价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.34 | |||
| 股东权益比率 | 0.39 | |||
| 债务股本比率 | 0.85 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.36 | |||
| 利息保障倍数 | 17.80 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 7.62 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.75 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 21.06 vs 11.37 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 17.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 32.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 31.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 26.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 20.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.55 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.40 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 30.29 | ||
| 9天相对强弱指标 | 31.18 | ||
| 14天相对强弱指标 | 33.99 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 50.49 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 62.13 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.17 | ||
| 股息支付率 | 0.28 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 9.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.24 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.80 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.50 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 35.77 | ||
| 营业利润率 ％ | 17.20 | ||
| 净利率 ％ | 13.23 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 44.31 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 16.42 | ||
| 资本回报率 ％ | 21.06 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 63.73 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 28.77 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 24.41 | ||
| 预估市盈率 | 23.64 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 24.15 | ||
| 席勒市盈率 | 42.67 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 21.03 | ||
| 市盈增长比 | 1.57 | ||
| 市销率 | 3.23 | ||
| 市净率 | 10.01 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 21.18 | ||
| 股价／自由现金流 | 23.09 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 19.73 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 18.93 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 18.16 | ||
| 企业价值倍数 | 16.91 | ||
| 预估企业价值倍数 | 16.09 | ||
| 企业价值／收入 | 3.34 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.17 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 23.89 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.19 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.55 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.63 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.48 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.43 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 4.77 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.28 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 19.55 |
林肯电气控股 (LECO) 大师价值线:
$192.33
股价被高估
林肯电气控股 估值指标
LECO 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,133.49 |
| 稀释每股收益(TTM) | 9.42 |
| β贝塔系数 | 1.24 |
| 一年股价波动率% | 27.82 |
| 14天相对强弱指标 | 33.99 |
| 14天真实波幅均值 | 5.47 |
| 20天简单移动平均值 | 241.18 |
| 12-1个月动量因子% | 62.13 |
| 52周股价范围 | $162.08 - $261.13 |
| 股数(百万) | 56.91 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
林肯电气控股 公司简介
公司简介:
林肯电气是焊接、切割和钎焊产品的领先制造商。该公司的产品组合包括弧焊解决方案、等离子和氧燃料切割系统、钎焊和焊接合金，以及自动化解决方案。林肯电气为一般制造、重工业、汽车、建筑、造船、能源和加工行业以及其他终端市场的客户提供服务。林肯电气总部位于俄亥俄州克利夫兰，在19个国家/地区开展业务，在全球拥有11,000名员工。2020年，该公司创造了约27亿美元的销售额和3.28亿美元的调整后营业收入。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LECO | 林肯电气控股 | $229.94 | +2.01 | +0.88% | +49.10% | 942.35亿 | 24.41 | 10.01 | 3.23 | 1.17% | 工具和配件 | ||
| RBC | RBC轴承 | $245.03 | +0.78 | +0.32% | +13.92% | 514.94亿 | 40.97 | 2.65 | 4.63 | -- | 工具和配件 | ||
| SNA | 实耐宝 | $270.70 | +0.54 | +0.20% | +9.30% | 1,027.72亿 | 14.20 | 2.78 | 2.85 | 2.57% | 工具和配件 | ||
| SWK | 史丹利百得 | $89.71 | +0.88 | +0.99% | +20.44% | 993.64亿 | 亏损 | 1.52 | 0.85 | 3.60% | 工具和配件 | ||
| TKR | 铁姆肯 | $84.98 | +0.13 | +0.15% | +14.18% | 430.77亿 | 15.56 | 2.31 | 1.29 | 1.55% | 工具和配件 | ||
| TTC | 托罗配件 | $87.50 | +0.78 | +0.90% | -12.15% | 657.90亿 | 31.93 | 5.88 | 2.08 | 1.60% | 工具和配件 | ||
| HKSE:00669 | 创科实业 | HK$108.80 | +2.30 | +2.16% | +37.68% | 1,836.20亿 | 26.17 | 4.45 | 1.86 | 1.70% | 工具和配件 | ||
| TPE:2049 | 上銀 | NT$234.00 | +3.50 | +1.52% | +3.77% | 182.86亿 | 40.77 | 2.37 | 3.37 | 2.35% | 工具和配件 | ||
| SZSE:002444 | 巨星科技 | ¥24.00 | +0.51 | +2.17% | +26.90% | 286.82亿 | 16.95 | 1.94 | 2.62 | 1.42% | 工具和配件 | ||
| SZSE:300475 | 香农芯创 | ¥38.57 | +1.56 | +4.22% | +85.92% | 175.40亿 | 58.82 | 6.73 | 1.48 | 0.36% | 工具和配件 | ||
| SZSE:301029 | 怡合达 | ¥24.54 | +0.87 | +3.68% | -40.80% | 140.90亿 | 25.78 | 4.61 | 4.88 | 1.22% | 工具和配件 | ||