财务实力评级3/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.41 | |||
股东权益比率 | 0.14 | |||
债务股本比率 | 1.80 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 11.48 | |||
利息保障倍数 | 4.77 | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 0.90 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.27 | |||
ROIC % VS WACC % | 2.26 vs 3.3 |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 12.60 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -17.50 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -25.40 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -2.30 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 3.30 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | -8.90 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级2/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 28.45 | ||
9天相对强弱指标 | 28.25 | ||
14天相对强弱指标 | 30.82 | ||
6-1个月动量因子 % | -15.10 | ||
12-1个月动量因子 % | -31.13 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 5.63 | ||
股息支付率 | 0.34 | ||
3年每股股利增长率 % | -18.10 | ||
预期股息率 % | 5.63 | N/A | |
5年成本股息率 % | 5.98 | ||
3年股票回购增长率 % | 0 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 16.02 | ||
营业利润率 % | 9.03 | ||
净利率 % | 3.48 | ||
股本回报率 ROE % | 6.08 | ||
资产收益率 ROA % | 0.83 | ||
资本回报率 % | 2.26 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 13.50 | ||
已动用资本回报率 % | 4.99 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 8.55 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 6.57 | ||
席勒市盈率 | 5.12 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 8.68 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 0.30 | ||
市净率 | 0.52 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0.52 | ||
股价/自由现金流 | 7.74 | ||
股价/每股经营现金流 | 7.64 | ||
企业价值/息税前利润 | 9.79 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 6.74 | ||
企业价值倍数 | 9.79 | ||
预估企业价值倍数 | 6.51 | ||
企业价值/收入 | 0.88 | ||
企业价值/预估收入 | 1.16 | ||
企业价值/自由现金流 | 22.22 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.30 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.39 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.39 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 3.43 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 10.21 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 16.05 |
保利发展 (SHSE:600048) 大师价值线:
¥18.17
价值陷阱嫌疑,想好再碰
保利发展 估值指标
保利发展 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 346,893.531 |
稀释每股收益(TTM) | 1.01 |
β贝塔系数 | 0.94 |
一年股价波动率% | 22.45 |
14天相对强弱指标 | 30.82 |
14天真实波幅均值 | 0.25 |
20天简单移动平均值 | 8.38 |
12-1个月动量因子% | -31.13 |
52周股价范围 | ¥7.74 - ¥15.2 |
股数(百万) | 11,970.44 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
保利发展 公司简介
公司网址 | www.polycn.com |
行业 | 房地产开发 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1992-09-14 |
相关人员 | 刘平(总裁)黄海(秘书)周东利(经理) |
公司简介:
公司是一家专注于房地产开发及销售的大型企业集团,拥有国家一级房地产开发资质。在20余年专业开发过程中,公司培养了以商品住宅开发销售为主、经营性物业开发持有为辅的综合开发能力;以“和者筑善”为价值理念,致力于创造自然、建筑、人文交融的人居生活,打造了康居、善居、逸居、尊居四大品牌系列,包含花园系、心语系、香槟系、公馆系、林语系、康桥系、十二橡树系等多种品类,涵盖住宅、写字楼、星级酒店、购物中心、商贸会展、高端休闲地产等多种业态;形成了覆盖珠三角、长三角、环渤海、中部、西南主要经济圈、遍布全国60个主流城市的战略布局。在房地产开发主业快速发展的同时,公司还积极拓展了建筑设计、工程施工、销售代理、物业管理、商业运营、会展服务、健康养老、房地产金融等相关行业,形成了以房地产开发为主、相关行业稳步发展的业务格局。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZSE:000002 | 万科企业 | ¥6.87 | +0.32 | +4.89% | -51.06% | 747.29亿 | 6.59 | 0.32 | 0.17 | 10.38% | 房地产开发 | ||
HKSE:00004 | 九龙仓集团 | HK$25.15 | +0.05 | +0.20% | +43.53% | 707.02亿 | 81.29 | 0.54 | 4.06 | 1.59% | 房地产开发 | ||
HKSE:00016 | 新鸿基地产 | HK$72.85 | +0.85 | +1.18% | -28.08% | 1,942.06亿 | 8.56 | 0.35 | 3.03 | 6.46% | 房地产开发 | ||
HKSE:00688 | 中国海外发展 | HK$13.96 | +1.06 | +8.22% | -25.67% | 1,405.50亿 | 5.48 | 0.38 | 0.69 | 5.81% | 房地产开发 | ||
HKSE:01109 | 华润置地 | HK$27.80 | +1.75 | +6.72% | -19.98% | 1,823.58亿 | 5.78 | 0.68 | 0.74 | 6.18% | 房地产开发 | ||
HKSE:01113 | 长实集团 | HK$33.40 | +0.65 | +1.98% | -23.13% | 1,078.67亿 | 6.87 | 0.30 | 2.52 | 6.96% | 房地产开发 | ||
SZSE:001979 | 招商蛇口 | ¥8.27 | +0.56 | +7.26% | -37.57% | 744.68亿 | 12.46 | 0.62 | 0.50 | 2.98% | 房地产开发 | ||
SHSE:600048 | 保利发展 | ¥8.64 | +0.64 | +8.00% | -35.66% | 1,027.82亿 | 8.55 | 0.52 | 0.30 | 5.63% | 房地产开发 | ||
SHSE:600663 | 陆家嘴 | ¥8.59 | +0.37 | +4.50% | -12.64% | 345.31亿 | 55.06 | 1.84 | 3.40 | 1.64% | 房地产开发 | ||
SHSE:600895 | 张江高科 | ¥18.42 | +0.65 | +3.66% | +23.45% | 283.50亿 | 30.20 | 2.29 | 14.05 | 0.90% | 房地产开发 | ||
SHSE:601155 | 新城控股 | ¥9.11 | +0.53 | +6.18% | -38.78% | 204.21亿 | 27.61 | 0.34 | 0.15 | -- | 房地产开发 |