新鸿基地产 (HKSE:00016)
HK$70.00
▲+0.05(
+0.07%)
0.34
市净率
8.23
市盈率
6.65
股息率 ％
HK$2,028亿
总市值
股价被低估
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.06 | |||
| 股东权益比率 | 0.74 | |||
| 债务股本比率 | 0.23 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.21 | |||
| 利息保障倍数 | 7.64 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.07 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.77 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.11 vs 5.92 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -4.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -1.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -6.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -20.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.20 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.00 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 19.25 | ||
| 9天相对强弱指标 | 25.39 | ||
| 14天相对强弱指标 | 30.97 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -6.40 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -28.36 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 6.65 | ||
| 股息支付率 | 0.62 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 6.65 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 7.69 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 48.01 | ||
| 营业利润率 ％ | 37.85 | ||
| 净利率 ％ | 34.56 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 4.11 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.05 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.11 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 14.56 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 4.36 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 8.23 | ||
| 预估市盈率 | 7.54 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.71 | ||
| 席勒市盈率 | 5.52 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 8.17 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.83 | ||
| 市净率 | 0.34 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.34 | ||
| 股价／自由现金流 | 11.69 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.69 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.17 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 8.97 | ||
| 企业价值倍数 | 10.17 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.94 | ||
| 企业价值／收入 | 4.65 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.02 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 19.66 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.31 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.71 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.36 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 6.57 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.83 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -3.35 |
新鸿基地产 (HKSE:00016) 大师价值线:
HK$91.15
股价被低估
新鸿基地产 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 71,309 |
| 稀释每股收益(TTM) | 8.51 |
| β贝塔系数 | 0.61 |
| 一年股价波动率% | 23.65 |
| 14天相对强弱指标 | 30.97 |
| 14天真实波幅均值 | 1.81 |
| 20天简单移动平均值 | 74.42 |
| 12-1个月动量因子% | -28.36 |
| 52周股价范围 | HK$69.35 - HK$111.1 |
| 股数(百万) | 2,898 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
新鸿基地产 公司简介
公司简介:
按市值计算，新鸿基地产是香港最大的房地产公司，在住宅和商业领域拥有大量股份。该公司于1972年上市。郭氏家族是控股股东，持有48％的股份。目前，香港业务贡献了营业利润的80％，在房地产交易和房地产投资之间平均分配。中国业务贡献了营业利润的10％，预计在未来五年内将增至15％。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZSE:000002 | 万科企业 | ¥6.88 | -0.22 | -3.10% | -54.37% | 740.79亿 | 6.73 | 0.33 | 0.18 | 9.58% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00004 | 九龙仓集团 | HK$24.30 | -0.45 | -1.82% | +36.11% | 682.84亿 | 78.55 | 0.52 | 3.93 | 1.62% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00016 | 新鸿基地产 | HK$70.00 | +0.05 | +0.07% | -32.05% | 1,865.30亿 | 8.23 | 0.34 | 2.83 | 6.65% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00083 | 信和置业 | HK$7.88 | +0.03 | +0.38% | -21.58% | 626.73亿 | 10.94 | 0.41 | 6.24 | 7.39% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00247 | 尖沙咀置业集团有限公司 | HK$18.50 | -- | -- | -10.85% | 358.06亿 | 11.28 | 0.42 | 3.64 | 3.14% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00688 | 中国海外发展 | HK$11.50 | +0.18 | +1.59% | -43.70% | 1,157.34亿 | 4.49 | 0.31 | 0.55 | 6.63% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00960 | 龙湖集团 | HK$9.20 | -- | -- | -58.84% | 572.47亿 | 4.13 | 0.38 | 0.29 | 13.36% | 房地产开发 | ||
| HKSE:01109 | 华润置地 | HK$23.80 | +0.65 | +2.81% | -36.01% | 1,560.55亿 | 4.94 | 0.59 | 0.61 | 6.95% | 房地产开发 | ||
| HKSE:01113 | 长实集团 | HK$31.15 | -0.15 | -0.48% | -30.64% | 1,006.16亿 | 6.47 | 0.28 | 2.37 | 7.28% | 房地产开发 | ||
| SZSE:001979 | 招商蛇口 | ¥8.35 | -0.13 | -1.53% | -43.90% | 752.77亿 | 12.67 | 0.63 | 0.50 | 2.71% | 房地产开发 | ||
| SHSE:600048 | 保利发展 | ¥8.18 | +0.10 | +1.24% | -42.50% | 974.25亿 | 5.31 | 0.49 | 0.32 | 5.57% | 房地产开发 | ||