财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 1.10 | |||
股东权益比率 | 0.54 | |||
债务股本比率 | 0.54 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 2.01 | |||
利息保障倍数 | 10.02 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 3.43 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.76 | |||
ROIC % VS WACC % | 16.79 vs 9.1 |
成长能力评级8/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 7.10 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 9.40 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -4.10 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 95.80 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 41.10 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 78.36 | ||
9天相对强弱指标 | 68.43 | ||
14天相对强弱指标 | 63.59 | ||
6-1个月动量因子 % | 37.70 | ||
12-1个月动量因子 % | 9.96 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.91 | ||
股息支付率 | 0.22 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 1.91 | N/A | |
5年成本股息率 % | 1.89 | ||
3年股票回购增长率 % | -3.60 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 21.54 | ||
营业利润率 % | 19.79 | ||
净利率 % | 12.07 | ||
股本回报率 ROE % | 17.25 | ||
资产收益率 ROA % | 9.08 | ||
资本回报率 % | 16.79 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 29.03 | ||
已动用资本回报率 % | 19.08 | ||
过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级3/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 11.68 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 11.67 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0.30 | ||
市销率 | 1.41 | ||
市净率 | 1.88 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.92 | ||
股价/自由现金流 | 6.20 | ||
股价/每股经营现金流 | 5.54 | ||
企业价值/息税前利润 | 6.89 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 6.89 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 1.39 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 6.15 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.50 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.00 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 14.51 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 0 |
东航物流 (SHSE:601156) 大师价值线:
¥15.9
股价被高估
东航物流 估值指标
东航物流 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 20,621.092 |
稀释每股收益(TTM) | 1.57 |
β贝塔系数 | 0 |
一年股价波动率% | 25.79 |
14天相对强弱指标 | 63.59 |
14天真实波幅均值 | 0.72 |
20天简单移动平均值 | 17.46 |
12-1个月动量因子% | 9.96 |
52周股价范围 | ¥11.03 - ¥18.88 |
股数(百万) | 1,587.56 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
东航物流 公司简介
公司网址 | www.eal-ceair.com |
行业 | 装卸搬运和其他运输代理 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 2004-08-23 |
相关人员 | 郭丽君(总裁)万巍(秘书)郭丽君(经理) |
公司简介:
公司依托全球航线网络资源、拥有国内枢纽机场的地面操作资源、多元化的泛航空物流产品服务体系,以全方位信息系统为支撑,专注于为国内外客户提供安全、高效、精准、便捷的天地合一全程综合物流服务。根据所提供服务的具体内容与形式的不同,公司主营业务可分为航空速运、地面综合服务和综合物流解决方案。公司一直专注于航空物流综合服务业务,集航空速运、货站操作、多式联运、仓储、跨境电商解决方案、同业项目供应链、航空特货解决方案和产地直达解决方案等业务功能于一体,在运营实践中培育和形成了综合物流服务所必备的方案设计、优化迭代、快速响应、组织实施与管理等全程物流服务和物流资源整合能力,并且通过构建满足客户标准化或非标化物流需求的产品服务体系,初步形成了根据客户不同物流需求提供“一站式”物流解决方案的能力。未来,在“一个平台、两个服务提供商”的战略引领下,公司将进一步打造兼备信息化与国际化的快供应链平台及“干+仓+配”网络,致力于成为最具创新力的全球物流服务集成商。
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股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPD | 康捷国际物流 | $113.30 | +0.15 | +0.13% | +7.40% | 1,157.66亿 | 22.66 | 6.82 | 1.83 | 1.22% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
FDX | 联邦快递 | $265.84 | +0.32 | +0.12% | +21.72% | 4,711.08亿 | 15.33 | 2.48 | 0.77 | 1.90% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
JBHT | JB亨特运输服务 | $162.01 | -1.73 | -1.06% | -1.31% | 1,204.01亿 | 25.72 | 4.01 | 1.35 | 1.04% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
UPS | 联合包裹 | $147.59 | +0.20 | +0.14% | -10.83% | 9,067.73亿 | 21.39 | 7.45 | 1.41 | 4.40% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
ZTO | 中通快递 | $21.61 | +0.40 | +1.89% | -18.83% | 1,252.34亿 | 14.54 | 2.08 | 3.36 | 2.87% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
SZSE:002120 | 韵达股份 | ¥7.82 | +0.19 | +2.49% | -35.10% | 225.03亿 | 12.05 | 1.24 | 0.51 | 0.67% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
SZSE:002352 | 顺丰控股 | ¥36.88 | +0.54 | +1.49% | -34.19% | 1,803.48亿 | 21.69 | 1.95 | 0.70 | 0.67% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
SHSE:600233 | 圆通速递 | ¥16.02 | +0.17 | +1.07% | -5.85% | 548.73亿 | 14.67 | 1.85 | 0.91 | 1.56% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
SHSE:601156 | 东航物流 | ¥18.34 | -0.35 | -1.87% | +29.66% | 289.37亿 | 11.68 | 1.88 | 1.41 | 1.91% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
SHSE:603565 | 中谷物流 | ¥9.52 | -0.02 | -0.21% | -13.24% | 198.70亿 | 11.61 | 1.87 | 1.60 | 2.32% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
SHSE:603871 | 嘉友国际 | ¥25.53 | -0.34 | -1.31% | +31.74% | 177.32亿 | 15.58 | 3.43 | 2.40 | 1.95% | 装卸搬运和其他运输代理 |