财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.06 | |||
股东权益比率 | 0.57 | |||
债务股本比率 | 0.49 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 2.97 | |||
利息保障倍数 | 4.57 | |||
基本面趋势(F分数) | 8.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 3.22 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.49 | |||
ROIC % VS WACC % | 6.14 vs 11.61 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 20.20 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 23.70 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 2.80 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 9.10 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 25.10 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 5.90 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 6.51 |
价格动量评级8/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 33.87 | ||
9天相对强弱指标 | 31.39 | ||
14天相对强弱指标 | 33.89 | ||
6-1个月动量因子 % | 20.42 | ||
12-1个月动量因子 % | 23.56 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | -5.00 |
盈利能力评级9/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 42.75 | ||
营业利润率 % | 22.07 | ||
净利率 % | 12.82 | ||
股本回报率 ROE % | 7.63 | ||
资产收益率 ROA % | 4.21 | ||
资本回报率 % | 6.14 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 32.48 | ||
已动用资本回报率 % | 7.33 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 40.97 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 31.86 | ||
席勒市盈率 | 57.37 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 34.07 | ||
市盈增长比 | 3.15 | ||
市销率 | 4.63 | ||
市净率 | 2.65 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0 | ||
股价/自由现金流 | 31.00 | ||
股价/每股经营现金流 | 26.80 | ||
企业价值/息税前利润 | 26.03 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 19.00 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 5.45 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 36.42 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.69 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 2.74 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0.99 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.01 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.76 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 3.84 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 20.36 |
RBC轴承 (RBC) 大师价值线:
$310.45
股价被低估
RBC轴承 估值指标
RBC 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 1,541 |
稀释每股收益(TTM) | 5.98 |
β贝塔系数 | 1.4 |
一年股价波动率% | 28.3 |
14天相对强弱指标 | 33.89 |
14天真实波幅均值 | 4.78 |
20天简单移动平均值 | 254.85 |
12-1个月动量因子% | 23.56 |
52周股价范围 | $195.18 - $288.16 |
股数(百万) | 29.18 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 8 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
RBC轴承 公司简介
公司简介:
RBC Bearings Inc是飞机和机械系统中使用的精密轴承和产品的制造商和销售商。产品包括滑动轴承、滚子轴承、滚珠轴承和工程产品。这些产品减少了运动部件的磨损,促进了正确的动力传输,减少了损坏和能量损失,并控制了压力和流量。RBC Bearings的主要客户是工业市场和航空航天市场,例如建筑和采矿、石油和自然资源开采、重型卡车、船舶、铁路和火车、包装、商用、私人和军用飞机发动机以及制导武器。最终市场是美利坚合众国。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECO | 林肯电气控股 | $229.94 | +2.01 | +0.88% | +49.10% | 942.35亿 | 24.41 | 10.01 | 3.23 | 1.17% | 工具和配件 | ||
RBC | RBC轴承 | $245.03 | +0.78 | +0.32% | +13.92% | 514.94亿 | 40.97 | 2.65 | 4.63 | -- | 工具和配件 | ||
SNA | 实耐宝 | $270.70 | +0.54 | +0.20% | +9.30% | 1,027.72亿 | 14.20 | 2.78 | 2.85 | 2.57% | 工具和配件 | ||
SWK | 史丹利百得 | $89.71 | +0.88 | +0.99% | +20.44% | 993.64亿 | 亏损 | 1.52 | 0.85 | 3.60% | 工具和配件 | ||
TKR | 铁姆肯 | $84.98 | +0.13 | +0.15% | +14.18% | 430.77亿 | 15.56 | 2.31 | 1.29 | 1.55% | 工具和配件 | ||
TTC | 托罗配件 | $87.50 | +0.78 | +0.90% | -12.15% | 657.90亿 | 31.93 | 5.88 | 2.08 | 1.60% | 工具和配件 | ||
HKSE:00669 | 创科实业 | HK$108.80 | +2.30 | +2.16% | +37.68% | 1,836.20亿 | 26.17 | 4.45 | 1.86 | 1.70% | 工具和配件 | ||
TPE:2049 | 上銀 | NT$234.00 | +3.50 | +1.52% | +3.77% | 182.86亿 | 40.77 | 2.37 | 3.37 | 2.35% | 工具和配件 | ||
SZSE:002444 | 巨星科技 | ¥24.00 | +0.51 | +2.17% | +26.90% | 286.82亿 | 16.95 | 1.94 | 2.62 | 1.42% | 工具和配件 | ||
SZSE:300475 | 香农芯创 | ¥38.57 | +1.56 | +4.22% | +85.92% | 175.40亿 | 58.82 | 6.73 | 1.48 | 0.36% | 工具和配件 | ||
SZSE:301029 | 怡合达 | ¥24.54 | +0.87 | +3.68% | -40.80% | 140.90亿 | 25.78 | 4.61 | 4.88 | 1.22% | 工具和配件 |