价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.39 | |||
| 股东权益比率 | 0.25 | |||
| 债务股本比率 | 0.24 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.18 | |||
| 利息保障倍数 | 14.27 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.31 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.96 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 21.31 vs 5.74 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 41.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 46.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 44.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 41.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 13.91 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.78 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 75.95 | ||
| 9天相对强弱指标 | 69.57 | ||
| 14天相对强弱指标 | 65.00 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -3.23 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 26.37 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.10 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 84.65 | ||
| 营业利润率 ％ | 50.03 | ||
| 净利率 ％ | 42.77 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 18.82 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.28 | ||
| 资本回报率 ％ | 21.31 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 2019.30 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 21.90 | ||
| 过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 17.05 | ||
| 预估市盈率 | 15.83 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 17.05 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0.19 | ||
| 市销率 | 7.36 | ||
| 市净率 | 2.96 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.97 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 21.55 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.15 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 13.15 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 6.58 | ||
| 企业价值／预估收入 | 5.79 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -10.52 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.03 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.68 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.50 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 3.17 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.60 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.83 |
富途控股 (FUTU) 大师价值线:
$67.86
股价在合理范围内
富途控股 估值指标
FUTU 风险信号
危险信号
财务实力:
两年破产风险（Z分数）破产区
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,278.181 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.91 |
| β贝塔系数 | 0.17 |
| 一年股价波动率% | 62.95 |
| 14天相对强弱指标 | 65 |
| 14天真实波幅均值 | 2.38 |
| 20天简单移动平均值 | 57.42 |
| 12-1个月动量因子% | 26.37 |
| 52周股价范围 | $35.91 - $68.92 |
| 股数(百万) | 137.92 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
富途控股 公司简介
公司简介:
富途控股有限公司是一家提供一站式在线投资服务的在线经纪商。该公司通过其数字平台Futu NiuniU提供服务，其中包括香港，中国大陆，新加坡和美国股票市场的市场数据，交易服务和新闻提要。它以经纪佣金和手续费服务的形式产生收入。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUTU | 富途控股 | $66.70 | +3.70 | +5.87% | +52.68% | 662.48亿 | 17.05 | 2.96 | 7.36 | -- | 资本市场 | ||
| GS | 高盛 | $423.99 | +3.94 | +0.94% | +29.88% | 9,909.05亿 | 16.56 | 1.17 | 3.00 | 2.54% | 资本市场 | ||
| LPLA | LPL投资控股 | $264.53 | -0.89 | -0.33% | +33.58% | 1,423.08亿 | 19.38 | 9.50 | 2.02 | 0.45% | 资本市场 | ||
| MS | 摩根士丹利 | $92.76 | +0.20 | +0.22% | +9.19% | 10,866.08亿 | 16.90 | 1.67 | 2.97 | 3.58% | 资本市场 | ||
| RJF | 瑞杰金融 | $121.10 | -0.85 | -0.70% | +33.64% | 1,807.87亿 | 15.18 | 2.36 | 2.22 | 1.42% | 资本市场 | ||
| SCHW | 嘉信理财 | $74.69 | -0.20 | -0.27% | +50.24% | 9,826.81亿 | 31.25 | 4.29 | 7.38 | 1.33% | 资本市场 | ||
| TW | Tradeweb Markets Inc | $101.81 | -0.35 | -0.34% | +45.68% | 1,562.33亿 | 59.54 | 4.02 | 16.12 | 0.36% | 资本市场 | ||
| SHSE:600030 | 中信证券 | ¥19.16 | +0.98 | +5.39% | -5.14% | 2,615.99亿 | 14.67 | 1.05 | 4.87 | 2.70% | 资本市场 | ||
| SHSE:600999 | 招商证券 | ¥15.24 | +0.82 | +5.69% | +13.28% | 1,201.10亿 | 16.21 | 1.09 | 7.79 | 1.28% | 资本市场 | ||
| SHSE:601066 | 中信建投 | ¥22.57 | +1.16 | +5.42% | -8.02% | 1,456.97亿 | 28.94 | 1.80 | 8.72 | 1.26% | 资本市场 | ||
| SHSE:601688 | 华泰证券 | ¥14.24 | +0.93 | +6.99% | +7.45% | 1,184.81亿 | 10.71 | 0.72 | 3.99 | 3.38% | 资本市场 | ||