财务实力评级8/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 2.59 | |||
股东权益比率 | 0.69 | |||
债务股本比率 | 0.15 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 2.48 | |||
利息保障倍数 | 93.88 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 3.70 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.33 | |||
ROIC % VS WACC % | 5.95 vs 6.27 |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 1.20 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -0.70 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 2.70 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -12.00 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 5.80 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 16.01 |
价格动量评级4/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 78.62 | ||
9天相对强弱指标 | 73.95 | ||
14天相对强弱指标 | 71.24 | ||
6-1个月动量因子 % | -5.12 | ||
12-1个月动量因子 % | -23.85 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.99 | ||
股息支付率 | 0.29 | ||
3年每股股利增长率 % | 4.40 | ||
预期股息率 % | 1.99 | N/A | |
5年成本股息率 % | 2.27 | ||
3年股票回购增长率 % | -6.40 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 32.95 | ||
营业利润率 % | 15.09 | ||
净利率 % | 14.90 | ||
股本回报率 ROE % | 5.31 | ||
资产收益率 ROA % | 3.71 | ||
资本回报率 % | 5.95 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 13.21 | ||
已动用资本回报率 % | 5.63 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 12.80 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 14.29 | ||
席勒市盈率 | 11.34 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 24.35 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 3.05 | ||
市净率 | 1.06 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.12 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 14.05 | ||
企业价值/息税前利润 | 22.93 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 10.34 | ||
企业价值倍数 | 22.93 | ||
预估企业价值倍数 | 7.60 | ||
企业价值/收入 | 3.89 | ||
企业价值/预估收入 | 1.51 | ||
企业价值/自由现金流 | -249.19 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.97 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.77 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 1.87 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 4.36 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 2.18 |
时代电气 (HKSE:03898) 大师价值线:
HK$36.85
股价被低估
时代电气 估值指标
时代电气 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 13,920.447 |
稀释每股收益(TTM) | 2.36 |
β贝塔系数 | 0.34 |
一年股价波动率% | 34.53 |
14天相对强弱指标 | 71.24 |
14天真实波幅均值 | 1.13 |
20天简单移动平均值 | 27.86 |
12-1个月动量因子% | -23.85 |
52周股价范围 | HK$18.1 - HK$35.3 |
股数(百万) | 1,411.54 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
时代电气 公司简介
公司网址 | www.tec.crrczic.cc |
行业 | 铁路运输 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 2005-09-26 |
相关人员 | 李东林(总裁)龙芙蓉(秘书)尚敬(经理) |
公司简介:
公司作为我国轨道交通行业具有领导地位的牵引变流系统供应商,具备研发、设计、制造、销售及服务的综合能力,致力于成为全球轨道交通装备全面解决方案的首选供应商。公司以技术研发为核心,秉持“高质量经营,高效率运营”理念,坚持“同心多元化”战略,在夯实提升轨道交通业务的基础上,逐步拓展轨道交通外市场,打造新的增长点。公司主要从事轨道交通装备产品的研发、设计、制造、销售并提供相关服务,具有“器件+系统+整机”的产业结构,产品主要包括以轨道交通牵引变流系统为主的轨道交通电气装备、轨道工程机械、通信信号系统等。同时,公司还积极布局轨道交通以外的产业,在功率半导体器件、工业变流产品、新能源汽车电驱系统、传感器件、海工装备等领域开展业务。经过多年的研发积淀和技术引进吸收及自主创新,公司已经具备完整的自主知识产权体系,成为在电气系统技术、变流及控制技术、工业变流技术、列车控制与诊断技术、轨道工程机械技术、功率半导体技术、通信信号技术、数据与智能应用技术、牵引供电技术、检验测试技术、深海机器人技术、新能源汽车电驱系统技术和传感器技术等领域拥有自主知识产权的高科技企业。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX | CSX运输 | $33.99 | -0.04 | -0.12% | +14.29% | 4,785.25亿 | 18.68 | 5.27 | 4.62 | 1.32% | 铁路运输 | ||
NSC | 诺福克南方 | $239.94 | -0.89 | -0.37% | +22.37% | 3,903.63亿 | 38.64 | 4.32 | 4.53 | 2.25% | 铁路运输 | ||
UNP | 联合太平洋 | $242.79 | -0.76 | -0.31% | +29.68% | 10,667.69亿 | 23.17 | 9.46 | 6.15 | 2.14% | 铁路运输 | ||
WAB | 美国西屋制动 | $164.36 | +1.18 | +0.72% | +71.12% | 2,087.76亿 | 32.10 | 2.78 | 2.94 | 0.43% | 铁路运输 | ||
HKSE:00062 | 载通 | HK$8.98 | -0.01 | -0.11% | -5.68% | 40.84亿 | 10.82 | 0.27 | 0.55 | 8.91% | 铁路运输 | ||
HKSE:00066 | 港铁公司 | HK$25.15 | +0.15 | +0.60% | -32.26% | 1,438.42亿 | 20.12 | 0.88 | 2.82 | 5.21% | 铁路运输 | ||
HKSE:01766 | 中国中车 | HK$4.44 | -- | -- | -6.61% | 1,927.13亿 | 9.91 | 0.72 | 0.48 | 4.94% | 铁路运输 | ||
HKSE:02169 | 沧港铁路 | HK$0.90 | +0.01 | +1.12% | +39.45% | 33.12亿 | 56.25 | 4.50 | 9.10 | 0.84% | 铁路运输 | ||
HKSE:03898 | 时代电气 | HK$30.15 | +0.90 | +3.08% | -2.74% | 582.41亿 | 12.80 | 1.06 | 3.05 | 1.99% | 铁路运输 | ||
HKSE:03969 | 中国通号 | HK$3.15 | -0.01 | -0.32% | -3.81% | 533.57亿 | 9.03 | 0.65 | 1.58 | 5.94% | 铁路运输 | ||
SHSE:601816 | 京沪高铁 | ¥5.19 | -0.04 | -0.76% | +1.17% | 2,532.94亿 | 31.27 | 1.32 | 7.28 | 0.22% | 铁路运输 |