Tradeweb Markets Inc (TW)
$101.84
▼-0.31(
-0.30%)
3.94
市净率
54.1
市盈率
0.36
股息率 ％
$217亿
总市值
股价在合理范围内
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 62.54 | |||
| 股东权益比率 | 0.75 | |||
| 债务股本比率 | 0 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.03 | |||
| 利息保障倍数 | 314.82 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 10.68 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -0.16 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.61 vs 10.78 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 9.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 12.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 19.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 14.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 16.60 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 12.80 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 49.99 | ||
| 9天相对强弱指标 | 48.69 | ||
| 14天相对强弱指标 | 48.14 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 22.00 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 53.73 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.36 | ||
| 股息支付率 | 0.15 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 4.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.39 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.36 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -2.80 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 65.52 | ||
| 营业利润率 ％ | 38.15 | ||
| 净利率 ％ | 28.44 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.65 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.98 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.61 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 983.82 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.40 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 54.17 | ||
| 预估市盈率 | 42.55 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 42.08 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 41.89 | ||
| 市盈增长比 | 4.68 | ||
| 市销率 | 15.36 | ||
| 市净率 | 3.94 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 14.83 | ||
| 股价／自由现金流 | 33.41 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 30.49 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 35.92 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 32.70 | ||
| 企业价值倍数 | 26.87 | ||
| 预估企业价值倍数 | 24.93 | ||
| 企业价值／收入 | 14.24 | ||
| 企业价值／预估收入 | 13.22 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 31.01 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.01 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.60 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 5.27 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 33.72 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.78 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 14.01 |
Tradeweb Markets Inc (TW) 大师价值线:
$99.68
股价在合理范围内
Tradeweb Markets Inc 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,417.709 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.88 |
| β贝塔系数 | 1.02 |
| 一年股价波动率% | 31.64 |
| 14天相对强弱指标 | 48.14 |
| 14天真实波幅均值 | 2.16 |
| 20天简单移动平均值 | 101.71 |
| 12-1个月动量因子% | 53.73 |
| 52周股价范围 | $64.83 - $108.04 |
| 股数(百万) | 213.1 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Tradeweb Markets Inc 公司简介
公司简介:
Tradeweb Markets成立于1998年，总部位于纽约市，是领先的固定收益交易平台。尽管它确实为某些语音协商的交易提供电子处理，但该公司主要专注于提供连接经纪商/交易商、机构客户和零售客户的电子交易网络。尽管该公司提供各种产品的交易，但其大部分业务是美国和欧洲政府债务、抵押贷款支持证券、利率掉期以及美国和国际公司债券。该公司还出售固定收益交易和价格数据，主要是通过与Refinitiv的Eikon服务达成协议。
相关公司
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相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 高盛 | $427.57 | +7.52 | +1.79% | +30.96% | 9,992.66亿 | 16.70 | 1.18 | 3.04 | 2.51% | 资本市场 | ||
| LPLA | LPL投资控股 | $266.32 | +0.90 | +0.34% | +34.13% | 1,432.69亿 | 19.51 | 9.56 | 2.06 | 0.45% | 资本市场 | ||
| MS | 摩根士丹利 | $92.83 | +0.27 | +0.29% | +9.19% | 10,874.28亿 | 16.91 | 1.67 | 2.96 | 3.58% | 资本市场 | ||
| RJF | 瑞杰金融 | $121.86 | -0.09 | -0.07% | +34.16% | 1,819.21亿 | 14.74 | 2.37 | 2.19 | 1.43% | 资本市场 | ||
| SCHW | 嘉信理财 | $74.99 | +0.10 | +0.13% | +50.68% | 9,866.28亿 | 31.38 | 4.30 | 7.42 | 1.33% | 资本市场 | ||
| TW | Tradeweb Markets Inc | $101.84 | -0.31 | -0.30% | +46.50% | 1,562.87亿 | 54.17 | 3.94 | 15.36 | 0.36% | 资本市场 | ||
| HKSE:03908 | 中金公司 | HK$9.80 | +0.93 | +10.48% | -38.65% | 1,157.19亿 | 8.41 | 0.41 | 1.81 | 2.00% | 资本市场 | ||
| SHSE:600030 | 中信证券 | ¥19.16 | +0.98 | +5.39% | -5.14% | 2,620.08亿 | 14.74 | 1.06 | 4.89 | 2.56% | 资本市场 | ||
| SHSE:600999 | 招商证券 | ¥15.24 | +0.82 | +5.69% | +13.28% | 1,201.86亿 | 16.21 | 1.09 | 7.76 | 1.21% | 资本市场 | ||
| SHSE:601066 | 中信建投 | ¥22.57 | +1.16 | +5.42% | -8.02% | 1,457.05亿 | 28.94 | 1.80 | 8.72 | 1.20% | 资本市场 | ||
| SHSE:601688 | 华泰证券 | ¥14.24 | +0.93 | +6.99% | +7.45% | 1,185.88亿 | 10.71 | 0.72 | 4.02 | 3.16% | 资本市场 | ||