招商蛇口 (SZSE:001979)
¥7.73
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市净率
11.7
市盈率
2.94
股息率 ％
¥700亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到6个危险信号,
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.42 | |||
| 股东权益比率 | 0.13 | |||
| 债务股本比率 | 1.79 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 12.30 | |||
| 利息保障倍数 | 4.41 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.74 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.57 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.53 vs 3.09 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -16.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -17.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -2.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 11.68 | ||
| 9天相对强弱指标 | 19.73 | ||
| 14天相对强弱指标 | 27.07 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -22.06 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -33.36 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.94 | ||
| 股息支付率 | 0.27 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -34.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.94 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.21 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -4.60 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 15.89 | ||
| 营业利润率 ％ | 8.57 | ||
| 净利率 ％ | 3.61 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.85 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.68 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.53 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 24.41 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 3.71 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.73 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.19 | ||
| 席勒市盈率 | 5.44 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 150.77 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.46 | ||
| 市净率 | 0.59 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.61 | ||
| 股价／自由现金流 | 3.97 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.13 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 11.14 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 11.14 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.11 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 7.84 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.30 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.50 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.98 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 15.20 |
招商蛇口 (SZSE:001979) 大师价值线:
¥13.23
价值陷阱嫌疑，想好再碰
招商蛇口 估值指标
招商蛇口 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 175,007.558 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.66 |
| β贝塔系数 | 0.79 |
| 一年股价波动率% | 23.04 |
| 14天相对强弱指标 | 27.07 |
| 14天真实波幅均值 | 0.33 |
| 20天简单移动平均值 | 8.7 |
| 12-1个月动量因子% | -33.36 |
| 52周股价范围 | ¥7.45 - ¥15.16 |
| 股数(百万) | 9,060.84 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
招商蛇口 公司简介
| 公司网址 | www.cmsk1979.com |
| 行业 | 房地产开发 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1992-02-19 |
| 相关人员 | 蒋铁峰(总裁)黄均隆(秘书)朱文凯(经理) |
公司简介:
公司是中国领先的城市和园区综合开发运营服务商，作为招商局集团旗下城市综合开发运营板块的旗舰企业，坚持以“产融创新，低碳先锋，经营稳健”为特色，为城市发展与产业升级提供综合性的解决方案，致力于成为“美好生活承载者”。招商蛇口围绕开发业务、资产运营和城市服务三大业务，在多个领域逐步积累了独特优势：开发业务方面，招商蛇口是综合开发专家，绿色人居的探路者、实践者和领跑者。资产运营方面，涵盖产业园区、集中商业、办公、酒店、公寓等业态的资产运营及管理。城市服务方面，涵盖物业管理、邮轮、会展、康养等业务。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZSE:000002 | 万科企业 | ¥6.59 | +0.05 | +0.76% | -53.30% | 715.46亿 | 6.40 | 0.31 | 0.17 | 10.26% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00004 | 九龙仓集团 | HK$24.95 | -0.20 | -0.80% | +45.32% | 701.42亿 | 80.48 | 0.53 | 3.92 | 1.62% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00016 | 新鸿基地产 | HK$72.10 | +0.20 | +0.28% | -28.21% | 1,922.13亿 | 8.47 | 0.35 | 2.99 | 6.47% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00688 | 中国海外发展 | HK$12.76 | +0.62 | +5.11% | -31.28% | 1,284.72亿 | 4.99 | 0.34 | 0.69 | 6.05% | 房地产开发 | ||
| HKSE:01109 | 华润置地 | HK$26.25 | +0.95 | +3.75% | -22.75% | 1,718.69亿 | 5.45 | 0.65 | 0.70 | 6.37% | 房地产开发 | ||
| HKSE:01113 | 长实集团 | HK$32.75 | +0.50 | +1.55% | -24.05% | 1,056.10亿 | 6.75 | 0.30 | 2.43 | 7.09% | 房地产开发 | ||
| SZSE:001979 | 招商蛇口 | ¥7.73 | +0.12 | +1.58% | -42.82% | 696.02亿 | 11.73 | 0.59 | 0.46 | 2.94% | 房地产开发 | ||
| SHSE:600048 | 保利发展 | ¥8.03 | +0.03 | +0.37% | -40.82% | 955.22亿 | 7.95 | 0.48 | 0.27 | 5.57% | 房地产开发 | ||
| SHSE:600663 | 陆家嘴 | ¥8.21 | +0.07 | +0.86% | -16.49% | 329.88亿 | 52.63 | 1.76 | 3.25 | 1.62% | 房地产开发 | ||
| SHSE:600895 | 张江高科 | ¥17.94 | +0.06 | +0.34% | +18.05% | 276.10亿 | 29.41 | 2.23 | 13.71 | 0.91% | 房地产开发 | ||
| SHSE:601155 | 新城控股 | ¥8.56 | +0.32 | +3.88% | -42.46% | 191.87亿 | 25.94 | 0.32 | 0.15 | -- | 房地产开发 | ||