金地集团 (SHSE:600383)
¥3.39
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市净率
17.1
市盈率
4.01
股息率 ％
¥153亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
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全部
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财务实力评级2/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.32 | |||
| 股东权益比率 | 0.17 | |||
| 债务股本比率 | 1.44 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9.96 | |||
| 利息保障倍数 | 2.43 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.83 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.32 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.51 vs 3.18 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -24.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -36.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -10.18 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 71.22 | ||
| 9天相对强弱指标 | 50.77 | ||
| 14天相对强弱指标 | 42.97 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -25.65 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -50.91 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.01 | ||
| 股息支付率 | 0.45 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -41.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.01 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.65 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 17.51 | ||
| 营业利润率 ％ | 8.22 | ||
| 净利率 ％ | 0.91 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 1.36 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.22 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.51 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 516.65 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 4.93 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 17.12 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.23 | ||
| 席勒市盈率 | 2.20 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 86.94 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.17 | ||
| 市净率 | 0.24 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.24 | ||
| 股价／自由现金流 | 6.38 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.26 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 8.33 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 7.32 | ||
| 企业价值倍数 | 8.33 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.25 | ||
| 企业价值／收入 | 0.80 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.81 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 49.00 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.12 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.17 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.34 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 12.00 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 58.36 |
金地集团 (SHSE:600383) 大师价值线:
¥10.06
价值陷阱嫌疑，想好再碰
金地集团 估值指标
金地集团 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 98,125.335 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.2 |
| β贝塔系数 | 1.74 |
| 一年股价波动率% | 39.83 |
| 14天相对强弱指标 | 42.97 |
| 14天真实波幅均值 | 0.12 |
| 20天简单移动平均值 | 3.42 |
| 12-1个月动量因子% | -50.91 |
| 52周股价范围 | ¥3.16 - ¥9.11 |
| 股数(百万) | 4,514.58 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
金地集团 公司简介
| 公司网址 | www.gemdale.com |
| 行业 | 房地产开发 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1988-01-20 |
| 相关人员 | 黄俊灿(总裁)徐家俊(秘书)黄俊灿(经理) |
公司简介:
公司是中国最早上市并完成全国化布局的房地产企业之一。公司目前的业务包括住宅开发与销售及装修、商用地产开发与销售及持有运营、房地产金融、物业服务与社区经营、以网球为特色的国际教育及体育产业运营等。公司以“科学筑家”为使命，30年来秉持“科学筑家，智美精工”的产品理念，为中国家庭提供标准化、系列化的住宅与社区商业产品，是中国建设系统企业信誉AAA单位、房地产开发企业国家一级资质单位。以客户认可、市场认同、企业信誉和业绩为基础，公司获得多项殊荣。公司将以价值创造为目的，以效益与规模的平衡均好发展为导向，向“做中国最有价值的国际化企业”的宏伟愿景持续迈进。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZSE:000002 | 万科企业 | ¥6.87 | +0.32 | +4.89% | -51.06% | 748.36亿 | 6.59 | 0.32 | 0.17 | 9.90% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00004 | 九龙仓集团 | HK$25.15 | +0.05 | +0.20% | +43.53% | 707.05亿 | 81.29 | 0.54 | 4.06 | 1.59% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00016 | 新鸿基地产 | HK$72.85 | +0.85 | +1.18% | -28.08% | 1,942.14亿 | 8.56 | 0.35 | 3.03 | 6.38% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00688 | 中国海外发展 | HK$13.96 | +1.06 | +8.22% | -25.67% | 1,405.56亿 | 5.48 | 0.38 | 0.69 | 5.37% | 房地产开发 | ||
| HKSE:01109 | 华润置地 | HK$27.80 | +1.75 | +6.72% | -19.98% | 1,823.66亿 | 5.78 | 0.68 | 0.74 | 5.79% | 房地产开发 | ||
| HKSE:01113 | 长实集团 | HK$33.40 | +0.65 | +1.98% | -23.13% | 1,078.72亿 | 6.87 | 0.30 | 2.52 | 6.83% | 房地产开发 | ||
| SZSE:001979 | 招商蛇口 | ¥8.27 | +0.56 | +7.26% | -37.57% | 744.72亿 | 12.46 | 0.62 | 0.50 | 2.78% | 房地产开发 | ||
| SHSE:600048 | 保利发展 | ¥8.64 | +0.64 | +8.00% | -35.66% | 1,027.88亿 | 8.55 | 0.52 | 0.30 | 5.21% | 房地产开发 | ||
| SHSE:600383 | 金地集团 | ¥3.39 | +0.19 | +5.94% | -57.88% | 152.10亿 | 17.12 | 0.24 | 0.17 | 4.01% | 房地产开发 | ||
| SHSE:600663 | 陆家嘴 | ¥8.59 | +0.37 | +4.50% | -12.64% | 345.61亿 | 55.06 | 1.84 | 3.40 | 1.57% | 房地产开发 | ||
| SHSE:600895 | 张江高科 | ¥18.42 | +0.65 | +3.66% | +23.45% | 283.51亿 | 30.20 | 2.29 | 14.05 | 0.87% | 房地产开发 | ||