财务实力评级8/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.78 | |||
股东权益比率 | 0.67 | |||
债务股本比率 | 0.25 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.87 | |||
利息保障倍数 | 26.26 | |||
基本面趋势(F分数) | 9.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 6.84 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.51 | |||
ROIC % VS WACC % | 18.25 vs 8.51 |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 9.60 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 15.10 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 18.10 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 4.50 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 10.80 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 3.80 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 1.00 |
价格动量评级8/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 74.95 | ||
9天相对强弱指标 | 68.89 | ||
14天相对强弱指标 | 64.93 | ||
6-1个月动量因子 % | 7.79 | ||
12-1个月动量因子 % | 15.49 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 2.34 | ||
股息支付率 | 0.36 | ||
3年每股股利增长率 % | 14.60 | ||
预期股息率 % | 2.51 | N/A | |
5年成本股息率 % | 4.66 | ||
3年股票回购增长率 % | 0.90 |
盈利能力评级10/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 51.28 | ||
营业利润率 % | 25.65 | ||
净利率 % | 19.79 | ||
股本回报率 ROE % | 21.29 | ||
资产收益率 ROA % | 13.97 | ||
资本回报率 % | 18.25 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 73.78 | ||
已动用资本回报率 % | 22.00 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 15.85 | ||
预估市盈率 | 15.54 | N/A | |
扣非市盈率 | 15.71 | ||
席勒市盈率 | 21.30 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 16.92 | ||
市盈增长比 | 1.75 | ||
市销率 | 3.13 | ||
市净率 | 3.09 | ||
股价/每股有形账面价值 | 4.23 | ||
股价/自由现金流 | 15.12 | ||
股价/每股经营现金流 | 13.87 | ||
企业价值/息税前利润 | 11.60 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 12.67 | ||
企业价值倍数 | 10.82 | ||
预估企业价值倍数 | 11.51 | ||
企业价值/收入 | 3.13 | ||
企业价值/预估收入 | 3.25 | ||
企业价值/自由现金流 | 15.07 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.21 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.90 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0.79 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.25 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.58 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.72 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 13.28 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 8.62 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 14.92 |
实耐宝 (SNA) 大师价值线:
$259.14
股价被高估
实耐宝 估值指标
SNA 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 5,108.3 |
稀释每股收益(TTM) | 18.75 |
β贝塔系数 | 0.79 |
一年股价波动率% | 21.49 |
14天相对强弱指标 | 64.93 |
14天真实波幅均值 | 4.65 |
20天简单移动平均值 | 289.56 |
12-1个月动量因子% | 15.49 |
52周股价范围 | $226.68 - $297.61 |
股数(百万) | 52.84 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 9 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
实耐宝 公司简介
公司简介:
Snap-on是一家为专业技术人员提供高级工具和软件的制造商。手动工具通过特许经营的移动货车出售,这些货车为自费购买工具的汽车技术人员提供服务。其商业模式的一个独特要素是加盟商承担着巨大的风险,因为他们必须投资于移动货车、库存和软件。同时,加盟商根据个人工具直接向技术人员提供个人信贷。Snap-on 目前运营三个部门:维修系统和信息、商业和工业以及工具。该公司的财务部门向加盟商提供经营业务的融资,包括为移动货车提供贷款和租赁。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMN | Hillman Solutions Corp | $10.72 | +0.06 | +0.56% | +33.04% | 150.51亿 | 亏损 | 1.81 | 1.43 | -- | 工具和配件 | ||
LECO | 林肯电气控股 | $258.28 | -0.09 | -0.03% | +61.69% | 1,055.78亿 | 27.56 | 11.24 | 3.59 | 1.04% | 工具和配件 | ||
RBC | RBC轴承 | $271.30 | -0.44 | -0.16% | +22.03% | 569.51亿 | 45.37 | 2.93 | 5.13 | -- | 工具和配件 | ||
SNA | 实耐宝 | $297.14 | +0.20 | +0.07% | +28.47% | 1,129.41亿 | 15.85 | 3.09 | 3.13 | 2.34% | 工具和配件 | ||
SWK | 史丹利百得 | $98.23 | +1.17 | +1.21% | +31.71% | 1,086.81亿 | 亏损 | 1.67 | 0.93 | 3.29% | 工具和配件 | ||
TKR | 铁姆肯 | $88.03 | -0.11 | -0.12% | +14.61% | 445.74亿 | 16.12 | 2.39 | 1.31 | 1.50% | 工具和配件 | ||
TTC | 托罗配件 | $90.45 | +0.71 | +0.79% | -16.49% | 679.33亿 | 33.01 | 6.08 | 2.16 | 1.53% | 工具和配件 | ||
HKSE:00669 | 创科实业 | HK$106.10 | -3.00 | -2.75% | +28.86% | 1,789.44亿 | 25.52 | 4.34 | 1.78 | 1.70% | 工具和配件 | ||
TPE:2049 | 上銀 | NT$284.00 | +25.50 | +9.86% | +16.33% | 225.79亿 | 49.48 | 2.88 | 4.09 | 1.94% | 工具和配件 | ||
SZSE:002444 | 巨星科技 | ¥24.46 | +0.10 | +0.41% | +30.21% | 292.69亿 | 17.60 | 2.00 | 2.54 | 1.40% | 工具和配件 | ||
SZSE:300475 | 香农芯创 | ¥39.28 | +2.18 | +5.88% | +126.96% | 178.85亿 | 46.71 | 7.25 | 1.64 | 0.38% | 工具和配件 |