价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.23 | |||
| 股东权益比率 | 0.35 | |||
| 债务股本比率 | 1.14 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.61 | |||
| 利息保障倍数 | 3.28 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.13 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.72 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.52 vs 6.02 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 12.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -6.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -4.03 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.77 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 11.94 | ||
| 9天相对强弱指标 | 24.97 | ||
| 14天相对强弱指标 | 33.79 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 1.72 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 6.26 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.44 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.44 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.44 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 21.91 | ||
| 营业利润率 ％ | 13.76 | ||
| 净利率 ％ | 10.36 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 15.59 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.48 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.52 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 12.65 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.09 | ||
| 过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 6.98 | ||
| 预估市盈率 | 8.43 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.57 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 2.79 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.69 | ||
| 市净率 | 0.94 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.25 | ||
| 股价／自由现金流 | 3.31 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 2.46 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.38 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 11.65 | ||
| 企业价值倍数 | 7.38 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.62 | ||
| 企业价值／收入 | 1.16 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.96 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 5.58 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.06 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.28 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.73 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 13.55 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -3.77 |
国泰航空 (CPCAF) 大师价值线:
$1.69
价值陷阱嫌疑，想好再碰
国泰航空 估值指标
CPCAF 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 12,081.729 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.16 |
| β贝塔系数 | -0.19 |
| 一年股价波动率% | 18.19 |
| 14天相对强弱指标 | 33.79 |
| 14天真实波幅均值 | 0 |
| 20天简单移动平均值 | 1.01 |
| 12-1个月动量因子% | 6.26 |
| 52周股价范围 | $0.895 - $1.16 |
| 股数(百万) | 6,437.9 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
国泰航空 公司简介
公司简介:
国泰航空总部位于香港，是为数不多的通过持有国航18％的股份在蓬勃发展的内地市场拥有强大曝光率的全球航空公司之一。该公司采用双品牌战略（国泰航空和香港快运），前者主要服务于长途全球市场，后者是廉价航空公司。在货运方面，国泰航空运营着香港唯一的专门货运航空公司香港航空，并持有国航货运35％的股份。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAL | 美国航空 | $15.19 | +0.26 | +1.74% | +8.24% | 721.28亿 | 25.32 | -- | 0.20 | -- | 航空运输 | ||
| CPCAF | 国泰航空 | $1.01 | -- | -- | +11.48% | 524.66亿 | 6.98 | 0.94 | 0.69 | 5.44% | 航空运输 | ||
| DAL | 达美航空 | $53.06 | +0.07 | +0.13% | +60.77% | 2,478.11亿 | 6.82 | 3.07 | 0.58 | 0.74% | 航空运输 | ||
| LUV | 西南航空 | $28.13 | +0.15 | +0.54% | +0.64% | 1,218.39亿 | 44.65 | 1.65 | 0.67 | 2.57% | 航空运输 | ||
| UAL | 联合大陆航空 | $55.09 | +0.69 | +1.27% | +21.91% | 1,310.97亿 | 6.81 | 1.97 | 0.33 | -- | 航空运输 | ||
| TPE:2618 | 長榮航 | NT$36.40 | -- | -- | +32.36% | 440.06亿 | 9.05 | 1.97 | 0.95 | 2.20% | 航空运输 | ||
| SHSE:600029 | 南方航空 | ¥5.66 | +0.02 | +0.35% | -16.88% | 897.73亿 | 亏损 | 2.73 | 0.66 | -- | 航空运输 | ||
| SHSE:600115 | 中国东航 | ¥3.83 | +0.02 | +0.52% | -21.84% | 757.43亿 | 亏损 | 2.15 | 0.65 | -- | 航空运输 | ||
| SHSE:600221 | 海航控股 | ¥1.39 | +0.01 | +0.72% | -17.62% | 600.84亿 | 73.16 | 21.72 | 0.97 | -- | 航空运输 | ||
| SHSE:601021 | 春秋航空 | ¥55.06 | +0.19 | +0.35% | -4.39% | 539.06亿 | 19.81 | 3.26 | 2.78 | -- | 航空运输 | ||
| SHSE:601111 | 中国国航 | ¥7.27 | -0.02 | -0.27% | -23.70% | 1,034.93亿 | N/A | 3.23 | 0.68 | -- | 航空运输 | ||