价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.19 | |||
| 股东权益比率 | 0.49 | |||
| 债务股本比率 | 0.75 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.93 | |||
| 利息保障倍数 | 3.75 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 7.28 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.98 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.05 vs 14.7 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 248.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 90.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 116.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 191.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 23.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 64.88 | ||
| 9天相对强弱指标 | 54.87 | ||
| 14天相对强弱指标 | 52.60 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 48.41 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 86.41 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.36 | ||
| 股息支付率 | 0.21 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 67.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.36 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.38 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.40 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 5.67 | ||
| 营业利润率 ％ | 4.61 | ||
| 净利率 ％ | 2.55 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 12.13 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.93 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.05 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 23.21 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 15.73 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 58.82 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 58.82 | ||
| 席勒市盈率 | 101.72 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 60.85 | ||
| 市盈增长比 | 0.74 | ||
| 市销率 | 1.48 | ||
| 市净率 | 6.73 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 11.45 | ||
| 股价／自由现金流 | 57.35 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 55.54 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 36.57 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 36.57 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.55 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 62.58 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 31.88 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.33 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 5.45 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 16.55 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.73 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 19.33 |
香农芯创 (SZSE:300475) 大师价值线:
¥33.69
股价被高估
香农芯创 估值指标
香农芯创 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 12,002.441 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.66 |
| β贝塔系数 | 1.79 |
| 一年股价波动率% | 81.37 |
| 14天相对强弱指标 | 52.6 |
| 14天真实波幅均值 | 2.61 |
| 20天简单移动平均值 | 38.46 |
| 12-1个月动量因子% | 86.41 |
| 52周股价范围 | ¥19.1 - ¥50.1 |
| 股数(百万) | 457.57 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
香农芯创 公司简介
| 公司网址 | www.shannonxsemi.com |
| 行业 | 工具和配件 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1998-09-16 |
| 相关人员 | 李小红(总裁)曾柏林(秘书)李小红(经理) |
公司简介:
公司是一家领先的半导体产业链投资管理和分销平台，成立于1998年，自2020年起转型进入半导体产业，致力于建设成为半导体产业链的组织者和赋能者。香农芯创目前拥有两大业务板块，其中电子元器件分销平台(联合创泰)锁定国际知名厂商产品线，拥有SK Hynix海力士、MTK联发科等一线品牌代理资格，代理产品的应用覆盖到服务器、手机、电视、车载、智能穿戴、IoT等多个行业；半导体产业链协同赋能平台基于贯通半导体产业链，投资半导体设计、封测、设备、应用等各个环节领军企业，推动半导体产业链生态发展和升级。生态伙伴企业好达电子、甬硅电子、壁仞科技、微导纳米等企业的产品和解决方案广泛应用于自动驾驶、金融、先进制造等领域的复杂场景，为各个行业带来先进半导体的算力赋能，与电子元器件分销平台形成良好互动与协同发展。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LECO | 林肯电气控股 | $229.94 | +2.01 | +0.88% | +49.10% | 942.35亿 | 24.41 | 10.01 | 3.23 | 1.17% | 工具和配件 | ||
| SNA | 实耐宝 | $270.70 | +0.54 | +0.20% | +9.30% | 1,027.72亿 | 14.20 | 2.78 | 2.85 | 2.57% | 工具和配件 | ||
| SWK | 史丹利百得 | $89.71 | +0.88 | +0.99% | +20.44% | 993.64亿 | 亏损 | 1.52 | 0.85 | 3.60% | 工具和配件 | ||
| TTC | 托罗配件 | $87.50 | +0.78 | +0.90% | -12.15% | 657.90亿 | 31.93 | 5.88 | 2.08 | 1.60% | 工具和配件 | ||
| HKSE:00669 | 创科实业 | HK$108.80 | +2.30 | +2.16% | +37.68% | 1,836.20亿 | 26.17 | 4.45 | 1.86 | 1.70% | 工具和配件 | ||
| SZSE:002444 | 巨星科技 | ¥24.00 | +0.51 | +2.17% | +26.90% | 286.82亿 | 16.89 | 1.94 | 2.61 | 1.42% | 工具和配件 | ||
| SZSE:002791 | 坚朗五金 | ¥31.14 | +1.08 | +3.59% | -56.40% | 99.51亿 | 29.71 | 1.98 | 1.26 | 0.32% | 工具和配件 | ||
| SZSE:300475 | 香农芯创 | ¥38.57 | +1.56 | +4.22% | +85.92% | 175.40亿 | 58.82 | 6.73 | 1.48 | 0.36% | 工具和配件 | ||
| SZSE:301029 | 怡合达 | ¥24.54 | +0.87 | +3.68% | -40.80% | 140.90亿 | 25.78 | 4.61 | 4.88 | 1.22% | 工具和配件 | ||
| SHSE:600366 | 宁波韵升 | ¥5.86 | +0.17 | +2.99% | -30.71% | 64.75亿 | 亏损 | 1.12 | 1.16 | 1.71% | 工具和配件 | ||
| SHSE:603667 | 五洲新春 | ¥17.45 | +0.54 | +3.19% | +51.07% | 63.92亿 | 45.92 | 2.23 | 1.81 | 1.03% | 工具和配件 | ||