金地集团 (SHSE:600383)
¥3.20
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市净率
16.1
市盈率
4.25
股息率 ％
¥144亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
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全部
3年:0%
财务实力评级2/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.32 | |||
| 股东权益比率 | 0.17 | |||
| 债务股本比率 | 1.44 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9.96 | |||
| 利息保障倍数 | 2.43 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.83 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.32 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.51 vs 3.18 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -24.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -36.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -9.73 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 22.35 | ||
| 9天相对强弱指标 | 23.35 | ||
| 14天相对强弱指标 | 26.99 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -26.17 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -52.92 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.25 | ||
| 股息支付率 | 0.45 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -41.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.25 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.65 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 17.51 | ||
| 营业利润率 ％ | 8.22 | ||
| 净利率 ％ | 0.91 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 1.36 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.22 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.51 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 516.65 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 4.93 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.16 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.60 | ||
| 席勒市盈率 | 2.08 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 82.04 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.16 | ||
| 市净率 | 0.22 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.22 | ||
| 股价／自由现金流 | 6.00 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.93 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 8.32 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 7.32 | ||
| 企业价值倍数 | 8.32 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.25 | ||
| 企业价值／收入 | 0.80 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.81 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 49.00 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.12 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.16 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.32 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 12.02 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 58.36 |
金地集团 (SHSE:600383) 大师价值线:
¥10.06
价值陷阱嫌疑，想好再碰
金地集团 估值指标
金地集团 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 98,125.335 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.2 |
| β贝塔系数 | 1.74 |
| 一年股价波动率% | 39.83 |
| 14天相对强弱指标 | 26.99 |
| 14天真实波幅均值 | 0.11 |
| 20天简单移动平均值 | 3.52 |
| 12-1个月动量因子% | -52.92 |
| 52周股价范围 | ¥3.17 - ¥9.11 |
| 股数(百万) | 4,514.58 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
金地集团 公司简介
| 公司网址 | www.gemdale.com |
| 行业 | 房地产开发 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1988-01-20 |
| 相关人员 | 黄俊灿(总裁)徐家俊(秘书)黄俊灿(经理) |
公司简介:
公司是中国最早上市并完成全国化布局的房地产企业之一。公司目前的业务包括住宅开发与销售及装修、商用地产开发与销售及持有运营、房地产金融、物业服务与社区经营、以网球为特色的国际教育及体育产业运营等。公司以“科学筑家”为使命，30年来秉持“科学筑家，智美精工”的产品理念，为中国家庭提供标准化、系列化的住宅与社区商业产品，是中国建设系统企业信誉AAA单位、房地产开发企业国家一级资质单位。以客户认可、市场认同、企业信誉和业绩为基础，公司获得多项殊荣。公司将以价值创造为目的，以效益与规模的平衡均好发展为导向，向“做中国最有价值的国际化企业”的宏伟愿景持续迈进。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZSE:000002 | 万科企业 | ¥6.57 | -0.12 | -1.79% | -54.52% | 708.20亿 | 6.41 | 0.31 | 0.17 | 10.16% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00004 | 九龙仓集团 | HK$24.85 | +0.30 | +1.22% | +41.56% | 697.96亿 | 81.29 | 0.54 | 4.06 | 1.63% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00016 | 新鸿基地产 | HK$71.60 | +1.05 | +1.49% | -29.30% | 1,907.05亿 | 8.41 | 0.34 | 2.97 | 6.59% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00688 | 中国海外发展 | HK$11.80 | +0.12 | +1.03% | -38.65% | 1,186.98亿 | 4.61 | 0.32 | 0.61 | 6.42% | 房地产开发 | ||
| HKSE:01109 | 华润置地 | HK$24.40 | +0.50 | +2.09% | -31.38% | 1,599.14亿 | 5.07 | 0.60 | 0.64 | 6.74% | 房地产开发 | ||
| HKSE:01113 | 长实集团 | HK$31.65 | +0.20 | +0.64% | -27.26% | 1,021.25亿 | 6.53 | 0.29 | 2.40 | 7.25% | 房地产开发 | ||
| SZSE:001979 | 招商蛇口 | ¥7.70 | -0.09 | -1.16% | -45.94% | 693.32亿 | 11.68 | 0.58 | 0.47 | 2.95% | 房地产开发 | ||
| SHSE:600048 | 保利发展 | ¥8.04 | -0.05 | -0.62% | -41.93% | 956.41亿 | 5.22 | 0.48 | 0.31 | 5.56% | 房地产开发 | ||
| SHSE:600383 | 金地集团 | ¥3.20 | -- | -- | -60.88% | 143.56亿 | 16.16 | 0.22 | 0.16 | 4.25% | 房地产开发 | ||
| SHSE:600663 | 陆家嘴 | ¥8.23 | +0.01 | +0.12% | -17.36% | 329.69亿 | 52.76 | 1.76 | 3.28 | 1.64% | 房地产开发 | ||
| SHSE:600895 | 张江高科 | ¥17.43 | -0.22 | -1.25% | +11.81% | 268.25亿 | 28.57 | 2.17 | 13.33 | 0.91% | 房地产开发 | ||