价值大师评分 :
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全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.78 | |||
| 股东权益比率 | 0.72 | |||
| 债务股本比率 | 0.12 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.94 | |||
| 利息保障倍数 | 43.09 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 9.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.35 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.32 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.14 vs 6.26 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 16.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 45.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -42.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -2.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.02 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 40.10 | ||
| 9天相对强弱指标 | 49.00 | ||
| 14天相对强弱指标 | 52.25 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 19.03 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -14.93 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 6.88 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.39 | ||
| 净利率 ％ | 4.50 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 4.56 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.23 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.14 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 6.79 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.78 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.41 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.47 | ||
| 席勒市盈率 | 55.00 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 1099.96 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.83 | ||
| 市净率 | 0.87 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.93 | ||
| 股价／自由现金流 | 24.05 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 12.22 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.17 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 14.49 | ||
| 企业价值倍数 | 13.17 | ||
| 预估企业价值倍数 | 4.98 | ||
| 企业价值／收入 | 0.84 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.62 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 23.26 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.09 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.75 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.77 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.59 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -16.80 |
广深铁路 (SHSE:601333) 大师价值线:
¥3.05
股价在合理范围内
广深铁路 估值指标
广深铁路 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 26,649.129 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.17 |
| β贝塔系数 | 0.43 |
| 一年股价波动率% | 40.38 |
| 14天相对强弱指标 | 52.25 |
| 14天真实波幅均值 | 0.11 |
| 20天简单移动平均值 | 3.32 |
| 12-1个月动量因子% | -14.93 |
| 52周股价范围 | ¥2.45 - ¥4.29 |
| 股数(百万) | 7,083.54 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 9 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
广深铁路 公司简介
| 公司网址 | www.gsrc.com |
| 行业 | 铁路运输 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1996-03-06 |
| 相关人员 | 韦皓(总裁)唐向东(秘书) |
公司简介:
公司主要经营深圳—广州—坪石段铁路客货运输业务及长途旅客列车运输业务，并与香港铁路有限公司合作经营直通车旅客列车运输业务。同时亦经营铁路设施技术综合服务、商业贸易及兴办各种实业等与公司宗旨相符的其他业务。公司独立经营的深圳—广州—坪石段铁路，纵向贯通广东省全境。其中广坪段为中国铁路南北大动脉——京广线南段；广深段是中国内陆通往中国香港的唯一铁路通道，连接京广、京九、三茂、平南、平盐和中国香港九广铁路，是中国铁路交通网络的重要组成部分。广深段铁路是目前中国现代化程度最高的铁路之一，是国内第一条全程封闭、四线并行的铁路，也是第一条实现客货分线运行的铁路。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSX | CSX运输 | $34.01 | +0.94 | +2.84% | +8.07% | 4,811.94亿 | 18.69 | 5.28 | 4.64 | 1.35% | 铁路运输 | ||
| NSC | 诺福克南方 | $230.62 | +5.91 | +2.63% | +8.28% | 3,770.71亿 | 37.14 | 4.16 | 4.33 | 2.33% | 铁路运输 | ||
| UNP | 联合太平洋 | $234.71 | -0.25 | -0.11% | +21.10% | 10,364.08亿 | 22.40 | 9.14 | 5.92 | 2.21% | 铁路运输 | ||
| WAB | 美国西屋制动 | $169.60 | -0.45 | -0.26% | +73.41% | 2,165.06亿 | 33.13 | 2.87 | 3.03 | 0.42% | 铁路运输 | ||
| SZSE:000927 | 中国铁物 | ¥2.59 | -0.07 | -2.63% | -10.66% | 156.55亿 | 27.85 | 1.73 | 0.37 | -- | 铁路运输 | ||
| SZSE:001213 | 中铁特货 | ¥4.20 | -0.09 | -2.10% | -7.90% | 186.48亿 | 24.71 | 0.99 | 1.72 | 0.88% | 铁路运输 | ||
| HKSE:01766 | 中国中车 | HK$4.70 | -0.14 | -2.89% | +1.89% | 1,855.04亿 | 10.04 | 0.77 | 0.50 | 4.72% | 铁路运输 | ||
| SHSE:600125 | 铁龙物流 | ¥6.35 | -0.09 | -1.40% | +2.68% | 82.82亿 | 15.99 | 1.14 | 0.57 | 1.25% | 铁路运输 | ||
| SHSE:601006 | 大秦铁路 | ¥7.06 | -0.05 | -0.70% | +0.49% | 1,238.92亿 | 11.21 | 0.82 | 1.53 | 6.82% | 铁路运输 | ||
| SHSE:601333 | 广深铁路 | ¥3.30 | -0.03 | -0.90% | -7.28% | 215.38亿 | 19.41 | 0.87 | 0.83 | -- | 铁路运输 | ||
| SHSE:601816 | 京沪高铁 | ¥5.17 | -0.07 | -1.34% | -6.47% | 2,536.25亿 | 20.68 | 1.28 | 6.06 | 0.22% | 铁路运输 | ||