五洲新春 (SHSE:603667)
¥18.22
▲+0.57(
+3.23%)
2.29
市净率
47.9
市盈率
0.96
股息率 ％
¥67.1亿
总市值
股价被高估
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价值大师评分 :
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.64 | |||
| 股东权益比率 | 0.57 | |||
| 债务股本比率 | 0.40 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.98 | |||
| 利息保障倍数 | 5.54 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.95 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.58 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.77 vs 13.09 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 14.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 11.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 40.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 55.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 8.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 50.93 | ||
| 9天相对强弱指标 | 54.48 | ||
| 14天相对强弱指标 | 53.63 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -12.76 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 58.02 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.96 | ||
| 股息支付率 | 0.37 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 1.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.96 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.96 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -8.00 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 17.57 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.81 | ||
| 净利率 ％ | 4.43 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.08 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.86 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.77 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 9.00 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.38 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 47.95 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 37.03 | ||
| 席勒市盈率 | 43.38 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 4.57 | ||
| 市销率 | 2.09 | ||
| 市净率 | 2.29 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.92 | ||
| 股价／自由现金流 | 79.58 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 23.58 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 36.77 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 36.77 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.33 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 71.72 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.24 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 4.81 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.19 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 12.83 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.72 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 7.41 |
五洲新春 (SHSE:603667) 大师价值线:
¥14.73
股价被高估
五洲新春 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,068.83 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.38 |
| β贝塔系数 | 1.71 |
| 一年股价波动率% | 67.92 |
| 14天相对强弱指标 | 53.63 |
| 14天真实波幅均值 | 0.86 |
| 20天简单移动平均值 | 17.04 |
| 12-1个月动量因子% | 58.02 |
| 52周股价范围 | ¥10.53 - ¥24.85 |
| 股数(百万) | 368.58 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
五洲新春 公司简介
| 公司网址 | www.xcc-zxz.com |
| 行业 | 工具和配件 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1999-11-12 |
| 相关人员 | 张峰(总裁)彭勇泉(秘书)张峰(经理) |
公司简介:
公司是一家以轴承产业为核心，涉足汽车配件和设备制造等领域的集团化企业。产品销售与自营出口列居全国轴承行业前列。公司通过多年努力，实现了纵向一体化的产业布局，从轴承成品开始延伸，依次进入热处理、车加工、锻造及钢管等领域，是中国轴承产业链经营领先者。公司主要生产精密汽车轴承、精密数控机床轴承、高速精密纺机轴承、轴连轴承和电机轴承等，主要出口美国、日本、韩国、巴西等国家，汽车轴承配套于尼桑、现代等品牌汽车；轴承套圈稳定供应于世界排名前五位的轴承制造商SKF、Schaeffler、NSK、NTN、JTEKT等跨国集团；精密钢管已通过SKF公司QT3考评及奥托立夫AS2审核，进入世界高端钢管市场；试产成功的汽车安全气囊气体发生器专用钢管填补亚洲空白。公司为国家级高新技术企业，建有省级企业研究院、省级企业技术中心、博士后工作站。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LECO | 林肯电气控股 | $189.30 | -0.83 | -0.44% | +4.40% | 779.16亿 | 20.10 | 8.24 | 2.66 | 1.44% | 工具和配件 | ||
| RBC | RBC轴承 | $282.22 | -4.28 | -1.49% | +32.33% | 596.27亿 | 44.10 | 3.00 | 5.28 | -- | 工具和配件 | ||
| SNA | 实耐宝 | $267.04 | -2.18 | -0.81% | +4.33% | 1,018.22亿 | 14.01 | 2.74 | 2.82 | 2.68% | 工具和配件 | ||
| SWK | 史丹利百得 | $83.49 | -0.93 | -1.10% | +5.60% | 929.21亿 | 亏损 | 1.45 | 0.80 | 3.86% | 工具和配件 | ||
| HKSE:00669 | 创科实业 | HK$97.05 | -2.75 | -2.76% | +33.02% | 1,647.97亿 | 23.34 | 3.97 | 1.59 | 2.09% | 工具和配件 | ||
| SZSE:002444 | 巨星科技 | ¥26.30 | -0.04 | -0.15% | +54.43% | 315.70亿 | 17.43 | 2.07 | 2.71 | 0.68% | 工具和配件 | ||
| SZSE:002791 | 坚朗五金 | ¥34.53 | -1.04 | -2.92% | -46.67% | 110.83亿 | 33.20 | 2.21 | 1.43 | 0.27% | 工具和配件 | ||
| SZSE:300475 | 香农芯创 | ¥33.18 | -1.12 | -3.27% | +24.39% | 151.55亿 | 50.20 | 5.74 | 1.29 | 0.44% | 工具和配件 | ||
| SZSE:301029 | 怡合达 | ¥21.22 | -0.06 | -0.28% | -46.51% | 122.37亿 | 25.26 | 3.87 | 4.45 | 1.82% | 工具和配件 | ||
| SZSE:301368 | 丰立智能 | ¥46.57 | -3.61 | -7.19% | -26.23% | 55.83亿 | 278.71 | 5.83 | 12.61 | 0.26% | 工具和配件 | ||
| SHSE:603667 | 五洲新春 | ¥18.22 | +0.57 | +3.23% | +59.62% | 67.04亿 | 47.95 | 2.29 | 2.09 | 0.96% | 工具和配件 | ||