价值大师评分 :
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财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.42 | |||
| 股东权益比率 | 0.26 | |||
| 债务股本比率 | 1.22 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.12 | |||
| 利息保障倍数 | 4.78 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.16 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.32 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.33 vs 6.86 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 12.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 3.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 233.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 5.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 31.40 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 59.83 | ||
| 9天相对强弱指标 | 57.67 | ||
| 14天相对强弱指标 | 57.66 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 5.84 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -8.67 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.00 | ||
| 股息支付率 | 0.33 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.00 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.00 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.70 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 13.75 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.39 | ||
| 净利率 ％ | 4.51 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.64 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.92 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.33 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 8.03 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.01 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.55 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.55 | ||
| 席勒市盈率 | 36.34 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 6.03 | ||
| 市盈增长比 | 2.33 | ||
| 市销率 | 0.74 | ||
| 市净率 | 1.80 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.82 | ||
| 股价／自由现金流 | 6.34 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 2.73 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.51 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 4.37 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.02 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 8.75 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.61 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.75 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.16 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.40 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 18.69 |
華航 (TPE:2610) 大师价值线:
NT$25.86
股价被低估
華航 估值指标
華航 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 190,769.44 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.39 |
| β贝塔系数 | 0.99 |
| 一年股价波动率% | 29.06 |
| 14天相对强弱指标 | 57.66 |
| 14天真实波幅均值 | 0.7 |
| 20天简单移动平均值 | 22.71 |
| 12-1个月动量因子% | -8.67 |
| 52周股价范围 | NT$18.65 - NT$28.75 |
| 股数(百万) | 6,049.47 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
華航 公司简介
公司简介:
中华航空有限公司提供空运服务。该公司由其航班和非飞行航段组成。飞行部门是该公司的核心业务，主要为乘客和货物提供运输服务。该公司收入的很大一部分来自其飞行运营部门的乘客运输。非飞行部门提供各种服务，例如邮件和地面解决方案、向其他航空公司提供的数据处理服务、飞机维护和飞机租赁。该公司总部位于台湾，其大部分收入来自亚洲的业务，其次是美国。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAL | 达美航空 | $48.72 | -1.45 | -2.89% | +16.49% | 2,273.94亿 | 6.26 | 2.82 | 0.53 | 0.82% | 航空运输 | ||
| LUV | 西南航空 | $28.38 | -0.03 | -0.11% | -13.51% | 1,228.42亿 | 45.05 | 1.67 | 0.67 | 2.54% | 航空运输 | ||
| UAL | 联合大陆航空 | $49.69 | -2.38 | -4.57% | -6.84% | 1,181.70亿 | 6.14 | 1.78 | 0.30 | -- | 航空运输 | ||
| TPE:2610 | 華航 | NT$23.00 | +0.15 | +0.66% | -5.59% | 311.17亿 | 16.55 | 1.80 | 0.74 | 2.00% | 航空运输 | ||
| TPE:2618 | 長榮航 | NT$36.15 | -0.10 | -0.28% | -6.94% | 436.60亿 | 8.99 | 1.95 | 0.95 | 2.21% | 航空运输 | ||
| ROCO:2646 | Starlux Airlines Co Ltd | NT$23.70 | +0.35 | +1.50% | -27.58% | 134.56亿 | 307.79 | 4.65 | 2.15 | -- | 航空运输 | ||
| TPE:6757 | 台灣虎航 | NT$50.10 | +0.85 | +1.73% | +8.07% | 50.31亿 | 9.82 | 4.41 | 1.57 | -- | 航空运输 | ||
| SHSE:600029 | 南方航空 | ¥5.85 | +0.07 | +1.21% | -5.92% | 917.69亿 | 亏损 | 2.83 | 0.68 | -- | 航空运输 | ||
| SHSE:600115 | 中国东航 | ¥3.97 | +0.02 | +0.51% | -17.03% | 777.38亿 | 亏损 | 2.23 | 0.69 | -- | 航空运输 | ||
| SHSE:601021 | 春秋航空 | ¥57.01 | +0.04 | +0.07% | -3.27% | 556.11亿 | 20.51 | 3.37 | 2.89 | -- | 航空运输 | ||
| SHSE:601111 | 中国国航 | ¥7.42 | +0.03 | +0.41% | -12.64% | 1,035.99亿 | N/A | 3.30 | 0.70 | -- | 航空运输 | ||