价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.45 | |||
| 股东权益比率 | 0.69 | |||
| 债务股本比率 | 0.16 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.89 | |||
| 利息保障倍数 | 57.07 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.97 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.76 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 12.44 vs 9.25 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 14.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 25.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 28.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 73.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 19.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.50 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.49 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 52.96 | ||
| 9天相对强弱指标 | 60.49 | ||
| 14天相对强弱指标 | 64.35 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 9.15 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -21.12 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.55 | ||
| 股息支付率 | 0.23 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.55 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.76 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -6.60 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 10.59 | ||
| 营业利润率 ％ | 8.86 | ||
| 净利率 ％ | 6.86 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 14.02 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.57 | ||
| 资本回报率 ％ | 12.44 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 29.29 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 17.28 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 14.50 | ||
| 预估市盈率 | 18.19 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.66 | ||
| 席勒市盈率 | 25.87 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 276.57 | ||
| 市盈增长比 | 0.80 | ||
| 市销率 | 0.97 | ||
| 市净率 | 1.95 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.39 | ||
| 股价／自由现金流 | 36.90 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.66 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.89 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 14.18 | ||
| 企业价值倍数 | 9.89 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.13 | ||
| 企业价值／收入 | 0.89 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.80 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 33.73 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.68 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.52 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.21 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.67 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.13 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.25 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 39.22 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 10.11 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 12.87 |
圆通速递 (SHSE:600233) 大师价值线:
¥19.88
股价被低估
圆通速递 估值指标
圆通速递 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 55,473.556 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.11 |
| β贝塔系数 | 0.89 |
| 一年股价波动率% | 35.22 |
| 14天相对强弱指标 | 64.35 |
| 14天真实波幅均值 | 0.42 |
| 20天简单移动平均值 | 15.76 |
| 12-1个月动量因子% | -21.12 |
| 52周股价范围 | ¥10.72 - ¥18.49 |
| 股数(百万) | 3,442.23 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
圆通速递 公司简介
| 公司网址 | www.yto.net.cn |
| 行业 | 装卸搬运和其他运输代理 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1992-12-22 |
| 相关人员 | 喻会蛟(总裁)张龙武(秘书)潘水苗(经理) |
公司简介:
公司是国内领先的综合性快递物流运营商，以快递服务为核心，围绕客户需求提供代收货款、仓配一体等物流延伸服务。公司以自营的枢纽转运中心和扁平的终端加盟网络为基础，积极拓展终端网点、优化网络建设，不断提升网络覆盖广度和密度、提高时效水平、提升服务质量，为客户提供最具性价比的快递服务。经过多年的发展，公司在业务规模、网络覆盖率、运营效率、公众满意度及服务质量等方面均位居行业前列，是国内核心竞争力和综合实力最强的速递企业之一。公司目前在全国范围拥有自营枢纽转运中心60多个，终端网点超过24,000多个。近年来，公司陆续斩获首家“物流信息互通共享技术及应用国家工程实验室”的承办资格、荣获“达沃斯世界经济论坛全球成长型企业”、“中国十大竞争力物流企业”、“中国快运物流示范基地”、“全国交通运输行业文明示范窗口”、“全国青年文明号”等荣誉称号。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPD | 康捷国际物流 | $114.76 | +0.42 | +0.37% | +4.06% | 1,172.58亿 | 22.95 | 6.90 | 1.83 | 1.21% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| FDX | 联邦快递 | $263.37 | +0.30 | +0.11% | +17.21% | 4,667.31亿 | 15.19 | 2.46 | 0.76 | 1.93% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| JBHT | JB亨特运输服务 | $164.20 | -3.93 | -2.34% | -5.28% | 1,220.29亿 | 26.06 | 4.13 | 1.32 | 1.03% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| UPS | 联合包裹 | $142.74 | +0.49 | +0.34% | -23.31% | 8,769.75亿 | 18.32 | 7.04 | 1.36 | 4.54% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| ZTO | 中通快递 | $20.00 | +0.69 | +3.57% | -28.20% | 1,159.04亿 | 13.45 | 2.03 | 3.07 | 3.10% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| SZSE:002120 | 韵达股份 | ¥7.12 | -0.01 | -0.14% | -41.11% | 205.05亿 | 10.97 | 1.12 | 0.48 | 0.75% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| SZSE:002352 | 顺丰控股 | ¥34.46 | -0.44 | -1.26% | -38.08% | 1,676.04亿 | 20.27 | 1.82 | 0.64 | 0.73% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| SHSE:600233 | 圆通速递 | ¥16.04 | -0.14 | -0.87% | -11.46% | 550.59亿 | 14.50 | 1.95 | 0.97 | 1.55% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| SHSE:601156 | 东航物流 | ¥16.74 | -0.24 | -1.41% | +14.15% | 262.78亿 | 11.23 | 1.82 | 1.34 | 2.03% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| SHSE:603565 | 中谷物流 | ¥9.57 | -0.03 | -0.31% | -17.38% | 199.92亿 | 11.67 | 1.88 | 1.59 | 2.36% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| SHSE:603871 | 嘉友国际 | ¥25.80 | +0.30 | +1.18% | +30.49% | 179.35亿 | 17.33 | 3.90 | 2.99 | 1.87% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||