% | -13.77% | 2,468.85亿 | 13.95 | 1.00 | 4.65 | 2.72% | 资本市场 | ||
| SHSE:600999 | 招商证券 | ¥14.27 | +0.05 | +0.35% | +1.55% | 1,129.26亿 | 15.18 | 1.02 | 7.25 | 1.32% | 资本市场 | ||
| SHSE:601066 | 中信建投 | ¥21.47 | -0.23 | -1.06% | -17.09% | 1,389.47亿 | 27.53 | 1.71 | 8.26 | 1.25% | 资本市场 | ||
| SHSE:601211 | 国泰君安 | ¥13.37 | -0.07 | -0.52% | -8.03% | 1,104.09亿 | 13.93 | 0.71 | 3.61 | 3.98% | 资本市场 | ||
| SHSE:601688 | 华泰证券 | ¥13.53 | -0.10 | -0.73% | -2.20% | 1,127.78亿 | 10.17 | 0.69 | 3.83 | 3.36% | 资本市场 | ||