财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.40 | |||
股东权益比率 | 0.38 | |||
债务股本比率 | 0.95 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 15.12 | |||
利息保障倍数 | 5.17 | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 2.50 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.91 | |||
ROIC % VS WACC % | 3.06 vs 6.52 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 13.80 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -7.00 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -40.10 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -354.00 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -3.70 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | -27.30 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 15.76 |
价格动量评级2/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 76.86 | ||
9天相对强弱指标 | 69.33 | ||
14天相对强弱指标 | 64.95 | ||
6-1个月动量因子 % | -15.64 | ||
12-1个月动量因子 % | -18.28 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | 0 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 4.30 | ||
营业利润率 % | 2.05 | ||
净利率 % | 0.77 | ||
股本回报率 ROE % | 3.61 | ||
资产收益率 ROA % | 1.42 | ||
资本回报率 % | 3.06 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 4.77 | ||
已动用资本回报率 % | 4.56 | ||
过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级4/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 36.92 | ||
预估市盈率 | 51.98 | N/A | |
扣非市盈率 | 30.36 | ||
席勒市盈率 | 12.64 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 0.37 | ||
市净率 | 1.69 | ||
股价/每股有形账面价值 | 2.36 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 5.02 | ||
企业价值/息税前利润 | 31.69 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 28.73 | ||
企业价值倍数 | 31.69 | ||
预估企业价值倍数 | 5.63 | ||
企业价值/收入 | 0.47 | ||
企业价值/预估收入 | 0.41 | ||
企业价值/自由现金流 | -32.40 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.21 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.91 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 3.16 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -44.14 |
申通快递 (SZSE:002468) 大师价值线:
¥16.63
股价被严重低估
申通快递 估值指标
申通快递 风险信号
安全信号
注意信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 42,311.549 |
稀释每股收益(TTM) | 0.25 |
β贝塔系数 | 0.77 |
一年股价波动率% | 33.65 |
14天相对强弱指标 | 64.95 |
14天真实波幅均值 | 0.34 |
20天简单移动平均值 | 8.41 |
12-1个月动量因子% | -18.28 |
52周股价范围 | ¥6.15 - ¥11.96 |
股数(百万) | 1,530.8 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
申通快递 公司简介
公司网址 | www.sto.cn |
行业 | 装卸搬运和其他运输代理 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 2001-11-01 |
相关人员 | 陈德军(总裁)郭林(秘书)王文彬(经理) |
公司简介:
公司致力于民族品牌的建设和发展,不断完善终端网络、中转运输网络和信息网络三网一体的立体运行体系,立足传统快递业务,全面进入电子商务物流领域,以专业的服务和严格的质量管理来推动中国物流和快递行业的发展,成为对国民经济和人们生活最具影响力的民营快递企业之一。公司目前的主要业务为快递业务,快递业务的产品分为三类,一是标准快递业务产品:汽运时效产品,包括限时递、当日递、次晨递、24小时件、48小时件等;航空时效产品,包括重点城市间24小时件;二是增值服务产品:推出承诺达、代收货款等,三是快递辅料产品,提供信封、文件袋、纸箱等快递包装物。随着中国快递市场的发展,公司在提供传统快递服务的同时,也在积极开拓新兴业务,为国内大型C2C、B2C企业提供物流配送、第三方物流和仓储、代收货款、贵重物品通道等服务,在国内建立了庞大的信息采集、市场开发、物流配送、快件收派等业务机构,同时,也积极拓展国际件服务,已经成为国内快递网络最完整、规模最大的民营快递企业之一。目前公司是中国快递协会、上海市快递行业协会和浙江省快递行业协会的副会长单位、旗下的加盟商在各个省份也分别是副会长或理事单位。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPD | 康捷国际物流 | $113.15 | +0.28 | +0.25% | +4.39% | 1,156.13亿 | 22.63 | 6.81 | 1.80 | 1.23% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
FDX | 联邦快递 | $265.52 | -0.55 | -0.21% | +20.12% | 4,705.41亿 | 15.31 | 2.48 | 0.77 | 1.91% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
JBHT | JB亨特运输服务 | $163.74 | -0.89 | -0.54% | -4.25% | 1,216.87亿 | 25.99 | 4.06 | 1.36 | 1.03% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
UPS | 联合包裹 | $147.39 | +0.77 | +0.53% | -12.83% | 9,055.44亿 | 21.36 | 7.27 | 1.39 | 4.42% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
ZTO | 中通快递 | $21.21 | +0.14 | +0.66% | -20.33% | 1,229.16亿 | 14.27 | 2.04 | 3.26 | 2.95% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
SZSE:002120 | 韵达股份 | ¥7.64 | -0.19 | -2.43% | -35.66% | 220.99亿 | 11.77 | 1.21 | 0.53 | 0.72% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
SZSE:002352 | 顺丰控股 | ¥36.16 | +0.07 | +0.19% | -33.92% | 1,759.14亿 | 21.27 | 1.91 | 0.67 | 0.70% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
SZSE:002468 | 申通快递 | ¥9.23 | -- | -- | -10.36% | 140.42亿 | 36.92 | 1.69 | 0.37 | -- | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
SHSE:600233 | 圆通速递 | ¥15.87 | -0.74 | -4.46% | -6.47% | 542.90亿 | 14.35 | 1.93 | 0.99 | 1.61% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
SHSE:601156 | 东航物流 | ¥18.48 | -0.02 | -0.11% | +33.88% | 291.56亿 | 11.77 | 1.90 | 1.41 | 1.93% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
SHSE:603565 | 中谷物流 | ¥9.59 | -0.35 | -3.52% | -13.77% | 200.15亿 | 11.70 | 1.88 | 1.58 | 2.31% | 装卸搬运和其他运输代理 |