价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 32.94 | |||
| 股东权益比率 | 0.37 | |||
| 债务股本比率 | 0.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.18 | |||
| 利息保障倍数 | 117.21 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.73 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.12 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.02 vs 10.47 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 20.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 3.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 1.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 26.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 73.56 | ||
| 9天相对强弱指标 | 62.73 | ||
| 14天相对强弱指标 | 57.82 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -15.43 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -21.33 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.10 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 13.28 | ||
| 营业利润率 ％ | 3.36 | ||
| 净利率 ％ | 3.83 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.57 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.62 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.02 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 11.12 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.71 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 86.86 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 76.96 | ||
| 席勒市盈率 | 101.33 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 3.35 | ||
| 市净率 | 5.50 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 5.85 | ||
| 股价／自由现金流 | 30.40 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 13.94 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 73.31 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 73.31 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.02 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 27.40 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 4.18 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 4.49 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.36 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -17.90 |
江龙船艇 (SZSE:300589) 大师价值线:
¥21.81
股价被严重低估
江龙船艇 估值指标
江龙船艇 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,373.532 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.14 |
| β贝塔系数 | 0.85 |
| 一年股价波动率% | 26.17 |
| 14天相对强弱指标 | 57.82 |
| 14天真实波幅均值 | 0.49 |
| 20天简单移动平均值 | 11.29 |
| 12-1个月动量因子% | -21.33 |
| 52周股价范围 | ¥8.46 - ¥16.61 |
| 股数(百万) | 377.67 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
江龙船艇 公司简介
| 公司网址 | www.jianglong.cn |
| 行业 | 航空航天和国防 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2003-01-21 |
| 相关人员 | 晏志清(总裁)席方远(秘书)晏志清(经理) |
公司简介:
公司主要从事旅游休闲船艇和公务执法船艇的设计、研发、制造和销售，为客户提供从应用设计、产品制造到维修保养等全方位的个性化服务解决方案，是国内优秀的高性能全钢质、全铝合金及多材质复合船艇供应商。公司已是国家高新技术企业、广东省创新型企业，还被评为广东省级企业技术中心、广东省工程技术研究中心。依托持续的技术创新、优异的产品性能和齐全的产品线结构，公司已在行业内树立起了良好的市场口碑，客户认知度高，市场地位突出。目前，公司是国内为数不多可同时生产全铝合金船艇、全钢质船艇及多材质复合船艇的企业之一。公司研发生产的“铝合金-玻璃钢复合型高速船”、“多功能钢-玻璃钢复合型豪华商务游艇”、“钢铝水上执法船”等多款产品被认定为广东省高新技术产品。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | 波音 | $178.35 | -1.44 | -0.80% | -10.03% | 7,884.65亿 | 亏损 | -- | 1.42 | -- | 航空航天和国防 | ||
| GD | 通用动力 | $291.38 | +3.24 | +1.12% | +40.35% | 5,757.18亿 | 23.77 | 3.73 | 1.85 | 1.86% | 航空航天和国防 | ||
| GE | 通用电气 | $167.97 | +3.86 | +2.35% | +110.18% | 13,240.76亿 | 55.07 | 6.16 | 2.65 | 0.32% | 航空航天和国防 | ||
| LMT | 洛克希德马丁 | $462.78 | +0.87 | +0.19% | +4.43% | 7,996.44亿 | 16.93 | 16.63 | 1.64 | 2.67% | 航空航天和国防 | ||
| RTX | 雷神技术 | $101.91 | +0.51 | +0.50% | +8.36% | 9,757.31亿 | 39.96 | 2.24 | 2.00 | 2.32% | 航空航天和国防 | ||
| SZSE:000768 | 中航西飞 | ¥23.47 | +1.15 | +5.15% | -6.80% | 652.14亿 | 72.44 | 3.29 | 1.60 | 0.42% | 航空航天和国防 | ||
| SZSE:300589 | 江龙船艇 | ¥12.16 | +0.25 | +2.10% | -18.31% | 46.00亿 | 86.86 | 5.50 | 3.35 | -- | 航空航天和国防 | ||
| SHSE:600150 | 中国船舶 | ¥37.49 | +0.45 | +1.21% | +48.68% | 1,665.56亿 | 50.66 | 3.46 | 2.09 | 0.05% | 航空航天和国防 | ||
| SHSE:600760 | 中航沈飞 | ¥39.78 | +1.15 | +2.98% | +0.38% | 1,094.69亿 | 35.52 | 6.93 | 2.35 | 1.01% | 航空航天和国防 | ||
| SHSE:600893 | 航发动力 | ¥35.94 | +1.01 | +2.89% | -14.33% | 953.32亿 | 64.18 | 2.42 | 2.16 | 0.40% | 航空航天和国防 | ||
| SHSE:601989 | 中国重工 | ¥4.88 | +0.06 | +1.24% | +0.41% | 1,112.35亿 | 亏损 | 1.33 | 2.21 | -- | 航空航天和国防 | ||