五洲新春 (SHSE:603667)
¥17.45
▲+0.54(
+3.19%)
2.23
市净率
45.9
市盈率
1.03
股息率 ％
¥64.3亿
总市值
股价被高估
检测到3个危险信号,
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.82 | |||
| 股东权益比率 | 0.60 | |||
| 债务股本比率 | 0.29 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.31 | |||
| 利息保障倍数 | 4.24 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.42 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.47 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.55 vs 13.42 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 17.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 9.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -1.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 5.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 64.33 | ||
| 9天相对强弱指标 | 55.61 | ||
| 14天相对强弱指标 | 52.43 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 2.92 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 51.24 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.03 | ||
| 股息支付率 | 0.37 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 4.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.03 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.06 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -4.00 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 16.57 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.04 | ||
| 净利率 ％ | 4.01 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.31 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.82 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.55 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 9.40 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.06 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 45.92 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 35.76 | ||
| 席勒市盈率 | 40.63 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 3.51 | ||
| 市销率 | 1.79 | ||
| 市净率 | 2.23 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.83 | ||
| 股价／自由现金流 | 55.93 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 22.55 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 33.50 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 33.50 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.05 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 62.87 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.67 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.91 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.12 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 8.51 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.99 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 8.35 |
五洲新春 (SHSE:603667) 大师价值线:
¥15.79
股价被高估
五洲新春 估值指标
五洲新春 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,205.233 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.38 |
| β贝塔系数 | 1.73 |
| 一年股价波动率% | 69.05 |
| 14天相对强弱指标 | 52.43 |
| 14天真实波幅均值 | 1.02 |
| 20天简单移动平均值 | 17.01 |
| 12-1个月动量因子% | 51.24 |
| 52周股价范围 | ¥10.53 - ¥24.85 |
| 股数(百万) | 368.58 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
五洲新春 公司简介
| 公司网址 | www.xcc-zxz.com |
| 行业 | 工具和配件 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1999-11-12 |
| 相关人员 | 张峰(总裁)彭勇泉(秘书)张峰(经理) |
公司简介:
公司是一家以轴承产业为核心，涉足汽车配件和设备制造等领域的集团化企业。产品销售与自营出口列居全国轴承行业前列。公司通过多年努力，实现了纵向一体化的产业布局，从轴承成品开始延伸，依次进入热处理、车加工、锻造及钢管等领域，是中国轴承产业链经营领先者。公司主要生产精密汽车轴承、精密数控机床轴承、高速精密纺机轴承、轴连轴承和电机轴承等，主要出口美国、日本、韩国、巴西等国家，汽车轴承配套于尼桑、现代等品牌汽车；轴承套圈稳定供应于世界排名前五位的轴承制造商SKF、Schaeffler、NSK、NTN、JTEKT等跨国集团；精密钢管已通过SKF公司QT3考评及奥托立夫AS2审核，进入世界高端钢管市场；试产成功的汽车安全气囊气体发生器专用钢管填补亚洲空白。公司为国家级高新技术企业，建有省级企业研究院、省级企业技术中心、博士后工作站。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LECO | 林肯电气控股 | $229.94 | +2.01 | +0.88% | +49.10% | 942.35亿 | 24.41 | 10.01 | 3.23 | 1.17% | 工具和配件 | ||
| SNA | 实耐宝 | $270.70 | +0.54 | +0.20% | +9.30% | 1,027.72亿 | 14.20 | 2.78 | 2.85 | 2.57% | 工具和配件 | ||
| SWK | 史丹利百得 | $89.71 | +0.88 | +0.99% | +20.44% | 993.64亿 | 亏损 | 1.52 | 0.85 | 3.60% | 工具和配件 | ||
| TTC | 托罗配件 | $87.50 | +0.78 | +0.90% | -12.15% | 657.90亿 | 31.93 | 5.88 | 2.08 | 1.60% | 工具和配件 | ||
| HKSE:00669 | 创科实业 | HK$108.80 | +2.30 | +2.16% | +37.68% | 1,836.20亿 | 26.17 | 4.45 | 1.86 | 1.70% | 工具和配件 | ||
| SZSE:002444 | 巨星科技 | ¥24.00 | +0.51 | +2.17% | +26.90% | 286.82亿 | 16.95 | 1.94 | 2.62 | 1.42% | 工具和配件 | ||
| SZSE:002791 | 坚朗五金 | ¥31.14 | +1.08 | +3.59% | -56.40% | 99.51亿 | 29.94 | 2.00 | 1.27 | 0.32% | 工具和配件 | ||
| SZSE:300475 | 香农芯创 | ¥38.57 | +1.56 | +4.22% | +85.92% | 175.40亿 | 58.35 | 6.67 | 1.47 | 0.36% | 工具和配件 | ||
| SZSE:301029 | 怡合达 | ¥24.54 | +0.87 | +3.68% | -40.80% | 140.90亿 | 25.83 | 4.61 | 4.89 | 1.22% | 工具和配件 | ||
| SHSE:600366 | 宁波韵升 | ¥5.86 | +0.17 | +2.99% | -30.71% | 64.75亿 | 亏损 | 1.12 | 1.16 | 1.71% | 工具和配件 | ||
| SHSE:603667 | 五洲新春 | ¥17.45 | +0.54 | +3.19% | +51.07% | 63.92亿 | 45.92 | 2.23 | 1.79 | 1.03% | 工具和配件 | ||