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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.87 | |||
| 股东权益比率 | 0.53 | |||
| 债务股本比率 | 0.22 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.49 | |||
| 利息保障倍数 | 195.82 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 8.61 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.82 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 41.28 vs 11.35 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 3.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 6.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 7.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 23.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -16.80 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -17.60 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 24.70 | ||
| 9天相对强弱指标 | 32.44 | ||
| 14天相对强弱指标 | 36.56 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 5.63 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 9.39 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.21 | ||
| 股息支付率 | 0.28 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 9.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.21 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.89 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 5.30 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 13.39 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.11 | ||
| 净利率 ％ | 8.10 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 27.49 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 15.31 | ||
| 资本回报率 ％ | 41.28 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 76.00 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 32.22 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 22.67 | ||
| 预估市盈率 | 23.35 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 22.67 | ||
| 席勒市盈率 | 23.62 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 17.70 | ||
| 市盈增长比 | 1.34 | ||
| 市销率 | 1.84 | ||
| 市净率 | 6.82 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 6.85 | ||
| 股价／自由现金流 | 17.01 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 16.32 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.93 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 17.57 | ||
| 企业价值倍数 | 14.00 | ||
| 预估企业价值倍数 | 15.98 | ||
| 企业价值／收入 | 1.64 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.70 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 14.99 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.04 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.95 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.63 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.18 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.03 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.62 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 12.50 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.70 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 25.38 |
康捷国际物流 (EXPD) 大师价值线:
$82.73
股价被严重高估
康捷国际物流 估值指标
EXPD 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 9,300.11 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5 |
| β贝塔系数 | 1.18 |
| 一年股价波动率% | 20.89 |
| 14天相对强弱指标 | 36.56 |
| 14天真实波幅均值 | 2.02 |
| 20天简单移动平均值 | 117.74 |
| 12-1个月动量因子% | 9.39 |
| 52周股价范围 | $106.425 - $131.17 |
| 股数(百万) | 141.88 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
康捷国际物流 公司简介
公司简介:
华盛顿的Expeditors International是一家非资产型第三方物流提供商，主要专注于国际货运代理。它采用先进的IT系统，并与航空公司和海运承运人签订合同，将客户的货物运送到全球各地。该公司在全球设有200多个提供全方位服务的办公地点，此外还设有众多卫星分支机构。2020年，Expeditors合并净收入的38％来自空运，20％来自海运，7％来自报关和其他服务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRW | 罗宾逊物流 | $70.54 | -0.22 | -0.31% | -25.34% | 587.81亿 | 26.03 | 5.81 | 0.48 | 3.47% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| EXPD | 康捷国际物流 | $113.36 | -0.74 | -0.64% | +2.99% | 1,158.22亿 | 22.67 | 6.82 | 1.84 | 1.21% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| FDX | 联邦快递 | $272.19 | +2.04 | +0.76% | +20.13% | 4,823.70亿 | 15.70 | 2.54 | 0.78 | 1.83% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| JBHT | JB亨特运输服务 | $167.99 | +0.61 | +0.36% | -3.71% | 1,248.46亿 | 26.67 | 4.16 | 1.40 | 1.01% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| LSTR | 莱帝运输 | $172.33 | +0.92 | +0.54% | -3.64% | 443.82亿 | 23.45 | 6.26 | 1.17 | 0.74% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| UPS | 联合包裹 | $148.48 | +3.12 | +2.15% | -20.94% | 9,122.41亿 | 19.06 | 7.33 | 1.39 | 4.37% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| ZTO | 中通快递 | $20.23 | +0.13 | +0.65% | -25.86% | 1,172.37亿 | 13.61 | 1.94 | 3.16 | 3.02% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| HKSE:01519 | 极兔速递 | HK$6.91 | -0.38 | -5.21% | -- | 559.64亿 | 亏损 | 2.84 | 0.88 | -- | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| SZSE:002352 | 顺丰控股 | ¥35.39 | -0.22 | -0.62% | -34.70% | 1,721.58亿 | 20.82 | 1.87 | 0.66 | 0.70% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| HKSE:02618 | 京东物流 | HK$8.15 | +0.28 | +3.56% | -31.87% | 495.81亿 | 53.27 | 1.02 | 0.36 | -- | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| SHSE:600233 | 圆通速递 | ¥15.90 | -0.11 | -0.69% | -9.89% | 543.89亿 | 14.38 | 1.93 | 0.99 | 1.56% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||