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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 290.21 | |||
| 股东权益比率 | 0.03 | |||
| 债务股本比率 | 0 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0 | |||
| 利息保障倍数 | 1.85 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.32 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.21 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 25.06 vs 19.27 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 34.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 46.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 32.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -24.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 15.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.85 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.30 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 77.17 | ||
| 9天相对强弱指标 | 70.63 | ||
| 14天相对强弱指标 | 67.00 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 44.35 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 58.18 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.33 | ||
| 股息支付率 | 0.07 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.85 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.33 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -5.70 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 88.64 | ||
| 营业利润率 ％ | 84.17 | ||
| 净利率 ％ | 7.61 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 18.59 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.50 | ||
| 资本回报率 ％ | 25.06 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 50.94 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 20.53 | ||
| 预估市盈率 | 19.30 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.92 | ||
| 席勒市盈率 | 45.67 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 6.07 | ||
| 市盈增长比 | 1.11 | ||
| 市销率 | 1.83 | ||
| 市净率 | 3.45 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.45 | ||
| 股价／自由现金流 | 2.62 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 2.60 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 1.27 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 2.67 | ||
| 企业价值倍数 | 1.25 | ||
| 预估企业价值倍数 | 2.60 | ||
| 企业价值／收入 | 1.07 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.85 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 1.95 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.21 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.64 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.08 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.01 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.82 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.75 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 78.74 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 53.58 |
盈透证券 (IBKR) 大师价值线:
$128.56
股价在合理范围内
盈透证券 估值指标
IBKR 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 8,238 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5.85 |
| β贝塔系数 | 0.95 |
| 一年股价波动率% | 26.74 |
| 14天相对强弱指标 | 67 |
| 14天真实波幅均值 | 2.67 |
| 20天简单移动平均值 | 113.38 |
| 12-1个月动量因子% | 58.18 |
| 52周股价范围 | $72.6 - $120.39 |
| 股数(百万) | 107.1 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
盈透证券 公司简介
公司简介:
盈透证券集团公司（简称IB）在全球范围内开展经纪交易商代理业务和自营交易业务。通过其经纪交易商代理业务，兴业银行为机构和专业交易者提供直接的交易执行和清算服务。该公司的电子交易产品包括股票、期权、期货、外汇、债券、差价合约和基金。兴业银行在美国、加拿大、英国、爱尔兰、卢森堡、瑞士、匈牙利、印度、中国（香港和上海）、日本、新加坡和澳大利亚设有业务。该公司受美国证券交易委员会、美国金融监管局（FINRA）、纽约证券交易所（NYSE）、FCA和全球其他监管机构的监管。
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相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 高盛 | $438.18 | +5.61 | +1.30% | +37.36% | 10,175.51亿 | 17.11 | 1.21 | 3.09 | 2.45% | 资本市场 | ||
| IBKR | 盈透证券 | $120.12 | +0.32 | +0.27% | +66.09% | 926.46亿 | 20.53 | 3.45 | 1.83 | 0.33% | 资本市场 | ||
| LPLA | LPL投资控股 | $270.79 | +1.32 | +0.49% | +44.94% | 1,456.89亿 | 20.45 | 8.91 | 1.90 | 0.45% | 资本市场 | ||
| MS | 摩根士丹利 | $93.64 | +0.99 | +1.07% | +14.89% | 10,969.17亿 | 17.06 | 1.69 | 2.97 | 3.64% | 资本市场 | ||
| RJF | 瑞杰金融 | $124.42 | +0.45 | +0.36% | +49.89% | 1,857.43亿 | 15.04 | 2.42 | 2.22 | 1.41% | 资本市场 | ||
| SCHW | 嘉信理财 | $76.04 | +0.71 | +0.94% | +61.00% | 10,004.42亿 | 31.82 | 4.37 | 7.52 | 1.30% | 资本市场 | ||
| TW | Tradeweb Markets Inc | $104.54 | -0.96 | -0.91% | +52.77% | 1,604.30亿 | 55.61 | 4.04 | 15.51 | 0.36% | 资本市场 | ||
| HKSE:03908 | 中金公司 | HK$9.77 | -0.03 | -0.31% | -37.92% | 1,141.97亿 | 14.96 | 0.41 | 2.97 | 2.00% | 资本市场 | ||
| SHSE:600030 | 中信证券 | ¥19.01 | -0.37 | -1.91% | -7.54% | 2,610.91亿 | 15.09 | 1.00 | 5.01 | 2.58% | 资本市场 | ||
| SHSE:600999 | 招商证券 | ¥14.64 | -0.27 | -1.81% | +6.15% | 1,157.85亿 | 15.74 | 1.02 | 7.62 | 1.26% | 资本市场 | ||
| SHSE:601066 | 中信建投 | ¥22.33 | -0.51 | -2.23% | -10.73% | 1,443.31亿 | 28.63 | 1.78 | 8.63 | 1.21% | 资本市场 | ||