价值大师评分 :
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财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.21 | |||
| 股东权益比率 | 0.08 | |||
| 债务股本比率 | 2.79 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.27 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 12.19 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 2.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -4.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -11.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 2.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.20 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 77.39 | ||
| 9天相对强弱指标 | 65.23 | ||
| 14天相对强弱指标 | 60.79 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 28.24 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 0.91 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.55 | ||
| 股息支付率 | 0.58 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 32.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.63 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 11.59 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 3.50 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 18.58 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.53 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.81 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 17.09 | ||
| 预估市盈率 | 14.66 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.45 | ||
| 席勒市盈率 | 16.94 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 2.84 | ||
| 市销率 | 2.97 | ||
| 市净率 | 1.69 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.30 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 15.33 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 7.42 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.60 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -10.28 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.67 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.62 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.30 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.11 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.33 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 4.19 |
摩根士丹利 (MS) 大师价值线:
$94.39
股价在合理范围内
摩根士丹利 估值指标
MS 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 51,246 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5.49 |
| β贝塔系数 | 1.12 |
| 一年股价波动率% | 32.2 |
| 14天相对强弱指标 | 60.79 |
| 14天真实波幅均值 | 2.21 |
| 20天简单移动平均值 | 91.39 |
| 12-1个月动量因子% | 0.91 |
| 52周股价范围 | $69.42 - $95.57 |
| 股数(百万) | 1,626.63 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
摩根士丹利 公司简介
公司简介:
摩根士丹利是一家全球性投资银行，通过其传统公司，其历史可以追溯到1924年。该公司拥有机构证券、财富管理和投资管理部门。截至2021年底，该公司拥有约5万亿美元的客户资产以及7万多名员工。该公司约50％的净收入来自其机构证券业务，其余来自财富和投资管理。该公司约占其总收入的30％来自美洲以外。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 高盛 | $423.04 | -0.96 | -0.23% | +26.88% | 9,886.79亿 | 16.52 | 1.16 | 3.04 | 2.55% | 资本市场 | ||
| HOOD | 罗宾汉 | $17.31 | -0.31 | -1.76% | +83.84% | 1,090.19亿 | 亏损 | 2.25 | 8.06 | -- | 资本市场 | ||
| LPLA | LPL投资控股 | $264.54 | -2.36 | -0.88% | +29.39% | 1,423.11亿 | 19.38 | 9.50 | 2.04 | 0.45% | 资本市场 | ||
| MS | 摩根士丹利 | $93.85 | +0.09 | +0.10% | +8.31% | 10,993.77亿 | 17.09 | 1.69 | 2.97 | 3.55% | 资本市场 | ||
| RJF | 瑞杰金融 | $127.54 | +0.40 | +0.31% | +35.66% | 1,919.88亿 | 15.98 | 2.48 | 2.35 | 1.36% | 资本市场 | ||
| SCHW | 嘉信理财 | $75.19 | -0.04 | -0.05% | +44.05% | 9,892.59亿 | 31.46 | 4.32 | 7.43 | 1.33% | 资本市场 | ||
| TW | Tradeweb Markets Inc | $102.96 | +1.13 | +1.11% | +44.81% | 1,578.27亿 | 60.21 | 4.06 | 16.30 | 0.36% | 资本市场 | ||
| SHSE:600030 | 中信证券 | ¥18.27 | -- | -- | -9.49% | 2,494.01亿 | 14.01 | 1.00 | 4.65 | 2.68% | 资本市场 | ||
| SHSE:600999 | 招商证券 | ¥14.29 | -- | -- | +6.08% | 1,126.53亿 | 15.20 | 1.02 | 7.28 | 1.29% | 资本市场 | ||
| SHSE:601066 | 中信建投 | ¥21.41 | +0.02 | +0.09% | -11.85% | 1,382.12亿 | 27.45 | 1.70 | 8.27 | 1.26% | 资本市场 | ||
| SHSE:601688 | 华泰证券 | ¥13.28 | -0.04 | -0.30% | -1.15% | 1,106.33亿 | 9.98 | 0.67 | 3.71 | 3.38% | 资本市场 | ||