财务实力评级3/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.26 | |||
股东权益比率 | 0.32 | |||
债务股本比率 | 1.47 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 14.80 | |||
利息保障倍数 | 5.00 | |||
基本面趋势(F分数) | 3.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.20 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.18 | |||
ROIC % VS WACC % | 0.72 vs 2.73 |
成长能力评级7/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 18.50 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 15.60 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -4.00 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级2/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 61.50 | ||
9天相对强弱指标 | 54.11 | ||
14天相对强弱指标 | 49.78 | ||
6-1个月动量因子 % | -14.67 | ||
12-1个月动量因子 % | -26.10 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0.67 | ||
股息支付率 | 0.08 | ||
3年每股股利增长率 % | -41.50 | ||
预期股息率 % | 0.67 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0.59 | ||
3年股票回购增长率 % | 0 |
盈利能力评级6/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 44.32 | ||
营业利润率 % | 24.12 | ||
净利率 % | -4.02 | ||
股本回报率 ROE % | -3.00 | ||
资产收益率 ROA % | -0.92 | ||
资本回报率 % | 0.72 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 9.65 | ||
已动用资本回报率 % | 4.83 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 亏损 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 12.27 | ||
席勒市盈率 | 11.65 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 0.73 | ||
市净率 | 0.56 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0.57 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 0 | ||
企业价值/息税前利润 | 15.08 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 15.08 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 1.95 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | -3.96 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.68 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.53 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.56 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 6.63 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -29.58 |
上实发展 (SHSE:600748) 大师价值线:
¥4.07
股价被低估
上实发展 估值指标
上实发展 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 7,608.041 |
稀释每股收益(TTM) | -0.17 |
β贝塔系数 | 0.72 |
一年股价波动率% | 39.23 |
14天相对强弱指标 | 49.78 |
14天真实波幅均值 | 0.11 |
20天简单移动平均值 | 2.96 |
12-1个月动量因子% | -26.1 |
52周股价范围 | ¥2.69 - ¥5.47 |
股数(百万) | 1,844.56 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 3 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
上实发展 公司简介
公司网址 | www.sidlgroup.com |
行业 | 房地产开发 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1996-09-19 |
相关人员 | 曾明(总裁)高欣(秘书)徐晓冰(经理) |
公司简介:
公司是上海市政府重点扶持的国有大型企业集团,公司坚持“坚守主业、适度多元”的发展战略,全方位拓展公司发展空间,促进公司可持续发展。在房地产主业的战略布局上,公司逐步建立以上海为核心、长三角、华东地区为主要目标的发展方针,进一步明确“1+3”的区域布局战略,即坚持以上海为核心,形成以上海为中心的长三角区域、青岛为中心的环渤海区域和成渝为中心的西南片区为3个深耕区域,保持主业循序稳进发展。公司房地产项目主要分布在上海、杭州、苏州、湖州、绍兴、泉州、青岛、成都、重庆、长沙等城市。在业务结构上,坚持以房地产开发、运营为主,辅以地产服务和新兴产业“一核多翼”多元发展的战略指导思路,以金融地产、文化地产、养老产业等产业地产作为运作平台,深度挖掘房地产细分领域实现产业升级;以智慧城市、联合办公、健康养老等新兴产业作为产业延伸,实现与地产主业的跨界融合,提升多元产业的能级。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZSE:000002 | 万科企业 | ¥7.52 | +0.06 | +0.80% | -48.80% | 828.18亿 | 8.56 | 0.36 | 0.19 | 9.12% | 房地产开发 | ||
HKSE:00016 | 新鸿基地产 | HK$75.20 | +0.30 | +0.40% | -27.84% | 2,006.78亿 | 8.84 | 0.36 | 3.05 | 6.21% | 房地产开发 | ||
HKSE:00688 | 中国海外发展 | HK$14.96 | +0.02 | +0.13% | -22.76% | 1,507.74亿 | 5.85 | 0.40 | 0.73 | 5.02% | 房地产开发 | ||
HKSE:00960 | 龙湖集团 | HK$12.44 | -0.04 | -0.32% | -37.70% | 775.21亿 | 5.52 | 0.49 | 0.41 | 9.85% | 房地产开发 | ||
HKSE:01109 | 华润置地 | HK$30.75 | +1.10 | +3.71% | -11.34% | 2,019.18亿 | 6.39 | 0.76 | 0.78 | 5.43% | 房地产开发 | ||
HKSE:01113 | 长实集团 | HK$34.35 | +0.35 | +1.03% | -22.12% | 1,110.50亿 | 7.08 | 0.31 | 2.59 | 6.71% | 房地产开发 | ||
SZSE:001979 | 招商蛇口 | ¥8.96 | +0.25 | +2.87% | -34.59% | 809.91亿 | 13.40 | 0.68 | 0.52 | 2.64% | 房地产开发 | ||
SHSE:600048 | 保利发展 | ¥9.27 | +0.44 | +4.98% | -32.62% | 1,107.00亿 | 9.56 | 0.55 | 0.33 | 5.10% | 房地产开发 | ||
SHSE:600663 | 陆家嘴 | ¥9.47 | +0.21 | +2.27% | -7.11% | 380.53亿 | 42.11 | 1.94 | 3.78 | 1.46% | 房地产开发 | ||
SHSE:600748 | 上实发展 | ¥3.03 | +0.03 | +1.00% | -29.51% | 55.76亿 | 亏损 | 0.56 | 0.73 | 0.67% | 房地产开发 | ||
SHSE:600895 | 张江高科 | ¥18.60 | -0.11 | -0.59% | +22.65% | 287.37亿 | 33.21 | 2.29 | 10.30 | 0.86% | 房地产开发 |