创科实业 (HKSE:00669)
HK$106.70
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4.36
市净率
25.6
市盈率
1.76
股息率 ％
HK$1,957亿
总市值
股价在合理范围内
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.35 | |||
| 股东权益比率 | 0.46 | |||
| 债务股本比率 | 0.49 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.59 | |||
| 利息保障倍数 | 9.14 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.48 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.73 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 12.96 vs 8.98 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 12.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 11.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 7.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 31.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 14.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.90 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 60.99 | ||
| 9天相对强弱指标 | 56.58 | ||
| 14天相对强弱指标 | 57.39 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 50.80 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 26.63 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.76 | ||
| 股息支付率 | 0.44 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 18.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.87 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.72 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 39.47 | ||
| 营业利润率 ％ | 8.26 | ||
| 净利率 ％ | 7.11 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 17.62 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.49 | ||
| 资本回报率 ％ | 12.96 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 20.89 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 15.93 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 25.66 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 25.66 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 17.74 | ||
| 市盈增长比 | 1.57 | ||
| 市销率 | 1.81 | ||
| 市净率 | 4.36 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 6.52 | ||
| 股价／自由现金流 | 20.24 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.82 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 22.80 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 15.12 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.96 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.50 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 21.56 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.11 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.02 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.65 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.12 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.58 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.73 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 53.62 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.39 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 17.19 |
创科实业 (HKSE:00669) 大师价值线:
HK$102.63
股价在合理范围内
创科实业 估值指标
创科实业 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 107,399.178 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.16 |
| β贝塔系数 | 0.86 |
| 一年股价波动率% | 43.3 |
| 14天相对强弱指标 | 57.39 |
| 14天真实波幅均值 | 3.39 |
| 20天简单移动平均值 | 106.11 |
| 12-1个月动量因子% | 26.63 |
| 52周股价范围 | HK$67.35 - HK$111.6 |
| 股数(百万) | 1,834.59 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
创科实业 公司简介
公司简介:
Techtronic工业有限公司是一家电动工具的设计和制造商。它分为两个部门，即电力设备和Floorcare。该公司从电力设备领域创造了最大的收入。其动力设备部门包括面向消费者、贸易、专业和工业用户的电动工具、电动工具配件、户外产品和户外产品配件的销售。这些产品有密尔沃基、帝国、AEG、RYOBI和HOMELITE品牌以及原始设备制造商（OEM）客户。从地理位置上讲，它的大部分收入来自北美。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LECO | 林肯电气控股 | $237.61 | -2.16 | -0.90% | +49.95% | 972.36亿 | 25.36 | 10.34 | 3.27 | 1.13% | 工具和配件 | ||
| RBC | RBC轴承 | $244.89 | -1.03 | -0.42% | +10.51% | 514.65亿 | 40.95 | 2.65 | 4.62 | -- | 工具和配件 | ||
| SNA | 实耐宝 | $273.59 | +2.25 | +0.83% | +8.38% | 1,038.69亿 | 14.35 | 2.81 | 2.84 | 2.58% | 工具和配件 | ||
| SWK | 史丹利百得 | $90.27 | -0.47 | -0.52% | +17.28% | 999.85亿 | 亏损 | 1.53 | 0.87 | 3.61% | 工具和配件 | ||
| TKR | 铁姆肯 | $86.02 | -0.59 | -0.68% | +11.49% | 436.04亿 | 15.75 | 2.34 | 1.32 | 1.51% | 工具和配件 | ||
| TTC | 托罗配件 | $87.20 | +0.54 | +0.62% | -15.23% | 655.64亿 | 31.82 | 5.86 | 2.02 | 1.66% | 工具和配件 | ||
| HKSE:00669 | 创科实业 | HK$106.70 | -- | -- | +36.89% | 1,800.11亿 | 25.66 | 4.36 | 1.81 | 1.76% | 工具和配件 | ||
| HKSE:01651 | 津上机床中国 | HK$9.23 | +0.03 | +0.33% | +32.34% | 32.34亿 | 6.35 | 1.26 | 0.94 | 8.63% | 工具和配件 | ||
| TPE:2049 | 上銀 | NT$240.00 | +2.00 | +0.84% | +4.17% | 187.34亿 | 41.81 | 2.43 | 3.46 | 2.31% | 工具和配件 | ||
| SZSE:002444 | 巨星科技 | ¥23.71 | -1.49 | -5.91% | +30.02% | 283.71亿 | 17.06 | 1.94 | 2.47 | 1.48% | 工具和配件 | ||
| SZSE:300475 | 香农芯创 | ¥37.09 | +1.53 | +4.30% | +80.01% | 168.66亿 | 44.10 | 6.84 | 1.59 | 0.40% | 工具和配件 | ||