张江高科 (SHSE:600895)
¥18.42
▲+0.65(
+3.66%)
2.29
市净率
30.2
市盈率
0.87
股息率 ％
¥285亿
总市值
股价在合理范围内
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全部
3年:0%
财务实力评级2/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.13 | |||
| 股东权益比率 | 0.24 | |||
| 债务股本比率 | 1.89 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 12.84 | |||
| 利息保障倍数 | 1.86 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.98 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.94 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.8 vs 7.56 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 37.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -12.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -20.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -132.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 62.89 | ||
| 9天相对强弱指标 | 50.47 | ||
| 14天相对强弱指标 | 46.66 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -4.60 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 36.27 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.87 | ||
| 股息支付率 | 0.53 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 10.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.87 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.68 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 58.04 | ||
| 营业利润率 ％ | 47.26 | ||
| 净利率 ％ | 46.79 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.87 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.03 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.80 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 22.89 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.30 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 30.20 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 60.59 | ||
| 席勒市盈率 | 35.42 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 5.56 | ||
| 市销率 | 14.05 | ||
| 市净率 | 2.29 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.29 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 26.31 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 26.31 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 23.73 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -10.19 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.03 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.49 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.80 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 4.51 |
张江高科 (SHSE:600895) 大师价值线:
¥18.4
股价在合理范围内
张江高科 估值指标
张江高科 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,025.737 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.61 |
| β贝塔系数 | 1.29 |
| 一年股价波动率% | 57.61 |
| 14天相对强弱指标 | 46.66 |
| 14天真实波幅均值 | 0.7 |
| 20天简单移动平均值 | 18.52 |
| 12-1个月动量因子% | 36.27 |
| 52周股价范围 | ¥13.19 - ¥28.89 |
| 股数(百万) | 1,548.69 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
张江高科 公司简介
| 公司网址 | www.600895.com;www.600895.cn |
| 行业 | 房地产开发 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1996-04-18 |
| 相关人员 | 刘樱(总裁)郭凯(秘书)何大军(经理) |
公司简介:
公司的主营业务是受让地块内的土地转让、房产开发与销售、房产租赁、数据通信服务，创业投资。主要产品是房地产销售、房产租赁。依托浦东张江高科技园区，已形成了生物医药、房产物业、通讯信息和海外投资四个投资集群。主要经营受让地块内的土地转让、房产开发与销售、房产租赁、商品贸易、数据通信服务。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZSE:000002 | 万科企业 | ¥6.87 | +0.32 | +4.89% | -51.06% | 748.36亿 | 6.59 | 0.32 | 0.17 | 9.90% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00004 | 九龙仓集团 | HK$25.15 | +0.05 | +0.20% | +43.53% | 707.05亿 | 81.29 | 0.54 | 4.06 | 1.59% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00016 | 新鸿基地产 | HK$72.85 | +0.85 | +1.18% | -28.08% | 1,942.14亿 | 8.56 | 0.35 | 3.03 | 6.38% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00688 | 中国海外发展 | HK$13.96 | +1.06 | +8.22% | -25.67% | 1,405.56亿 | 5.48 | 0.38 | 0.69 | 5.37% | 房地产开发 | ||
| HKSE:01109 | 华润置地 | HK$27.80 | +1.75 | +6.72% | -19.98% | 1,823.66亿 | 5.78 | 0.68 | 0.74 | 5.79% | 房地产开发 | ||
| HKSE:01113 | 长实集团 | HK$33.40 | +0.65 | +1.98% | -23.13% | 1,078.72亿 | 6.87 | 0.30 | 2.52 | 6.83% | 房地产开发 | ||
| SZSE:001979 | 招商蛇口 | ¥8.27 | +0.56 | +7.26% | -37.57% | 744.72亿 | 12.46 | 0.62 | 0.50 | 2.78% | 房地产开发 | ||
| SHSE:600048 | 保利发展 | ¥8.64 | +0.64 | +8.00% | -35.66% | 1,027.88亿 | 8.55 | 0.52 | 0.30 | 5.21% | 房地产开发 | ||
| SHSE:600663 | 陆家嘴 | ¥8.59 | +0.37 | +4.50% | -12.64% | 345.61亿 | 55.06 | 1.84 | 3.40 | 1.57% | 房地产开发 | ||
| SHSE:600895 | 张江高科 | ¥18.42 | +0.65 | +3.66% | +23.45% | 283.51亿 | 30.20 | 2.29 | 14.05 | 0.87% | 房地产开发 | ||
| SHSE:601155 | 新城控股 | ¥9.11 | +0.53 | +6.18% | -38.78% | 204.22亿 | 27.61 | 0.34 | 0.15 | -- | 房地产开发 | ||