价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.43 | |||
| 股东权益比率 | 0.08 | |||
| 债务股本比率 | 1.83 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 7.49 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.11 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.53 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -1.84 vs 9.03 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 12.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 25.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -100.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 91.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 25.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 13.70 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 69.05 | ||
| 9天相对强弱指标 | 57.85 | ||
| 14天相对强弱指标 | 50.88 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 14.07 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 67.92 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 6.13 | ||
| 股息支付率 | 0.91 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 6.13 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.91 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.40 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 11.69 | ||
| 营业利润率 ％ | -57.95 | ||
| 净利率 ％ | 59.71 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 21.43 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.79 | ||
| 资本回报率 ％ | -1.84 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 830.68 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 4.00 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 14.81 | ||
| 预估市盈率 | 12.83 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 7.73 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 8.71 | ||
| 市净率 | 2.88 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.31 | ||
| 股价／自由现金流 | 7.18 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.04 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.12 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 8.56 | ||
| 企业价值倍数 | 9.59 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.13 | ||
| 企业价值／收入 | 7.05 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.79 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 5.74 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.88 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.57 |
XP Inc (XP) 大师价值线:
$43.52
价值陷阱嫌疑，想好再碰
XP Inc 估值指标
XP 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,316.775 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.44 |
| β贝塔系数 | 1.46 |
| 一年股价波动率% | 56.17 |
| 14天相对强弱指标 | 50.88 |
| 14天真实波幅均值 | 0.73 |
| 20天简单移动平均值 | 21.61 |
| 12-1个月动量因子% | 67.92 |
| 52周股价范围 | $15.21 - $27.71 |
| 股数(百万) | 548.39 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
XP Inc 公司简介
| 公司网址 | http://www.xpinc.com |
| 行业 | 资本市场 |
公司简介:
XP Inc是一家基于开曼群岛的技术驱动型金融服务平台。它是巴西的低费用金融产品和服务的提供商。该公司通过单个细分市场来评估其业务，例如监控运营、做出资金配置决策和评估业绩。它通过经纪佣金产生收入。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 高盛 | $451.93 | +4.98 | +1.11% | +43.52% | 10,547.07亿 | 17.65 | 1.36 | 3.20 | 2.39% | 资本市场 | ||
| LPLA | LPL投资控股 | $265.88 | -1.15 | -0.43% | +38.83% | 1,437.58亿 | 20.08 | 8.75 | 1.98 | 0.45% | 资本市场 | ||
| MS | 摩根士丹利 | $97.28 | +1.64 | +1.71% | +20.07% | 11,442.03亿 | 17.72 | 1.75 | 3.13 | 3.47% | 资本市场 | ||
| RJF | 瑞杰金融 | $125.16 | -0.24 | -0.19% | +47.09% | 1,877.58亿 | 15.13 | 2.38 | 2.24 | 1.39% | 资本市场 | ||
| SCHW | 嘉信理财 | $75.80 | -0.36 | -0.47% | +61.59% | 10,021.90亿 | 31.71 | 4.35 | 7.53 | 1.32% | 资本市场 | ||
| TW | Tradeweb Markets Inc | $112.19 | +0.89 | +0.80% | +56.48% | 1,730.28亿 | 59.68 | 4.34 | 16.78 | 0.33% | 资本市场 | ||
| XP | XP Inc | $21.38 | -1.08 | -4.81% | +49.05% | 848.56亿 | 14.81 | 2.88 | 8.71 | 6.13% | 资本市场 | ||
| HKSE:03908 | 中金公司 | HK$9.92 | +0.37 | +3.87% | -44.03% | 1,153.90亿 | 15.19 | 0.42 | 1.90 | 2.05% | 资本市场 | ||
| SHSE:600030 | 中信证券 | ¥18.91 | +0.13 | +0.69% | -15.04% | 2,588.42亿 | 14.99 | 1.00 | 4.98 | 2.61% | 资本市场 | ||
| SHSE:600999 | 招商证券 | ¥14.65 | +0.06 | +0.41% | -0.89% | 1,159.43亿 | 15.75 | 1.03 | 7.59 | 1.27% | 资本市场 | ||
| SHSE:601066 | 中信建投 | ¥22.62 | +0.12 | +0.53% | -18.18% | 1,463.73亿 | 36.48 | 1.70 | 10.09 | 1.20% | 资本市场 | ||