龙湖集团 (HKSE:00960)
HK$9.30
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0.38
市净率
4.13
市盈率
13.1
股息率 ％
HK$629亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到3个危险信号,
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.29 | |||
| 股东权益比率 | 0.22 | |||
| 债务股本比率 | 1.37 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 8.05 | |||
| 利息保障倍数 | 21.22 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.89 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.25 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.59 vs 5.04 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 18.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 7.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -34.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 13.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.33 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -14.90 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 17.54 | ||
| 9天相对强弱指标 | 30.57 | ||
| 14天相对强弱指标 | 38.30 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -12.60 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -57.15 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 13.19 | ||
| 股息支付率 | 0.62 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 14.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 6.45 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 33.17 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.60 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 16.92 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.06 | ||
| 净利率 ％ | 7.11 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.69 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.69 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.59 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 41.07 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.80 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 4.13 | ||
| 预估市盈率 | 3.98 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 4.63 | ||
| 席勒市盈率 | 2.93 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0.43 | ||
| 市销率 | 0.29 | ||
| 市净率 | 0.38 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.39 | ||
| 股价／自由现金流 | 2.80 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 2.76 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.93 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 8.87 | ||
| 企业价值倍数 | 7.89 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.72 | ||
| 企业价值／收入 | 1.13 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.17 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 11.00 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.15 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.24 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.24 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.16 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.21 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.29 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 12.61 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 45.38 |
龙湖集团 (HKSE:00960) 大师价值线:
HK$39.92
价值陷阱嫌疑，想好再碰
龙湖集团 估值指标
龙湖集团 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 197,685.953 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.25 |
| β贝塔系数 | 3.26 |
| 一年股价波动率% | 70.04 |
| 14天相对强弱指标 | 38.3 |
| 14天真实波幅均值 | 0.56 |
| 20天简单移动平均值 | 10.22 |
| 12-1个月动量因子% | -57.15 |
| 52周股价范围 | HK$7.86 - HK$24.25 |
| 股数(百万) | 6,767.29 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
龙湖集团 公司简介
公司简介:
龙湖集团控股有限公司是一家总部位于香港的投资控股公司，主要从事房地产业务。它通过三个可报告的细分市场运作。房地产开发部门是主要的收入驱动力，代表着办公和商业楼宇以及住宅物业的开发和销售。房地产投资部分代表投资物业的租赁，这些物业由集团自行开发或转租以产生租金收入。其房地产组合主要包括购物中心和出租房屋。物业管理和相关服务以及其他部门是物业管理和相关服务、酒店运营等产生的收入。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZSE:000002 | 万科企业 | ¥6.93 | -0.17 | -2.39% | -54.04% | 749.65亿 | 6.73 | 0.33 | 0.18 | 9.86% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00004 | 九龙仓集团 | HK$24.35 | -0.40 | -1.62% | +36.39% | 684.39亿 | 78.55 | 0.52 | 3.91 | 1.64% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00016 | 新鸿基地产 | HK$70.40 | +0.45 | +0.64% | -31.76% | 1,873.72亿 | 8.27 | 0.34 | 2.84 | 6.66% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00083 | 信和置业 | HK$7.93 | +0.08 | +1.02% | -21.08% | 626.08亿 | 10.94 | 0.41 | 6.20 | 7.46% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00247 | 尖沙咀置业集团有限公司 | HK$18.50 | -- | -- | -10.85% | 358.14亿 | 11.28 | 0.42 | 3.50 | 3.26% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00688 | 中国海外发展 | HK$11.54 | +0.22 | +1.94% | -43.51% | 1,161.63亿 | 4.51 | 0.31 | 0.56 | 6.44% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00960 | 龙湖集团 | HK$9.30 | +0.10 | +1.09% | -58.39% | 580.07亿 | 4.13 | 0.38 | 0.29 | 13.19% | 房地产开发 | ||
| HKSE:01109 | 华润置地 | HK$24.05 | +0.90 | +3.89% | -35.34% | 1,577.29亿 | 5.00 | 0.59 | 0.61 | 6.71% | 房地产开发 | ||
| HKSE:01113 | 长实集团 | HK$31.40 | +0.10 | +0.32% | -30.08% | 1,012.84亿 | 6.47 | 0.28 | 2.37 | 7.25% | 房地产开发 | ||
| SZSE:001979 | 招商蛇口 | ¥8.37 | -0.11 | -1.30% | -43.76% | 756.62亿 | 12.70 | 0.63 | 0.50 | 2.75% | 房地产开发 | ||
| SHSE:600048 | 保利发展 | ¥8.15 | +0.07 | +0.87% | -42.71% | 970.99亿 | 5.29 | 0.49 | 0.32 | 5.59% | 房地产开发 | ||