价值大师评分 :
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财务实力评级2/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.00 | |||
| 股东权益比率 | 0.19 | |||
| 债务股本比率 | 0.99 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 2.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.36 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 9.37 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -0.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 5.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 16.40 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.74 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 39.51 | ||
| 9天相对强弱指标 | 30.71 | ||
| 14天相对强弱指标 | 30.18 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -4.92 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -4.18 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.75 | ||
| 股息支付率 | 0.38 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 1.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.75 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.97 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -2.80 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 33.19 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.58 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.40 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 14.01 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.00 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 14.27 | ||
| 市盈增长比 | 1.51 | ||
| 市销率 | 4.55 | ||
| 市净率 | 1.00 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.05 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | -0.17 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.92 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 0.38 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.45 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.10 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.87 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.47 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.81 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 25.58 |
中信证券 (SHSE:600030) 大师价值线:
¥19.65
股价在合理范围内
中信证券 估值指标
中信证券 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 59,425.968 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.3 |
| β贝塔系数 | 1.19 |
| 一年股价波动率% | 27.37 |
| 14天相对强弱指标 | 30.18 |
| 14天真实波幅均值 | 0.4 |
| 20天简单移动平均值 | 19.11 |
| 12-1个月动量因子% | -4.18 |
| 52周股价范围 | ¥17.26 - ¥26.1 |
| 股数(百万) | 14,820.55 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 2 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中信证券 公司简介
| 公司网址 | www.citics.com |
| 行业 | 资本市场 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1995-10-25 |
| 相关人员 | 张佑君(总裁)王俊锋(秘书)杨明辉(经理) |
公司简介:
公司是国内规模最大的证券公司。主营业务范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。中信证券在若干业务领域保持或取得领先地位。公司紧紧围绕服务实体经济这一个中心，进一步完善融资安排者、财富管理者、交易服务与流动性提供者、市场重要投资者和风险管理者五大角色，不断重塑并巩固核心竞争力。公司依托第一大股东与中信银行、中信信托、信诚人寿保险等公司共同组成中信控股之综合经营模式，并与中信国际金融控股共同为客户提供境内外全面金融服务。
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相似市盈率
相似市净率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 高盛 | $403.91 | +7.05 | +1.78% | +22.60% | 9,439.71亿 | 15.77 | 1.11 | 0.01 | 2.64% | 资本市场 | ||
| MS | 摩根士丹利 | $90.08 | +0.94 | +1.05% | +4.96% | 10,552.14亿 | 17.42 | 1.62 | 2.93 | 3.71% | 资本市场 | ||
| RJF | 瑞杰金融 | $121.94 | +0.07 | +0.06% | +29.12% | 1,835.58亿 | 15.28 | 2.38 | 2.25 | 1.42% | 资本市场 | ||
| SCHW | 嘉信理财 | $72.50 | -0.57 | -0.78% | +39.71% | 9,538.67亿 | 30.33 | 4.16 | 7.18 | 1.39% | 资本市场 | ||
| TW | Tradeweb Markets Inc | $100.31 | -0.34 | -0.34% | +40.25% | 1,537.65亿 | 58.66 | 3.96 | 15.99 | 0.37% | 资本市场 | ||
| SZSE:000166 | 申万宏源 | ¥4.54 | +0.08 | +1.79% | +1.70% | 1,050.91亿 | 25.22 | 1.14 | 5.51 | 0.67% | 资本市场 | ||
| SHSE:600030 | 中信证券 | ¥18.21 | +0.11 | +0.61% | -14.38% | 2,479.51亿 | 14.01 | 1.00 | 4.55 | 2.75% | 资本市场 | ||
| SHSE:600999 | 招商证券 | ¥14.22 | +0.19 | +1.35% | -0.13% | 1,121.64亿 | 15.13 | 1.01 | 7.23 | 1.33% | 资本市场 | ||
| SHSE:601066 | 中信建投 | ¥21.70 | -0.01 | -0.05% | -17.80% | 1,402.92亿 | 27.82 | 1.73 | 8.36 | 1.28% | 资本市场 | ||
| SHSE:601211 | 国泰君安 | ¥13.44 | +0.05 | +0.37% | -8.57% | 1,106.13亿 | 14.00 | 0.72 | 3.63 | 4.02% | 资本市场 | ||
| SHSE:601688 | 华泰证券 | ¥13.63 | +0.13 | +0.96% | -2.98% | 1,130.17亿 | 10.25 | 0.69 | 3.85 | 3.35% | 资本市场 | ||