港铁公司 (HKSE:00066)
HK$25.15
▲+0.15(
+0.60%)
0.88
市净率
20.1
市盈率
5.24
股息率 ％
HK$1,563亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到3个危险信号,
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价值大师评分 :
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.38 | |||
| 股东权益比率 | 0.52 | |||
| 债务股本比率 | 0.33 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.16 | |||
| 利息保障倍数 | 4.85 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.68 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.83 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.58 vs 5.93 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 13.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 45.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 16.68 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.74 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 70.83 | ||
| 9天相对强弱指标 | 57.10 | ||
| 14天相对强弱指标 | 51.75 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -8.25 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -32.17 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.24 | ||
| 股息支付率 | 1.27 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 2.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.24 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.34 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.20 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 19.15 | ||
| 营业利润率 ％ | 16.15 | ||
| 净利率 ％ | 13.66 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 4.37 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.30 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.58 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 7.91 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 4.48 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 20.12 | ||
| 预估市盈率 | 10.92 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 24.42 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.82 | ||
| 市净率 | 0.88 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.10 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 14.21 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 16.67 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 9.97 | ||
| 企业价值倍数 | 16.67 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.51 | ||
| 企业价值／收入 | 3.38 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.02 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -132.74 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.99 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.53 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.09 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.00 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 1.79 |
港铁公司 (HKSE:00066) 大师价值线:
HK$50.36
价值陷阱嫌疑，想好再碰
港铁公司 估值指标
港铁公司 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 56,982 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.25 |
| β贝塔系数 | 0.4 |
| 一年股价波动率% | 21.63 |
| 14天相对强弱指标 | 51.75 |
| 14天真实波幅均值 | 0.6 |
| 20天简单移动平均值 | 24.97 |
| 12-1个月动量因子% | -32.17 |
| 52周股价范围 | HK$23.05 - HK$40.2 |
| 股数(百万) | 6,217.2 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
港铁公司 公司简介
公司简介:
港铁建设和运营香港的铁路网络，使其处于垄断地位。除了铁路运营外，该公司还从车站内的商业业务中获得了可观的经常性收益。这包括在车站内租赁零售店和广告，以及车站上方的购物中心和办公室等投资物业。住宅房地产开发是地铁对铁路运营的回报的一部分。在正常化环境下，铁路运营的平均营业利润约为20％，车站商业和房地产租赁业务的60％，房地产开发的20％。香港政府拥有地铁75％的股份。
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相似市盈率
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相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSX | CSX运输 | $33.99 | -0.04 | -0.12% | +14.29% | 4,785.25亿 | 18.68 | 5.28 | 4.60 | 1.33% | 铁路运输 | ||
| NSC | 诺福克南方 | $239.94 | -0.89 | -0.37% | +22.37% | 3,903.63亿 | 38.64 | 4.32 | 4.52 | 2.26% | 铁路运输 | ||
| UNP | 联合太平洋 | $242.79 | -0.76 | -0.31% | +29.68% | 10,667.69亿 | 23.17 | 10.01 | 6.14 | 2.16% | 铁路运输 | ||
| WAB | 美国西屋制动 | $164.36 | +1.18 | +0.72% | +71.12% | 2,087.76亿 | 32.10 | 2.78 | 2.93 | 0.44% | 铁路运输 | ||
| HKSE:00062 | 载通 | HK$8.98 | -0.01 | -0.11% | -5.68% | 40.84亿 | 10.82 | 0.27 | 0.55 | 8.90% | 铁路运输 | ||
| HKSE:00066 | 港铁公司 | HK$25.15 | +0.15 | +0.60% | -32.26% | 1,438.42亿 | 20.12 | 0.88 | 2.82 | 5.24% | 铁路运输 | ||
| HKSE:01766 | 中国中车 | HK$4.44 | -- | -- | -6.61% | 1,927.13亿 | 9.96 | 0.73 | 0.49 | 4.94% | 铁路运输 | ||
| HKSE:02169 | 沧港铁路 | HK$0.90 | +0.01 | +1.12% | +39.45% | 33.12亿 | 56.25 | 4.50 | 9.10 | 0.85% | 铁路运输 | ||
| HKSE:03898 | 时代电气 | HK$30.15 | +0.90 | +3.08% | -2.74% | 582.41亿 | 12.78 | 1.06 | 3.05 | 2.05% | 铁路运输 | ||
| HKSE:03969 | 中国通号 | HK$3.15 | -0.01 | -0.32% | -3.81% | 533.57亿 | 9.03 | 0.65 | 1.58 | 5.92% | 铁路运输 | ||
| SHSE:601816 | 京沪高铁 | ¥5.19 | -0.04 | -0.76% | +1.17% | 2,532.94亿 | 31.27 | 1.32 | 7.28 | 0.22% | 铁路运输 | ||