价值大师评分 :
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财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 50.44 | |||
| 股东权益比率 | 0.83 | |||
| 债务股本比率 | 0.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.03 | |||
| 利息保障倍数 | 719.06 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 15.84 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.73 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 28.81 vs 10.51 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 44.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -10.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 45.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 29.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 21.10 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 50.68 | ||
| 9天相对强弱指标 | 45.19 | ||
| 14天相对强弱指标 | 45.58 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -13.18 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -37.37 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.26 | ||
| 股息支付率 | 0.32 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.26 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.26 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.70 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 38.47 | ||
| 营业利润率 ％ | 21.46 | ||
| 净利率 ％ | 18.74 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 19.43 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 15.56 | ||
| 资本回报率 ％ | 28.81 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 41.03 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 21.97 | ||
| 过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 25.85 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 25.22 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0.67 | ||
| 市销率 | 4.82 | ||
| 市净率 | 4.62 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.83 | ||
| 股价／自由现金流 | 79.53 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 35.51 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 20.83 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 20.83 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 4.45 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 72.27 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.12 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.33 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 6.76 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 38.48 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.80 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
怡合达 (SZSE:301029) 大师价值线:
怡合达 估值指标
怡合达 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,885.193 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.92 |
| β贝塔系数 | 0 |
| 一年股价波动率% | 52.53 |
| 14天相对强弱指标 | 45.58 |
| 14天真实波幅均值 | 1.34 |
| 20天简单移动平均值 | 24.78 |
| 12-1个月动量因子% | -37.37 |
| 52周股价范围 | ¥16.01 - ¥48.55 |
| 股数(百万) | 577.71 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
怡合达 公司简介
| 公司网址 | www.yhdfa.com |
| 行业 | 工具和配件 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2010-12-06 |
| 相关人员 | 金立国(总裁)黄强(秘书)金立国(经理) |
公司简介:
公司专业从事自动化零部件研发、生产和销售，提供FA工厂自动化零部件一站式供应。公司深耕自动化设备行业，基于应用场景对自动化设备零部件进行标准化设计和分类选型，通过标准设定、产品开发、供应链管理、平台化运营，以信息和数字化为驱动，致力于为自动化设备行业提供高品质、低成本、短交期的自动化零部件产品。公司FA工厂自动化零部件一站式采购电商平台先后入选了2018年国家工业信息安全发展研究中心、两化融合服务联盟共同评选的“优秀工业电子商务平台案例”，以及2019年工信部评定的“制造业与互联网融合发展试点示范项目名单”。
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相似市盈率
相似市净率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LECO | 林肯电气控股 | $238.36 | -0.57 | -0.24% | +50.43% | 975.43亿 | 25.44 | 10.38 | 3.29 | 1.11% | 工具和配件 | ||
| SNA | 实耐宝 | $268.80 | +7.04 | +2.69% | +15.01% | 1,020.51亿 | 14.10 | 2.76 | 2.83 | 2.58% | 工具和配件 | ||
| SWK | 史丹利百得 | $89.32 | -- | -- | +15.39% | 989.32亿 | 亏损 | 1.52 | 0.85 | 3.61% | 工具和配件 | ||
| TTC | 托罗配件 | $85.11 | +0.60 | +0.71% | -17.27% | 639.93亿 | 31.06 | 5.72 | 2.02 | 1.69% | 工具和配件 | ||
| HKSE:00669 | 创科实业 | HK$101.50 | -2.60 | -2.50% | +25.37% | 1,712.34亿 | 24.46 | 4.16 | 1.74 | 1.78% | 工具和配件 | ||
| SZSE:002444 | 巨星科技 | ¥26.28 | -0.29 | -1.09% | +40.38% | 314.35亿 | 18.91 | 2.15 | 2.74 | 1.28% | 工具和配件 | ||
| SZSE:002791 | 坚朗五金 | ¥30.34 | -0.92 | -2.94% | -60.79% | 97.04亿 | 30.04 | 1.92 | 1.20 | 0.32% | 工具和配件 | ||
| SZSE:300475 | 香农芯创 | ¥36.27 | -1.13 | -3.02% | +72.31% | 165.08亿 | 43.13 | 6.69 | 1.49 | 0.37% | 工具和配件 | ||
| SZSE:301029 | 怡合达 | ¥23.86 | -0.02 | -0.08% | -47.87% | 137.11亿 | 25.85 | 4.62 | 4.82 | 1.26% | 工具和配件 | ||
| SHSE:600366 | 宁波韵升 | ¥5.69 | -0.17 | -2.90% | -39.42% | 62.92亿 | 亏损 | 1.09 | 1.10 | 1.71% | 工具和配件 | ||
| SHSE:603667 | 五洲新春 | ¥16.06 | -0.44 | -2.67% | +29.13% | 58.88亿 | 42.26 | 2.05 | 1.64 | 1.09% | 工具和配件 | ||