价值大师评分 :
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.36 | |||
| 股东权益比率 | 0.68 | |||
| 债务股本比率 | 0.28 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 8.58 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.47 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.78 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -0.45 vs 4.44 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -17.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -16.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 21.07 | ||
| 9天相对强弱指标 | 32.89 | ||
| 14天相对强弱指标 | 39.33 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -4.39 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -10.42 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 8.93 | ||
| 股息支付率 | 1.01 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 4.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 14.51 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 12.82 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -2.60 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 30.18 | ||
| 营业利润率 ％ | -1.34 | ||
| 净利率 ％ | 5.09 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 2.48 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.67 | ||
| 资本回报率 ％ | -0.45 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 6.94 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 2.59 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 10.80 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.26 | ||
| 席勒市盈率 | 4.67 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 6.69 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.55 | ||
| 市净率 | 0.27 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.28 | ||
| 股价／自由现金流 | 17.51 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.19 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.68 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 13.68 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.94 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 29.79 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.30 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.52 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.37 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.31 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -4.38 |
载通 (HKSE:00062) 大师价值线:
HK$12.65
股价被低估
载通 估值指标
载通 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 7,884.753 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.83 |
| β贝塔系数 | 0.43 |
| 一年股价波动率% | 6.16 |
| 14天相对强弱指标 | 39.33 |
| 14天真实波幅均值 | 0.13 |
| 20天简单移动平均值 | 9.13 |
| 12-1个月动量因子% | -10.42 |
| 52周股价范围 | HK$8.34 - HK$10.64 |
| 股数(百万) | 494.34 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
载通 公司简介
| 公司网址 | http://www.tih.hk |
| 行业 | 铁路运输 |
公司简介:
交通国际控股公司是一家总部位于中华人民共和国的公共交通公司。该公司的主要业务包括专营巴士运营以及物业持有和开发。专营巴士营运部门在香港提供专营公共巴士服务，占收入的绝大部分。房地产控股和开发部门开发和租赁用作投资物业的非住宅物业。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSX | CSX运输 | $34.01 | +0.94 | +2.84% | +8.07% | 4,811.94亿 | 18.69 | 5.28 | 4.62 | 1.32% | 铁路运输 | ||
| NSC | 诺福克南方 | $230.62 | +5.91 | +2.63% | +8.28% | 3,770.71亿 | 37.14 | 4.16 | 4.33 | 2.34% | 铁路运输 | ||
| UNP | 联合太平洋 | $234.71 | -0.25 | -0.11% | +21.10% | 10,364.08亿 | 22.40 | 9.14 | 5.94 | 2.22% | 铁路运输 | ||
| WAB | 美国西屋制动 | $169.60 | -0.45 | -0.26% | +73.41% | 2,165.06亿 | 33.13 | 2.87 | 3.04 | 0.42% | 铁路运输 | ||
| HKSE:00062 | 载通 | HK$8.96 | -- | -- | -2.03% | 41.06亿 | 10.80 | 0.27 | 0.55 | 8.93% | 铁路运输 | ||
| HKSE:00066 | 港铁公司 | HK$28.50 | -0.40 | -1.38% | -23.16% | 1,642.64亿 | 22.80 | 0.99 | 3.07 | 4.53% | 铁路运输 | ||
| HKSE:01766 | 中国中车 | HK$4.70 | -0.14 | -2.89% | +1.89% | 1,843.28亿 | 10.04 | 0.77 | 0.50 | 4.54% | 铁路运输 | ||
| HKSE:02169 | 沧港铁路 | HK$0.92 | -0.08 | -8.00% | +16.93% | 34.12亿 | 57.50 | 4.60 | 9.29 | 0.76% | 铁路运输 | ||
| HKSE:03898 | 时代电气 | HK$30.90 | -0.95 | -2.98% | -4.83% | 551.36亿 | 15.39 | 1.09 | 4.11 | 1.89% | 铁路运输 | ||
| HKSE:03969 | 中国通号 | HK$3.40 | -0.11 | -3.13% | +9.80% | 537.81亿 | 8.21 | 0.70 | 1.25 | 5.33% | 铁路运输 | ||
| SHSE:601816 | 京沪高铁 | ¥5.16 | -0.08 | -1.53% | -6.65% | 2,531.34亿 | 20.64 | 1.28 | 6.05 | 0.22% | 铁路运输 | ||