财务实力评级9/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 2.71 | |||
股东权益比率 | 0.59 | |||
债务股本比率 | 0.15 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.72 | |||
利息保障倍数 | 36.44 | |||
基本面趋势(F分数) | 3.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 9.05 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -1.63 | |||
ROIC % VS WACC % | 19.99 vs 15.69 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 42.00 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 48.40 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 144.90 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 14.60 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 36.60 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 15.30 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 9.90 |
价格动量评级7/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 66.86 | ||
9天相对强弱指标 | 57.01 | ||
14天相对强弱指标 | 51.88 | ||
6-1个月动量因子 % | -13.65 | ||
12-1个月动量因子 % | 15.56 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | -3.40 |
盈利能力评级5/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 17.78 | ||
营业利润率 % | 7.81 | ||
净利率 % | 14.37 | ||
股本回报率 ROE % | 24.34 | ||
资产收益率 ROA % | 13.97 | ||
资本回报率 % | 19.99 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 20.83 | ||
已动用资本回报率 % | 12.85 | ||
过去10年盈利年数 | 4.00 |
大师价值评级4/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 42.93 | ||
预估市盈率 | 62.11 | N/A | |
扣非市盈率 | 64.73 | ||
席勒市盈率 | 225.44 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 59.22 | ||
市盈增长比 | 1.12 | ||
市销率 | 6.20 | ||
市净率 | 8.34 | ||
股价/每股有形账面价值 | 8.42 | ||
股价/自由现金流 | 427.13 | ||
股价/每股经营现金流 | 53.48 | ||
企业价值/息税前利润 | 58.21 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 54.65 | ||
企业价值倍数 | 37.67 | ||
预估企业价值倍数 | 32.53 | ||
企业价值/收入 | 5.49 | ||
企业价值/预估收入 | 5.07 | ||
企业价值/自由现金流 | 376.09 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 6.49 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.84 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 2.58 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 4.92 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 94.55 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 1.72 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 20.55 |
特斯拉 (TSLA) 大师价值线:
$302.55
价值陷阱嫌疑,想好再碰
特斯拉 估值指标
TSLA 风险信号
安全信号
危险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 94,745 |
稀释每股收益(TTM) | 3.92 |
β贝塔系数 | 1.87 |
一年股价波动率% | 61.46 |
14天相对强弱指标 | 51.88 |
14天真实波幅均值 | 8.5 |
20天简单移动平均值 | 163.59 |
12-1个月动量因子% | 15.56 |
52周股价范围 | $138.8025 - $299.29 |
股数(百万) | 3,189.2 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 3 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
特斯拉 公司简介
公司简介:
特斯拉成立于2003年,总部位于加利福尼亚州帕洛阿尔托,是一家垂直整合的可持续能源公司,其目标还包括通过制造电动汽车将世界转变为电动汽车。该公司销售用于发电的太阳能电池板和太阳能屋顶,以及用于住宅和商业物业(包括公用事业)的固定存储的电池。特斯拉的车队中有多辆车,其中包括豪华轿车和中型轿车以及跨界SUV。该公司还计划开始销售更实惠的轿车和小型SUV、轻型卡车、半卡车和跑车。2021年全球交付量略高于93.6万台。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 福特汽车 | $12.79 | -0.25 | -1.92% | +15.12% | 3,677.23亿 | 13.19 | 1.19 | 0.29 | 4.69% | 汽车制造 | ||
GM | 通用汽车 | $45.84 | +0.22 | +0.48% | +43.74% | 3,764.63亿 | 5.60 | 0.76 | 0.34 | 0.85% | 汽车制造 | ||
LI | 理想汽车 | $25.04 | +1.57 | +6.69% | +11.60% | 1,790.33亿 | 16.19 | 2.95 | 1.58 | -- | 汽车制造 | ||
NIO | 蔚来 | $4.49 | +0.36 | +8.72% | -41.45% | 674.84亿 | 亏损 | 2.61 | 1.01 | -- | 汽车制造 | ||
RIVN | Rivian Automotive Inc | $9.04 | +0.52 | +6.10% | -24.86% | 636.33亿 | 亏损 | 0.92 | 1.98 | -- | 汽车制造 | ||
TSLA | 特斯拉 | $168.29 | -1.89 | -1.11% | +9.43% | 38,651.16亿 | 42.93 | 8.34 | 6.20 | -- | 汽车制造 | ||
SZSE:000625 | 长安汽车 | ¥16.57 | +0.55 | +3.43% | +50.67% | 1,427.30亿 | 14.66 | 2.29 | 1.10 | 1.42% | 汽车制造 | ||
HKSE:02333 | 长城汽车 | HK$11.60 | -0.22 | -1.86% | +29.19% | 1,876.26亿 | 9.07 | 1.32 | 0.49 | 2.83% | 汽车制造 | ||
SZSE:002594 | 比亚迪 | ¥219.37 | +10.43 | +4.99% | -12.19% | 6,101.81亿 | 21.26 | 4.60 | 1.06 | 0.52% | 汽车制造 | ||
SHSE:600104 | 上汽集团 | ¥15.20 | +0.06 | +0.40% | +12.65% | 1,748.61亿 | 12.55 | 0.62 | 0.23 | 2.22% | 汽车制造 | ||
SHSE:601127 | 赛力斯 | ¥94.79 | +4.36 | +4.82% | +219.97% | 1,422.31亿 | 亏损 | 15.41 | 5.11 | -- | 汽车制造 |