卓胜微 (SZSE:300782)
¥89.60
▲+2.00(
+2.28%)
5.05
市净率
53
市盈率
0.2
股息率 ％
¥478亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到3个危险信号,
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价值大师评分 :
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 18.81 | |||
| 股东权益比率 | 0.91 | |||
| 债务股本比率 | 0.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.08 | |||
| 利息保障倍数 | 550.72 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 31.31 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.84 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 14.11 vs 17.33 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 27.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 20.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 23.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -152.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 70.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 37.05 | ||
| 9天相对强弱指标 | 32.17 | ||
| 14天相对强弱指标 | 33.31 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -10.15 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 0.76 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.20 | ||
| 股息支付率 | 0.09 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 53.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.20 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.20 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.00 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 48.77 | ||
| 营业利润率 ％ | 28.78 | ||
| 净利率 ％ | 24.18 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.13 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.20 | ||
| 资本回报率 ％ | 14.11 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 15.79 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.88 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 53.05 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 45.12 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0.84 | ||
| 市销率 | 12.82 | ||
| 市净率 | 5.05 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 5.11 | ||
| 股价／自由现金流 | 74.23 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 29.61 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 50.88 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 32.60 | ||
| 企业价值倍数 | 50.88 | ||
| 预估企业价值倍数 | 29.69 | ||
| 企业价值／收入 | 12.19 | ||
| 企业价值／预估收入 | 9.57 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 70.43 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 8.94 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.80 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.20 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 19.44 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 129.86 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.97 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 19.41 |
卓胜微 (SZSE:300782) 大师价值线:
¥172.21
价值陷阱嫌疑，想好再碰
卓胜微 估值指标
卓胜微 风险信号
安全信号
盈利能力:
营业利润率 ％上升
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,734.784 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.69 |
| β贝塔系数 | 2.12 |
| 一年股价波动率% | 63.03 |
| 14天相对强弱指标 | 33.31 |
| 14天真实波幅均值 | 3.67 |
| 20天简单移动平均值 | 93.77 |
| 12-1个月动量因子% | 0.76 |
| 52周股价范围 | ¥83.3 - ¥152.49 |
| 股数(百万) | 533.82 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
卓胜微 公司简介
| 公司网址 | www.maxscend.com |
| 行业 | 半导体 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2012-08-10 |
| 相关人员 | 许志翰(总裁)刘丽琼(秘书)许志翰(经理) |
公司简介:
公司由硅谷留学人员创办于张江高科技园区，在知名风险投资红杉资本和盈富泰克的支持下，已迅速成长为一家在射频器件及无线连接专业方向上具有顶尖的技术实力和不凡市场竞争力的芯片设计公司。公司专注于移动互联领域，致力于开发无线通信的射频，射频与数字soc芯片产品，并为客户提供基于公司芯片的完整软硬件解决方案。经过8年多的研发积累，公司已拥有丰富的产品线，在行业内树立了领先的地位，销售方面亦已快速扩张，目前的产品已经得到诸如三星、华为、联想、展讯等***客户的采用。目前，公司已成为国内领先的射频器件及无线连接领域的专家，曾经推出或现有的产品线，如cmmb项目产品mxd0265、硅调谐器产品mxd1516、gps低噪放大器芯片mxdln16g及lte switch芯片mxd8650等。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 超威半导体 | $153.76 | +2.02 | +1.33% | +83.18% | 17,895.56亿 | 295.69 | 4.45 | 11.00 | -- | 半导体 | ||
| AVGO | 博通 | $1294.42 | +37.60 | +2.99% | +111.78% | 43,199.04亿 | 47.98 | 8.53 | 14.30 | 1.54% | 半导体 | ||
| NVDA | 英伟达 | $826.32 | +29.55 | +3.71% | +214.01% | 148,768.59亿 | 69.26 | 47.38 | 33.82 | 0.02% | 半导体 | ||
| QCOM | 高通 | $163.30 | -0.33 | -0.20% | +46.71% | 13,124.22亿 | 23.67 | 7.92 | 5.06 | 1.99% | 半导体 | ||
| TPE:2330 | 台积电 | NT$766.00 | -17.00 | -2.17% | +56.75% | 43,899.62亿 | 23.18 | 5.79 | 8.84 | 1.56% | 半导体 | ||
| SZSE:300782 | 卓胜微 | ¥89.60 | +2.00 | +2.28% | -10.35% | 475.33亿 | 53.05 | 5.05 | 12.82 | 0.20% | 半导体 | ||
| SHSE:600703 | 三安光电 | ¥11.68 | +0.27 | +2.37% | -35.03% | 579.11亿 | 亏损 | 1.51 | 4.80 | 0.44% | 半导体 | ||
| SHSE:603501 | 韦尔股份 | ¥96.71 | +2.83 | +3.01% | +9.43% | 1,168.49亿 | 亏损 | 6.33 | 5.86 | 0.09% | 半导体 | ||
| SHSE:603986 | 兆易创新 | ¥78.70 | +1.59 | +2.06% | -28.63% | 521.60亿 | 245.94 | 3.42 | 8.80 | 0.79% | 半导体 | ||
| SHSE:688008 | 澜起科技 | ¥50.77 | +2.47 | +5.11% | -20.45% | 575.93亿 | 126.93 | 5.67 | 24.74 | 0.60% | 半导体 | ||
| SHSE:688256 | 寒武纪 | ¥161.99 | +11.99 | +7.99% | -31.87% | 670.66亿 | 亏损 | 11.62 | 106.61 | -- | 半导体 | ||