财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.23 | |||
股东权益比率 | 0.24 | |||
债务股本比率 | 1.54 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 2.10 | |||
利息保障倍数 | 11.64 | |||
基本面趋势(F分数) | 4.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 3.59 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.79 | |||
ROIC % VS WACC % | 12.48 vs 10.4 |
成长能力评级8/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 2.90 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 34.90 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 14.60 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0.60 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 198.80 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 10.23 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 3.50 |
价格动量评级5/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 54.61 | ||
9天相对强弱指标 | 49.42 | ||
14天相对强弱指标 | 47.63 | ||
6-1个月动量因子 % | 4.65 | ||
12-1个月动量因子 % | -20.21 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 4.44 | ||
股息支付率 | 0.75 | ||
3年每股股利增长率 % | 17.10 | ||
预期股息率 % | 4.45 | N/A | |
5年成本股息率 % | 8.18 | ||
3年股票回购增长率 % | 0.40 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 18.94 | ||
营业利润率 % | 10.05 | ||
净利率 % | 7.38 | ||
股本回报率 ROE % | 34.82 | ||
资产收益率 ROA % | 9.45 | ||
资本回报率 % | 12.48 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 23.55 | ||
已动用资本回报率 % | 17.19 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 18.82 | ||
预估市盈率 | 17.56 | N/A | |
扣非市盈率 | 17.00 | ||
席勒市盈率 | 19.27 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 20.13 | ||
市盈增长比 | 0.99 | ||
市销率 | 1.38 | ||
市净率 | 7.23 | ||
股价/每股有形账面价值 | 13.72 | ||
股价/自由现金流 | 24.89 | ||
股价/每股经营现金流 | 12.30 | ||
企业价值/息税前利润 | 15.78 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 15.31 | ||
企业价值倍数 | 11.61 | ||
预估企业价值倍数 | 11.34 | ||
企业价值/收入 | 1.62 | ||
企业价值/预估收入 | 1.58 | ||
企业价值/自由现金流 | 29.07 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.80 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.06 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 1.39 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.88 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.87 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 3.22 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 6.34 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 24.56 |
联合包裹 (UPS) 大师价值线:
$175.19
股价被低估
联合包裹 估值指标
UPS 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 90,958 |
稀释每股收益(TTM) | 7.79 |
β贝塔系数 | 1.23 |
一年股价波动率% | 24.98 |
14天相对强弱指标 | 47.63 |
14天真实波幅均值 | 3.29 |
20天简单移动平均值 | 147.23 |
12-1个月动量因子% | -20.21 |
52周股价范围 | $133.68 - $192.98 |
股数(百万) | 853.14 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 4 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
联合包裹 公司简介
公司简介:
作为全球最大的包裹递送公司,UPS管理着由500多架飞机和10万辆汽车组成的庞大机队,以及数百个分拣设施,平均每天向全球各地的住宅和企业运送约2500万件包裹。UPS的美国国内包裹业务创造了总收入的62%,而国际包裹占20%。其余部分包括空运和海运货运代理、卡车运输经纪和合同物流。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRW | 罗宾逊物流 | $70.94 | +0.59 | +0.84% | -25.88% | 591.14亿 | 26.18 | 5.84 | 0.48 | 3.46% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
EXPD | 康捷国际物流 | $112.87 | -0.20 | -0.18% | +1.43% | 1,153.27亿 | 22.57 | 6.79 | 1.82 | 1.20% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
FDX | 联邦快递 | $266.07 | -5.68 | -2.09% | +16.91% | 4,715.16亿 | 15.34 | 2.48 | 0.77 | 1.92% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
JBHT | JB亨特运输服务 | $164.63 | -2.92 | -1.74% | -5.84% | 1,223.49亿 | 26.13 | 4.08 | 1.38 | 1.03% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
LSTR | 莱帝运输 | $171.10 | -1.02 | -0.59% | -4.47% | 440.65亿 | 23.28 | 6.21 | 1.16 | 0.75% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
UPS | 联合包裹 | $146.62 | -2.25 | -1.51% | -21.92% | 9,008.13亿 | 18.82 | 7.23 | 1.38 | 4.44% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
ZTO | 中通快递 | $21.07 | +0.83 | +4.10% | -22.21% | 1,221.05亿 | 14.18 | 2.02 | 3.17 | 2.96% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
HKSE:01519 | 极兔速递 | HK$7.25 | +0.25 | +3.57% | -- | 587.72亿 | 亏损 | 2.97 | 0.91 | -- | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
SZSE:002352 | 顺丰控股 | ¥36.09 | +1.00 | +2.85% | -33.74% | 1,755.63亿 | 21.23 | 1.90 | 0.66 | 0.70% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
HKSE:02618 | 京东物流 | HK$8.24 | +0.08 | +0.98% | -31.03% | 501.74亿 | 53.86 | 1.04 | 0.37 | -- | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
SHSE:600233 | 圆通速递 | ¥16.61 | +0.35 | +2.15% | -4.01% | 568.18亿 | 15.02 | 2.02 | 1.03 | 1.53% | 装卸搬运和其他运输代理 |