九龙仓集团 (HKSE:00004)
HK$24.95
▼-0.20(
-0.80%)
0.53
市净率
80.4
市盈率
1.61
股息率 ％
HK$762亿
总市值
股价被高估
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.18 | |||
| 股东权益比率 | 0.70 | |||
| 债务股本比率 | 0.14 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.18 | |||
| 利息保障倍数 | 7.55 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.09 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.50 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.7 vs 6.4 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -3.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -30.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -29.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -43.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -3.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 69.60 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -2.05 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 61.25 | ||
| 9天相对强弱指标 | 50.60 | ||
| 14天相对强弱指标 | 47.92 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 28.43 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 41.66 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.61 | ||
| 股息支付率 | 0.66 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 13.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.61 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.62 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.10 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 47.77 | ||
| 营业利润率 ％ | 33.81 | ||
| 净利率 ％ | 4.99 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 0.64 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.44 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.70 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 9.34 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 1.66 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 80.48 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 41.04 | ||
| 席勒市盈率 | 5.83 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 4.04 | ||
| 市净率 | 0.53 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.53 | ||
| 股价／自由现金流 | 32.07 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 32.07 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 30.32 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 24.61 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 4.87 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 38.98 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.52 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.72 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.99 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.30 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -23.79 |
九龙仓集团 (HKSE:00004) 大师价值线:
HK$19.8
股价被高估
九龙仓集团 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 18,950 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.31 |
| β贝塔系数 | 0.49 |
| 一年股价波动率% | 46.36 |
| 14天相对强弱指标 | 47.92 |
| 14天真实波幅均值 | 0.7 |
| 20天简单移动平均值 | 25.21 |
| 12-1个月动量因子% | 41.66 |
| 52周股价范围 | HK$15.74 - HK$28.95 |
| 股数(百万) | 3,056.03 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
九龙仓集团 公司简介
公司简介:
在2017年底分拆后，九龙仓现在主要是一家专注于中国的房地产开发商。我们预计，中国资产将贡献收益的70％至80％，分为投资物业和开发物业。一小部分香港资产组合，包括位于山顶的利基豪华住宅物业，以及位于九龙东的部分工业和住宅资产，预计将占收益的15％。其余部分来自酒店管理和物流业务的收入。母公司会德丰持有70％的股份。
相关公司
相似市盈率
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相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZSE:000002 | 万科企业 | ¥7.56 | +0.69 | +10.04% | -47.28% | 823.53亿 | 7.34 | 0.36 | 0.19 | 8.99% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00004 | 九龙仓集团 | HK$24.95 | -0.20 | -0.80% | +41.63% | 701.72亿 | 80.48 | 0.53 | 4.04 | 1.61% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00016 | 新鸿基地产 | HK$73.15 | +0.30 | +0.41% | -28.84% | 1,950.95亿 | 8.60 | 0.35 | 2.99 | 6.34% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00083 | 信和置业 | HK$8.19 | -0.03 | -0.36% | -16.76% | 651.96亿 | 11.30 | 0.42 | 6.45 | 7.08% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00247 | 尖沙咀置业集团有限公司 | HK$18.00 | -0.48 | -2.60% | -14.80% | 351.39亿 | 10.98 | 0.40 | 3.55 | 3.22% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00688 | 中国海外发展 | HK$14.74 | +0.78 | +5.59% | -22.19% | 1,484.71亿 | 5.76 | 0.40 | 0.74 | 5.09% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00960 | 龙湖集团 | HK$11.98 | +0.98 | +8.91% | -39.23% | 747.36亿 | 5.31 | 0.49 | 0.39 | 10.27% | 房地产开发 | ||
| HKSE:01109 | 华润置地 | HK$29.15 | +1.35 | +4.86% | -15.84% | 1,899.90亿 | 6.06 | 0.72 | 0.77 | 5.52% | 房地产开发 | ||
| HKSE:01113 | 长实集团 | HK$33.55 | +0.15 | +0.45% | -23.56% | 1,080.79亿 | 6.91 | 0.30 | 2.53 | 6.80% | 房地产开发 | ||
| SZSE:001979 | 招商蛇口 | ¥8.83 | +0.56 | +6.77% | -34.11% | 793.36亿 | 13.40 | 0.67 | 0.52 | 2.60% | 房地产开发 | ||
| SHSE:600048 | 保利发展 | ¥9.34 | +0.70 | +8.10% | -30.49% | 1,095.71亿 | 9.25 | 0.56 | 0.31 | 4.82% | 房地产开发 | ||